中国交建:中国交建关于2025至2027年度日常性关联交易上限计划的公告

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-023
中国交通建设股份有限公司
关于 2025-2027 年度日常性关联（连）交易
上限计划的公告
中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次交易需要提交股东大会审议。
本次交易是正常生产经营所需，不影响公司的独立性，不会损害公司及其他中小股东的利益，公司主营业务不会因此类日常关联交易而对关联方形成依赖。
释义：
1. 中交集团 指 中国交通建设集团有限公司，公司控股股东
2. 财务公司 指 中交财务公司有限公司，公司附属公司
3. 信科集团 指 中国交通信息科技集团有限公司，中交集团附属公司
4. 中交服务 指 中交物业服务集团有限公司，中交集团附属公司
《关于制定 2025-2027 年度租赁和资产管理服务、提供建造
“公司 2025-2027 服务、接受劳务及分包服务、购买产品和销售产品类日常性
5. 年度日常关联交易 指 关联（连）交易上限计划的议案》《关于制定 2025-2027 年
三项议案” 度金融服务类日常性关联（连）交易上限计划的议案》《关
于制定 2025-2027 年度融资租赁与商业保理类日常性关联
（连）交易上限计划的议案》
一种采购询价方式，采购方指定部门或人员负责核查独立第
6. 独立第三方报价 指 三方提供同类型产品或服务的报价及市场成交价。一般而
言，是通过电邮、传真或电话咨询至少三名独立第三方的报
价及条款，采购方比较及经考虑若干因素后确定交易价格。
7. 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）
8. 《关联交易指引》 指 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关
联交易（2023 年 1 月修订）

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易的审议程序
2024 年 4 月 7 日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了“公司
2025-2027 年度日常性（连）关联交易三项议案”，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生回避表决，公司其余 4 名非关联董事一致通过了上述议案。
上述议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表
决。
2024 年 3 月 26 日，公司独立董事专门会议已审议通过了“公司 2025-2027
年度日常关联交易三项议案”，并同意提交董事会审议。
（二）前次日常性关联交易的预计和执行情况
公司 2022-2023 年度日常性关联交易实际发生情况均在原计划内，具体执
行情况如下：
单位：亿元
序 类型 2022 年 2022 年 2023 年 2023 年
号 上限 实际发生 上限 实际发生
租赁和资产管理服务（关联人是甲 8.47 2.9 7.95 3.32
1. 方）
租赁和资产管理服务（中国交建是甲 0.30 0 0.35 0.33
方）
2. 提供建造服务 331.55 133.95 345.54 140.09
接受劳务与分包 86.28 29.49 82.32 30.95
3. 购买产品 46.15 15.31 45.32 28.89
销售产品 31.88 11.72 38.77 8.31
吸收存款利息支出 3.35 1.06 6.69 0.88
贷款（本金+利息） 145.39 18.34 290.78 48.59
4. 保函（本金+收入） 30.06 18.41 50.10 19.23
票据+认购债券（本金+收入） 8.10 8.03 13.72 8.47
其他服务费 0.02 0 0.03 0.01
5. 融资租赁（资产+收入） 52.00 11.49 63.00 7.68
商业保理（资产+收入） 70.00 3.92 75.00 4.60
合计 813.55 254.62 1,019.57 301.35
日常性关联交易实际发生情况均在计划内，未出现损害中小股东利益情情况。日常性关联交易实际发生金额与计划有一定差距，主要由于部分项目受特殊情况影响，以及市场变化未如期开标或者进度延期所致。

（三）2025-2027 年度日常性关联交易上限的预计情况
公司根据近年关联交易发生情况，结合生产经营实际及更科学的管理方
法，制定了新三年计划，2025-2027 年各类关联交易分项汇总如下：
单位：亿元
序号 关联交易类型 2025 年 2026 年 2027 年
上限 上限 上限
1. 租赁和资产管理服务（关联人是甲方） 8.85 9.00 9.07
租赁和资产管理服务（中国交建是甲方） 0.50 0.50 0.50
2. 提供建造服务 184.33 189.29 213.17
接受劳务及分包服务 75.09 62.61 59.38
3. 购买产品 41.78 44.59 49.95
销售产品 18.38 18.88 20.68
存贷 吸收存款利息支出 1.81 1.82 1.83
款 贷款（本金（峰值）+利息） 92.70 92.70 92.70
4. 保函 保函（本金（峰值）+收入） 70.04 70.04 70.04
其他 票据+认购债券（本金-峰值+收入） 22.74 24.19 25.71
其他服务费（收入） 0.03 0.03 0.03
5. 融资租赁（资产+收入） 19.88 20.39 21.01
商业保理（资产+收入） 46.40 52.71 59.04
合计 582.53 586.75 623.11
二、关联方介绍
（一）关联人的基本情况
1.公司名称：中国交通建设集团有限公司
2.统一社会信用代码：91110000710933809D
3.成立时间：2005 年 12 月 8 日
4.公司类型：有限责任公司（国有独资）
5.总股本：727,402.38297 万元人民币
6.法定代表人：王彤宙
7.注册地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号
8.经营范围：承包境外工程和境内国际招标工程；各种专业船舶总承包建造；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程有关专业服务；
船舶及港口配套设备的技术咨询服务；承担国内外港口、航道、公路、桥梁建设项目的总承包等。
9.财务情况：截至 2022 年 12 月 31 日，中交集团经审计的总资产 23,752 亿
元，净资产 5,987 亿元；2022 年，营业收入 9,301 亿元，净利润 328 亿元。
10.实际控制人：国有资产监督管理委员会
11.不存在影响关联人偿债能力的重大事项。
（二）与公司的关联关系
中交集团为公司控股股东。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前期同类关联交易履行正常，关联方的主要财务指标正常且经营良好，不存在关联方长期占用公司资金并造成呆坏帐的可能，具有良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容及定价原则
（一）《租赁和资产管理服务框架协议》
1. 名称：《租赁和资产管理服务框架协议》
2. 签署方：公司与中交集团
3. 主要内容：提供租赁房屋、厂房及辅助生产经营的设备、设施服务。
4. 定价原则：参照市场价格和服务提供方就类似服务对独立第三方报价，综合考虑房产情况，如建筑面积、装修设施、地理位置等因素，公平磋商后确定。
5. 有效期：自 2025 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止，为期三年。
6. 年度上限金额：
单位：亿元
关联交易类型 2025 年度上限 2026 年度上限 2027 年度上限