八一钢铁:八一钢铁非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

关于新疆八一钢铁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：新疆八一钢铁股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-62167760
附表 2
关于新疆八一钢铁股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
上市公司核 2023 年期 2023 年度占 2023 年度 2023 年度偿 2023 年期
非经营性资 资金占用方 占用方与上市公 算的会计科 初占用资金 用累计发生 占用资金的 还累计发生 末占用资金 占用形成原 占用性质
金占用 名称 司的关联关系 目 余额 金额(不含利 利息(如有) 金额 余额 因
息)
现控股股 非经营性占
东、实际控 用
制人及其附 非经营性占
属企业 用
小计 / / / - - - - - / /
前控股股 非经营性占
东、实际控 用
制人及其附 非经营性占
属企业 用
小计 / / / - - - - - / /
其他关联方 非经营性占
及其附属企 用
业 非经营性占
用
小计 / / / - - - - - / /
总计 / / / - - - - - / /
上市公司核 2023 年期 2023 年度往 2023 年度 2023 年度偿 2023 年期
其他关联资 资金往来方名称 往来方与上市公 算的会计科 初往来资金 来累计发生 往来资金的 还累计发生 末往来资金 往来形成原 往来性质
金往来 司的关系 目 余额 金额（不含 利息（如 金额 余额 因
利息） 有）
控股股东、 宝武集团财务有限责任 控股股东、实际 其他反映占
实际控制人 公司 控制人的附属企 用实质科目 93,028.98 2,267,122.71 - 2,276,582.54 83,569.15 金融服务 经营性往来
及其附属企 业

业 新疆巨峰金属制品有限 控股股东、实际
公司 控制人的附属企 应收账款 6,048.96 59,620.23 - 62,111.50 3,557.69 销售商品 经营性往来
业
宝钢集团新疆八一钢铁 控股股东、实际
有限公司 控制人的附属企 应收账款 243.82 4,685.09 - 1,381.62 3,547.29 销售商品 经营性往来
业
新疆钢城绿化工程有限 控股股东、实际
责任公司 控制人的附属企 应收账款 2,002.67 410.35 - 102.36 2,310.66 销售商品 经营性往来
业
新疆德勤互力工业技术 控股股东、实际
有限公司 控制人的附属企 应收账款 1,594.63 330.89 - - 1,925.52 销售商品 经营性往来
业
新疆宝新盛源建材有限 控股股东、实际
公司 控制人的附属企 应收账款 1,080.22 2,626.44 - 2,225.01 1,481.65 销售商品 经营性往来
业
宝武水务科技有限公司 控股股东、实际
新疆分公司 控制人的附属企 应收账款 - 15,661.50 - 14,265.45 1,396.05 销售商品 经营性往来
业
新疆互力佳源环保科技 控股股东、实际
有限公司 控制人的附属企 应收账款 40.84 606.43 -