三祥新材:三祥新材股份有限公司关于2024年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的公告

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-017
三祥新材股份有限公司
关于 2024 年度公司及所属子公司申请授信
及提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示:
被担保人：三祥新材股份有限公司所属子公司
本次担保金额不超过 5 亿元
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
本次担保尚需提交股东大会审议
2024 年 4 月 18 日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四
届董事会第二十五次会议，审议通过《关于 2024 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，并提请股东大会批准董事会授权公司总经理根据实际经营情况的需要，在下述范围内办理银行授信相关事宜，签署授信、担保协议、资产抵押等相关法律文件及因业务交易产生的担保。
一、2024 年度银行综合授信情况
公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币 15 亿元的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定，并以公司及子公司相关资产作为该项下的抵押。上述授信额度项下的业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、外币借款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现、进口开证、进口押汇、联动贸
易融资、融资性保函、理财产品融资、结算融资等。具体授信业务品种及额度分
配、授信期限、具体授信业务的利率、汇率等条件由各家公司与授信银行协商确
定。
二、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据中国证监会公告〔2022〕26 号《上市公司监管指引第 8 号——上市公
司资金往来、对外担保的监管要求》、《三祥新材股份有限公司章程》及《对外担
保管理制度》等有关规定，考虑到公司所属子公司经营需要、申请银行融资综合
授信的资信能力以及尽量降低融资成本的需求，2024 年度，公司预计为所属子
公司银行综合授信提供不超过 5 亿元人民币的连带责任担保。同时根据各银行授
信要求，所属子公司在综合授信额度的范围内为母公司提供反担保。
（1）为全资子公司提供最高额不超过 2 亿元的连带责任担保，其中包含目
前已实际发生担保额 0.00 万元，担保余额 4,000 万元。
（2）为控股子公司提供最高额不超过 3 亿元的连带责任担保，其中包含目
前已实际发生担保额 6,013.45 万元，担保余额 8,486.55 万元。
（二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程
序。
2024年4月18日公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于2024年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，本议案尚需提交公
司股东大会审议通过。
（三）担保预计基本情况
被担保 担保额度 是
担 担保 方最近 截至目前 本次 占上市公 担保预 否
保 被担保 方持 一期资 担保余额 新增 司最近一 计有效 关 是否有
方 方 股比 产负债 （万元） 担保 期净资产 期 联 反担保
例（%） 率（%） 额度 比例（%） 担
保
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以上的控股子公司
辽宁华 为控
三 祥新材 股子 有效期
料有限 60 89.44 2,411.55 公司 3.72 否 否
祥 公司 提供 自2023

新 最高 年年度
额不
材 超过3 股东大
亿元
宁德三 的连 会审议
祥纳米 带责
新材料 68 83.53 0 任担 0 通过之 否 否
有限公 保
司 日起不
超过12
个月
2.资产负债率为70%以下的控股子公司
福建三
祥杨梅
州电力 100 7.05 0 0 否 否
有限公 为全
司 资子
福建三 公司
祥新材 提供
料研究 100 4.48 0 最高 0 否 否
院有限 额不
公司 超过2
三祥新 亿元 有效期
材（福 66.52 的连 自2023 否
州）有 100 4,000.00 带责 2.98 否
三 限公司 任担 年年度
祥 三祥新 保 股东大
新 材（宁 会审议
材 夏）有 100 33.73 0 0 通过之 否 否
限公司 日起不
辽宁华 为控 超过12
锆新材 股子 个月
料有限 80 42.98 6,075.00 公司 7.07 否 否
公司 提供
最高
宁德三 额不
祥先进 超过3
陶瓷科 0.12 亿元 否
技有限 51 0 的连 0 否
公司 带责
任担
保

三、被担保单位基本情况
1、公司提供担保的所属子公司基本情况
公司名称 法定代表 注册资本 主营业务 与公司关系
人
福建三祥杨
梅州电力有 吴世平 1,500 万元 水力发电 全资子公司
限公司
福建三祥新
材料研究院 夏瑞祺 500 万元 新材料、新技术研究开发等技术服务 全资子公司
有限公司
三祥新材 锆系列产品、铸造改性材料、耐火材
（福州）有 夏瑞祺 2,000 万元 料等销售 全资子公司
限公司
三祥新材 铸造用材料及相关产品研发、生产与
（宁夏）有 夏瑞祺 6,000 万元 销售 全资子公司
限公司
辽宁华锆新
材料有限公 石玢 5,400 万元 工业级海绵锆的研发、生产及销售 控股子公司
司
辽宁华祥新
材料有限公 石玢 12,500 万元 氧氯化锆等无机盐的生产与销售 控股子公司
司
宁德三祥纳
米新材料有 夏瑞祺 5,000 万元 纳米氧化锆的研发、生产及销售 控股子公司
限公司
宁德三祥先 新型陶瓷材料销售、特种陶瓷制品销
进陶瓷科技 孙道明 1,000 万元 售、电子专用材料制造 控股子公司
有限公司
2、公司提供担保的所属子公司截止2023年12月31日的经营状况（万元）
公司名称 资产总额 净资产 净利润 负债总额 流动负债 营业收入
总额
福建三祥杨
梅州电力有 5,030.43 4