新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联方往来的专项说明

关于银川新华百货商业集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：

附表 2
关于银川新华百货商业集团股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
其他关联资金 往来方与上市公司 上市公司核 2023 年期初往来资 2023 年度往来累计 2023 年度往来 2023 年度偿还累计 2023 年期末往来资 往来
往来 资金往来方名称 的关系 算的会计科 金余额 发生金额（不含利 资金的利息 发生金额 金余额 形成 往来性质
目 息） （如有） 原因
北京物美综合超市 控股股东、实际控 预付款项 -632,493.19 5,455,549.07 4,825,055.76 -1,999.88 采购 经营性往来
有限公司 制人的附属企业 商品
控股股东、实际控 应收账款 11,706,453.47 930,172,873.31 931,573,571.95 10,305,754.83
多点（深圳）数字 制人的附属企业 接受 经营性往来
科技有限公司注 1 其中：（电商管家平 11,706,453.47 917,876,094.73 919,276,793.37 10,305,754.83 劳务
台交易资金）
多点（深圳）数字 控股股东、实际控 预付款项 -787,697.07 28,276,854.93 28,772,978.39 -1,283,820.53 接受 经营性往来
科技有限公司 制人的附属企业 劳务
多点（深圳）数字 控股股东、实际控 其他应收款 773,961.75 37,612,844.95 38,275,645.49 111,161.21 提供 经营性往来
科技有限公司 制人的附属企业 劳务
控股股东、实 物美南方信息技术 控股股东、实际控 预付款项 -753.29 -753.29 采购 经营性往来
际控制人及其 有限责任公司 制人的附属企业 商品
附属企业 多点新鲜（北京） 控股股东、实际控 提供
电子商务有限公司 制人的附属企业 其他应收款 293,918.66 507,303.15 801,221.81 劳务 经营性往来
重庆商社新世纪百 控股股东、实际控 保证
货连锁经营有限公 制人的附属企业 其他应收款 50,000.00 50,000.00 金 经营性往来
司
重庆重百商社电器 控股股东、实际控 预付款项 163,753.45 124,973.45 38,780.00 采购 经营性往来
有限公司 制人的附属企业 商品
多点智联(北京)科 控股股东、实际控 预付款项 18,670,858.22 18,670,858.22 接受 经营性往来
技有限公司 制人的附属企业 劳务
多点智联(北京)科 控股股东、实际控 应收账款 9,523.44 19,523.84 -10,000.40 提供 经营性往来
技有限公司 制人的附属企业 劳务
上市公司的子 青海新华百货商业 子公司及其控制的 其他应收款 1,260,680,441.84 25,641,308.98 38,139,652.39 1,324,461,403.21 经营性往来
公司及其附属 有限公司 法人
企业
其他关联方及 青海万通物业发展 其他 其他应收款 366,575.71 366,575.71 经营性往来
其附属企业 有限公司
总计 1,272,033,832.17 1,046,927,445.21 38,139,652.39 1,023,063,828.91 1,334,037,100.86
注 1：自 2022 年 12 月起，公司通过多点平台系统发生的商品销售资金由多点(深圳)数字科技有限公司代收代付方式，变更为结算至银行指定账户（电
商管家平台交易资金），由银行为多点业务提供资金结算服务，银行负责按笔将多点应收服务费用款项清算至多点相关公司银行账户，本公司应收结算
款项在扣除相关费用后清算至本公司银行账户。本年度本公司通过多点平台系统发生的商品销售资金 919,276,793.37 元已收讫，资产负债表日尚未结
算资金于 2024 年 1 月结清。