华丽家族:中兴华会计师事务所关于华丽家族股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告(2023年度)

关于华丽家族股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：华丽家族股份有限公司
审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-51423818
附表 2
关于华丽家族股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方 2023 年度占
非经营性资金 资金占用方 与上市 上市公司核 2023 年期 用累计发生 2023 年度 2023 年度 2023 年期 占用形
占用 名称 公司的 算的会计科 初占用资 金额(不含利 占用资金的 偿还累计发 末占用资 成原因 占用性质
关联关 目 金余额 息) 利息(如有) 生金额 金余额
系
现控股股东、 非经营性占用
实际控制人及
其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
前控股股东、 非经营性占用
实际控制人及 非经营性占用
其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方 上市公司核 2023 年期 2023 年度往 2023 年度 2023 年度 2023 年期
其他关联资金 资金往来方名称 与上市 算的会计科 初往来资 来累计发生 往来资金的 偿还累计发 末往来资 往来形 往来性质
往来 公司的 目 金余额 金额（不含 利息（如 生金额 金余额 成原因
关系 利息） 有）
控股股东、实 经营性往来
际控制人及其
附属企业 经营性往来

苏州华丽家族置业投资公司 子公司 其他应收款 3,967.70 3,967.70 往来款 经营性往来
苏州地福房地产开发有限公司 子公司 其他应收款 11,650.00 11,650.00 往来款 经营性往来
北京南江空天科技股份有限公司 子公司 其他应收款 2,142.94 2.00 2,144.94 往来款 经营性往来
杭州南江机器人股份有限公司 子公司 其他应收款 4,103.88 170.44 4,274.32 暂借款 经营性往来
上市公司的子 上海南江绿化环保有限公司 子公司 其他应收款 2,023.65 400.00 0.58 2,423.07 往来款 经营性往来
公司及其附属 北京墨烯控股集团股份有限公司 子公司 其他应收款 731.00 705.00 1,436.00 往来款 经营性往来
企业 上海华景丽汇置业有限公司 子公司 其他应收款 0.50 0.50 往来款 经营性往来
上海华智丽尚置业有限公司 子公司 其他应收款 81.00 119,493.00 96,020.01 23,553.99 往来款 经营性往来
上海金叠房地产开发有限公司 子公司 其他应收款 12,573.88 12,573.88 往来款 经营性往来
华丽家族创新投资有限公司 子公司 其他应收款 18,980.00 18,980.00 往来款 经营性往来
遵义华丽家族置业有限公司 子公司 其他应收款 8,660.00 8,660.00 往来款 经营性往来
非经营性往来
关联自然人
非经营性往来
其他关联方及 非经营性往来
其附属企业 非经营性往来
总计 / / /