江苏新能:关于江苏省新能源开发股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于江苏省新能源开发股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：江苏省新能源开发股份有限公司
审计单位：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：025-83231630
附表 2
关于江苏省新能源开发股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
资金占用方 占用方与上市公司 上市公司 2023 年期 2023 年度占用 2023 年度占 2023 年度 2023 年期 占用形
非经营性资金占用 名称 的关联关系 核算的会 初占用资 累计发生金额 用资金的利 偿还累计发 末占用资 成原因 占用性质
计科目 金余额 (不含利息) 息(如有) 生金额 金余额
现控股股东、实际 非 经 营 性 占
控制人及其附属企 用
业 非 经 营 性 占
用
小计 / / / / /
前控股股东、实际 非经营性占
控制人及其附属企 用
业 非经营性占
用
小计 / / / / /
非经营性占
其他关联方及其附 用
属企业 非经营性占
用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上市公司 上市公司 2023 年期 2023 年度往来 2023 年度往 2023 年度 2023 年期 往来形
其他关联资金往来 资金往来方名称 的关系 核算的会 初往来资 累计发生金额 来资金的利 偿还累计发 末往来资 成原因 往来性质
计科目 金余额 （不含利息） 息（如有） 生金额 金余额
江苏省国信集团有 控股股东 其他应收 58.33 58.33 受托管 经营性往来
限公司 款 理股权
江苏国信淮安燃气 控股股东、实际控 应收账款 3,190.17 3,139.44 50.73 供热 经营性往来
控股股东、实际控 发电有限责任公司 制人的附属企业
制人及其附属企业 江苏省医药有限公 控股股东、实际控 应收账款 1.19 21.05 21.09 1.16 售电 经营性往来
司 制人的附属企业
江苏省软件产业股 控股股东、实际控 应收账款 51.66 36.33 15.33 售电 经营性往来
份有限公司 制人的附属企业
江苏省软件产业股 控股股东、实际控 其他应收 5.00 5.00 维修保 经营性往来
份有限公司 制人的附属企业 款 证金
江苏省天然气有限 控股股东、实际控 预付款项 1.44 1.44 1.44 1.44 预付费 经营性往来
公司 制人的附属企业 用
江苏国信扬州发电 控股股东、实际控 其他应收 施工安
有限责任公司 制人的附属企业 款 10.00 10.00 全保证 经营性往来
金
江苏国信连云港发 控股股东、实际控 应收账款 38.33 217.63 255.96 技术服 经营性往来