古井贡酒:中国国际金融股份有限公司关于安徽古井贡酒股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司
关于安徽古井贡酒股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“古井贡酒”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1422 号文核准，安徽古井贡酒股
份有限公司（以下简称“古井贡酒”）于 2021 年 6 月 23 日向特定对象非公开发
行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，发行价格为 200.00 元/股，募集资金总额为人民币 5,000,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 45,657,925.15 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 4,954,342,074.85 元，实际到账资金金额 4,957,547,169.81 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 6 月 29 日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并出具容诚验字[2021]518Z0050 号《验资报告》。
（二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况
2023 年度，公司募集资金使用情况为：2023 年度公司累计使用募集资金
使用暂时闲置募集资金购买大额存单、定期存款余额为 190,000.00 万元，募集资
金专户 2023 年 12 月 31 日应结存金额为 202,323.26 万元，募集资金专户 2023
年 12 月 31 日实际结存金额为 202,323.26 万元。募集资金应结存金额与尚未使用
的募集资金余额不存在差异。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及保荐机构分别与中国农业银行股份有限公司亳州分行营业部、中国建设银行股份有限公司亳州市分行营业部、中国工商银行股份有限公司亳州分行营业部、中国银行股份有限公司亳州分行营业部（以下合称“募集资金专户开户银行”）签署《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三
方监管协议》”）。截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 年末余额
安徽古井贡酒 中国农业银行股份有限公司亳 12670801040012403 1,328,264,397.00
股份有限公司 州分行营业部
安徽古井贡酒 中国建设银行股份有限公司亳 34050188860800002473 362,165,563.11
股份有限公司 州市分行营业部
安徽古井贡酒 中国工商银行股份有限公司亳 1318040029000276669 301,393,285.09
股份有限公司 州分行营业部
安徽古井贡酒 中国银行股份有限公司亳州分 178262307173 31,409,340.41
股份有限公司 行营业部
合计 2,023,232,585.61
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 308,553.86 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023 年 8 月 30 日，公司召开了第十届董事会第二次会议、第十届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在保证募集资金投资项目正常进行、不影响募集资金使用的前提下，使用不超
过 20 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，并授权公司管理层具体实施相关
事宜。上述 20 亿元现金管理额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日
起 12 个月内有效。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为
190,000.00 万元，具体情况列示如下：
银行 产品名称 类型 金额（万元） 购买日 到期日 是否
赎回
中国农业银行股份有 2023年第5期公司类法人客 大额存单 40,000.00 2023.1.6 2024.1.6 否
限公司亳州分行 户人民币大额存单
中国农业银行股份有 2023年第5期公司类法人客 大额存单 50,000.00 2023.1.29 2024.1.29 否
限公司亳州分行 户人民币大额存单
中国农业银行股份有 定期存款 定期存款 30,000.00 2023.1.29 2024.1.29 否
限公司亳州分行
中国工商银行股份有 2023年第1期公司客户大额 大额存单 10,000.00 2023.1.29 2024.1.29 否
限公司亳州分行 存单
中国农业银行股份有 2023 年第 35 期公司类法人 大额存单 10,000.00 2023.10.11 2024.10.11 否
限公司亳州分行 客户人民币大额存单
中国工商银行股份有 2023年第9期公司客户大额 大额存单 20,000.00 2023.10.16 2024.10.16 否
限公司亳州分行 存单
中国建设银行股份有 单位大额存单 2023 年第 84 大额存单 30,000.00 2023.10.16 2024.10.16 否
限公司亳州市分行 期
合计 190,000.00
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构的核查措施及核查意见
经核查，保荐机构中金公司认为，古井贡酒 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：
2023年度募集资金使用情况对照表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司
单位：人民币元
募集资金总额 4,954,342,074.85 本年度投入募集资金总额 1,566,113,667.64
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 3,085,538,633.20
变更用途的募集资金总额比例 0.00
已变
更项
目， 截至期末投 项目达到预 项目可行
承诺投资 含部 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末承诺投 本年度投入金额 截至期末累计投 入进度 定可使用状 本年度实 是否达到 性是否发
项目 分变 资总额 入金额(1) 入金额(2) (%)(3)＝ 态日期 现的效益 预计效益 生重大变
更 (2)/(1) 化
（如
有）
酿 酒 生 产
智 能 化 技 否 不适用 不适用 否
术 改 造 项 4,954,342,074.85 4,954,342,074.85 4,954,342,074.85 1,566,1