渤海化学:天津渤海化学股份有限公司董事会关于2023年度募集资金实际存放与使用情况的专项说明

天津渤海化学股份有限公司董事会
关于2023年度募集资金实际存放与使用情况的专项说明
天津渤海化学股 份有限公司（以下简称“本 公司”）董事会根据中国证 券监督管理委 员会颁布的《上市公司证 券发行管理 办法》（证监会令第30号）及《关于前次 募集资金使用情况报 告的规定》（ 证监发行字[2007]500号），编制了本公司截 至 2023年12月31日止的募集资金使用 情况的专项报告（以下简称“募集资金使用情况 专项报告”）。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督 管理委员会《关 于核准天津环球磁卡 股份有限公司向天津 渤海化工集 团有限责任公司发行股份购买 资产并募集配套资金 的批复》（证 监许可〔2020 〕10 号）核准，天津 渤海化学股份有限公司非公开发行人民币普通股 （A 股）183,381,314 股，发行价为每股人民币3.85元，共计募集资金人民 币706,018,058.90 元，扣除承销费 用人民币7,060,180.59元，实际到账募集资金金额为人民币698,957,878.31元。上述募集资金全 部到位，中兴财光华 会计师事务所（特殊普通合伙）于2020 年12 月18 日对本次发行 的资金 到位情况进行 了审验，并出具了中兴财光 华审验字（2020）第303007号《验资报告》。
（二）募集资金管理情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范募集资金 的使用和管理，提高资金使用 效率，保护 投资者的利益，根据《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管 指引第1 号—— 规范运作》《 上市公司监管指引第2号-上市公 司募集资金管理和使 用的监管要求 》等相关法律 法规的 要求及公司章 程的规定，结合公 司实际情况 ，公司 制定了《募集 资金管理办法》。根据《募集资金 管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。
公司募集资金的存放和使用均遵照《募 集资金管理办法》 执行。
2、募集资金三方监管协议签订情况
公司、公司全资子公司天津渤海石化 有限公司（以下简称 “渤 海石化”）会同独立 财务顾问中信证券股份有限公 司（以下简称 “中信证券”）、上海浦东发展银 行股份有限公司天津 分行签订了《募集资金四 方监管协议 》。公司 、渤海石化会同 中信证券与中 国农业银行股份有限 公司
天津塘沽分行签订了《募集资金 监管协 议》。上 述协议与上海 证券交易所《募 集资金专户存 储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金存放情况
截止2023年12月31日，该次募集资金账户具体存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户
开户银行 银行账号 专户用途 余额
开户人
天津渤海化学股份有限
上海浦东发展银行股 77150078801000001070 支付重大资产重组
公司(曾用名“天津环球 2,094,697.45
份有限公司天津分行 （监管账户） 中介费用
磁卡股份有限公司”)
77150078801500001069 渤海石化丙烷脱氢
480,007.62
上海浦东发展银行股 （监管账户） 装置技术改造项目
天津渤海石化有限公司
份有限公司天津分行 77150076801400000160 募集资金的存储和
476,429,259.76
（监管子账户-通知存款户）使用
渤海石化丙烷脱氢
中国农业银行股份有 02111101040017925 装置技术改造项目
天津渤海石化有限公司 31,751,118.43
限公司天津塘沽分行 （监管账户） 募集资金的存储和
使用
合计 510,755,083.26
本公司对募集资金的使用实行专人审 批，以保证专款专用 。

二、 募集资金实际使用情况
截止2023年12月31日，该次募集资金使用情况如下：
时间 金额（万元）
募集资金总额 70,601.81
减：发行费用 706.02
募集资金净额 69,895.79
减：暂时补充流动资金 20,000.00
减：募投项目投入 1,700.00
减：购买理财产品 10,091.55
加：收回理财产品 10,091.55
加：利息收入、理财收益扣除手续费 2,879.72
募集资金余额 51,075.51
三、募集资金实际投资项目变更情况
无
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2021年5月20日，召开了第九届董事会第十五次会议及第九 届监事会第十 四次会议，分别审议通过了《关于 使用募集资金置换预 先投入募投项 目自筹 资金的议案》，公司独立董 事发表了独立意见，同意公司以1,700.00万元募集资金置换已预先投入募 投项目 的自筹资金。
五、闲置募集资金情况
（1）对闲置募集资金进行现金管理，投 资相关产品情 况
公司于2023年5月9日公司召开第九届董事会第三十七次会议、 第九届监事会第三十 四次会议，分别审 议通过《关于 使用部分闲置募集资 金进行现金管 理的议 案》，独立董事、独立财 务顾问发表了同意意见，公司使用 不超过人民币68,000 万元的闲置募 集资金进行现金管理 ，该额 度自公司董事会审议通过该议案之日起不超过12个月，可循环 滚动使用。

2023年度，公司购买的理财产品如下：
单位：万元
签约人 受托人 产品名称 金额 起始日 到期日 收益 是否赎回
天津渤海石化有限公司 中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行 双利丰 3,090.55 2023.1.1 2023.12.31 46.74
是
天津渤海石化有限公司 中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行 双利丰 7,001.00 2023.1.1 2023.3.20 27.00
合计 10,091.55 73.74

（2）用闲置募集资金暂时补充流动资金 情况
本公司于2023年2月23日召开第九届董事会第三十三次会议，审议 通过了《关于 使用部 分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，依 据募集资金投资项 目资金使用计 划及项 目建设进度，公司在确保不影响募集 资金投资项目进度的 前提下，为提高募 集资金 使用效率，降低公司 财务成本，使用 不超过20,000 万元闲置资金暂时 补充流 动资金，使用期限自 公司董事会审议通过 之日起不超过12 个月，并将随时根据募投项目的进 展及需求情况及时 归还至募集资金专用 账户。
2023年度公司使用募集资金暂时补充流动资金情况如下：
单位：万元