德恩精工:关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明公告

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2024-012
四川德恩精工科技股份有限公司
关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
18 日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通 过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司股 东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度
实现归属于母公司所有者的净利润-8,123,281.84 元，母公司 2023 年度实现 净利润 40,219,553.10 元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，按照
净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,021,955.31 元，公司截至 2023 年 12 月
31 日母公司累计未分配利润为 412,715,290.81 元，合并报表未分配利润为 387,717,360.08 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，
截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 387,717,360.08 元。
因公司 2023 年度合并报表净利润为负数，不满足现金分红条的，并结
合公司实际状况，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不分红、不转增、 不送股。
上述预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理 性。
二、2023 年度拟不进行利润分配的原因

鉴于公司合并报表本年利润为负，未达到《公司章程》规定的现金分红的条件，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、公司资金需求等，为更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者创造更大价值，公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案为：不分红、不转增、不送股。
三、审议程序及相关意见说明
1、董事会意见
公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2023 年度利润
分配预案>的议案》。经审议，董事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》等相关制度规定，董事会同意该利润分配预案，并将议案提交公司 2023 年度股东大会审议。
2、监事会意见
公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司<2023 年度利润分
配预案>的议案》。经审核，监事会认为：公司 2023 年度财务状况未达现金分红的条件，董事会拟定的利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司正常经营和健康持续发展。
3、独立董事专门会议审议情况
公司第四届独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过了《关于公
司<2023 年度利润分配预案>的议案》，全体独立董事一致认为：公司合并报表本年度净利润为负，未达到《公司章程》规定的现金分红的条件，公司本年度拟不进行利润分配符合公司实际情况，兼顾了股东的合理回报与公司的正常经营与可持续发展，本利润分配预案不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，独立董事同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。
四、备案文件
1、《第四届董事会第十一次会议决议》；
2、《第四届监事会第十次会议决议》；
3、《第四届独立董事专门会议 2024 年第一次会议》；
4、深交所要求的其他文件。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日