立昂微:立昂微募集资金临时补充流动资金公告

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-049
债券代码：111010 债券简称：立昂转债
杭州立昂微电子股份有限公司
募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
临时补流募集资金金额：30,000 万元
补流期限：自 2025 年 10 月 29 日第五届董事会第十二次会议审议通
过起不超过 12 个月
一、募集资金基本情况
发行名称 2022 年公开发行可转换公司债券
募集资金总额 339,000.00 万元
募集资金净额 337,812.41 万元
募集资金到账时间 2022 年 11 月 18 日
前次用于暂时补充
流动资金的募集资 2024 年 6 月 18 日归还 15,000 万元
金归还日期及金额
二、募集资金投资项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2345 号）核准，杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂微”）获准向社会公开发行面值总额339,000 万元可转换公司债券。

公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为 339,000.00 万元，扣除相关的发行费用（不含税）人民币 1,187.59 万元后，实际募集资金净额为人民币337,812.41 万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 已对本次公开发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2022]7581 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内。
根据公司披露的《杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：
单位：万元
发行名称 2022 年公开发行可转换公司债券
募集资金账户余额 56,512.86 万元（含利息）
募投项目名称 募集资金投资金额 已使用募集资金金额 项目进度
年产180万片12英寸 113,000.00 60,247.06 53.32%
半导体硅外延片项目
年产 600 万片 6 英寸
集成电路用硅抛光片 125,000.00 124,739.68 99.79%
项目
补充流动资金 99,812.41 99,990.28 100.00%
合计 337,812.41 284,977.02 -
截至 2025 年 9 月 30 日，公司累计使用募集资金 284,977.02 万元，尚未使
用募集资金 56,512.86 万元（含利息）。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根
据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户，以保障募投项目的顺利实施。
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，将仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
根据《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用募集资金临时补充流动资金的专项账户开展临时补充流动资金的实施及管理。公司拟设立募集资金专项账户，用于管理闲置募集资金临时补充流动资金的存储与使用，并授权公司管理层签署相关协议等具体事宜。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 10 月 29 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并拟设立募集资金专项账户的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超过30,000 万元闲置募集资金临时补充公司流动资金，同意公司设立募集资金专项账户，用于管理闲置募集资金临时补充流动资金的存储与使用，并授权公司管理层签署相关协议等具体事宜。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 10 月 29 日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并拟设立募集资金专项账户的议案》。监事会认为：本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。同意公司将不超过 30,000万元闲置募集资金临时补充公司流动资金。
五、专项意见说明

经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
特此公告。
杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日