天娱数科:2025年三季度报告

证券代码：002354 证券简称：天娱数科 公告编号：2025-039
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司
2025 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末
增减 比上年同期增减
营业收入（元） 520,961,119.96 18.78% 1,508,466,388.58 25.67%
归属于上市公司股东的 19,082,954.24 1,102.73% 42,703,059.13 597.60%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 13,908,107.14 592.87% 35,136,132.00 149.41%
利润（元）
经营活动产生的现金流 — — 78,497,589.38 507.74%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0115 1,061.11% 0.0258 596.15%
稀释每股收益（元/股） 0.0115 1,061.11% 0.0258 596.15%
加权平均净资产收益率 1.52% 1.65% 3.44% 4.03%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,975,543,106.65 1,765,841,982.69 11.88%
归属于上市公司股东的 1,284,589,010.30 1,220,694,471.03 5.23%
所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减 569,726.62 541,830.55
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营
业务密切相关、符合国家政策规定、按照确 783,951.62 1,985,027.90
定的标准享有、对公司损益产生持续影响的
政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 3,322,409.42 3,664,602.92
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资
产和金融负债产生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,370,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 939,609.50 311,582.95
减：所得税影响额 88,370.44 354,993.60
少数股东权益影响额（税后） 352,479.62 951,123.59
合计 5,174,847.10 7,566,927.13 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
应收款项融资期末余额较期初增加 100%，主要原因系本期收到银行承兑汇票所致；
预付款项期末余额较期初余额增加 184.25%，主要原因系本期数据流量业务的媒体端授信收紧所致；
其他应收款期末余额较期初余额增加 141.67%，主要原因系本期应收股票价款及押金保证金等增加所致；
一年内到期的非流动资产期末余额较期初余额减少 100%，主要原因系本期收回大额存单所致；
使用权资产期末余额较期初余额增加 110.77%，主要原因系新签房屋租赁所致；
长期待摊费用期末余额较期初余额增加 33.66%，主要原因系本期新增办公室装修所致；
短期借款期末余额较期初余额增加 708%，主要原因系本期数据流量业务的贷款增加所致；
合同负债期末余额较期初余额增加 99.63%，主要原因系数据流量业务增加导致未结项收入增加所致；
一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加 51.69%，主要系本期租赁负债增加所致；
其他流动负债期末余额较期初余额增加 107.49%，主要原因系合同负债尚未结项所致；
租赁负债期末余额较期初余额增加 171.49%，主要原因系本期新签房屋租赁所致；
递延所得税负债期末余额较期初余额增加 39.98%，主要原因系本期使用权资产增加所致；
销售费用本期较上期增加 37.27%，主要原因系本期加大了数据流量业务的销售投入所致；
财务费用本期较上期增加 384.19%，主要原因系本期短期借款增加导致利息支出增加所致；
其他收益本期较上期增加 70.12%，主要原因系本期收到的政府补助增加所致；
投资收益本期较上期增加 102.17%，主要原因系上期根据诉讼结果调整所致；
公允价值变动收益本期较上期减少 100.00%，主要原因系本期其他非流动金融资产公允价值变动减少所致；
信用减值损失本期较上期减少 43.33%，主要原因系本期应收账款项及其他应收款增加所致；
资产减值损失本期较上期减少 100%，主要原因系上期处置已计提减值存货，冲回资产减值损失所致；
资产处置收益本期较上期增加 1458.09%，主要原因系本期租赁变更所致；
营业外支出本期较上期增加 100.50%，主要原因系上期根据诉讼结果调整所致；
所得税费用本期较上期增加 40.11%，主要原因系公司利润增加所致；
经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加 507.74%,主要原因系本期公司取得的短期借款，通过委托支付的方式由第三 方金融公司直接付款给供应商，导致采购所支付的现金减少所致；
投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 90.51%，主要原因系本期理财产品收回所致；
筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 130.87%，主要原因系本期偿还短期借款所支付的现金增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 203,903 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 股份状态 数量
数量
为新有限公司 境外法人 2.93% 48,523,319 0 不适用 0
招商银行股份有限公司－南
方中证 1000 交易型开放式 其他 0.91% 15,137,500 0 不适用 0
指数证券投资基金
王玉辉 境内自然人 0.82% 13,612,505 13,612,505 质押 13,612,505
冻结 13,612,505
香港中央结算有限公司 境外法人 0.79% 13,074,541