中集车辆:境内同步披露公告

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-051
中集车辆（集团）股份有限公司
境内同步披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中集车辆（集团）股份有限公司于 2024 年 5 月 20 日在香港联合交易所有限
公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了《(1)由 UBS 代表中集车辆（集团）
股份有限公司作出以每股 H 股 7.5 港元的价格回购全部已发行 H 股（中集集团
及其一致行动方所持有者除外）的无条件现金要约；(2)建议中集车辆（集团）股份有限公司 H 股自香港联合交易所有限公司自愿退市；(3)接纳 H 股回购要约；及(4)最后交易日期》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》11.2.1 条关于境内外同步披露
的要求，特将有关公告同步披露如下，供参阅。
特此公告。
中集车辆（集团）股份有限公司
董事会
二〇二四年五月二十日
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購中集車輛（集團）股份有限公司證券之邀請或要約，亦不在任何司法權區構成任何表決或批准的招攬。若構成違反任何司法權區的相關法律或法規，則不得向該司法權區發佈、刊發或分發本公告。
CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd.
中集車輛（集團）股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1839）
公告
(1) 由UBS代表中集車輛（集團）股份有限公司作出
以每股H股7.5港元的價格回購全部已發行H股
（中集集團及其一致行動方所持有者除外）的無條件現金要約；
(2) 建議中集車輛（集團）股份有限公司H股自香港聯合交易所有限公司
自願退市；
(3) 接納H股回購要約；及
(4) 最後交易日期
中集車輛（集團）股份有限公司的財務顧問
獨立H股股東的獨立財務顧問
茲提述(i)中集車輛（集團）股份有限公司（「本公司」）根據收購守則規則3.5發佈之日期為2024年3月11日的公告；(ii)本公司寄發的日期為2024年3月27日的要約文件（「 要 約 文 件 」）連 同 臨 時 股 東 大 會 及 H股類別股東大會通告及代表委任表格以及接納表格，內容有關（其中包括）H股回購要約及自願退市；(iii)本公司刊發日期為2024年4月18日有關於2024年4月18日在香港聯交所舉行的臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會投票表決結果的公告；(iv)本公司刊發日期為2024年4月30日有關獨立財務顧問之意見概無變動之公告；及(v)本公司刊發日期為2024年5月2日有關H股回購要約就接納而言在所有方面成為無條件之公告（「首個截止日期公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與要約文件所界定者具有相同涵義。
於本公告日期接納H股回購要約
於2024年5月20日下午四時三十分（香港時間），已就137,883,320股H股（佔本公司全部已發行H股的約24.451%及已發行股本總額的約6.834%）接獲H股回購要約的有效接納，包括獨立H股股東持有的136,442,820股H股（佔獨立H股股東持有的全部H股的約93.911%、全部已發行H股的約24.195%及本公司已發行股本總額的約6.763%）。
緊接要約期於2023年11月28日開始前，本公司、董事及彼等任何一致行動人士持有418,631,100股H股（ 佔 本 公 司 全 部 已 發 行 H 股 的 約74.24%及已發行股本總額的約20.75%）及818,167,875股A股（佔本公司全部已發行A股的約56.28%及已發行股本總額的約40.55%）。除根據H股回購要約已收購及將予收購的H股外，於要約期及直至本公告日期，本公司、董事及與彼等任何一方一致行動的人士概無(i)收購或同意收購任何股份或股份權利；或(ii)借入或借出本公司任何股份。
接納程序提示
根據香港聯交所網站(http://www.hkexnews.hk)於2024年5月20日提供的中央結算系統持股紀錄搜索結果及本公司可獲得的資料，為獨立H股股東持有H股的中央結算系統參與者及彼等各自的股權百分比列示如下：
佔本公司 佔本公司
H股概約 總股本概約
中央結算系統參與者名稱 H股數目 百分比 百分比
1. 花旗銀行 1,058,215 0.19% 0.052%
2. MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 892,168 0.16% 0.044%
3. CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 863,000 0.15% 0.043%
4. 中國証券登記結算有限責任公司 657,500 0.12% 0.033%
佔本公司 佔本公司
H股概約 總股本概約
中央結算系統參與者名稱 H股數目 百分比 百分比
5. UBS SECURITIES HONG KONG LTD 622,308 0.11% 0.031%
6. 高盛（亞洲）證券有限公司 552,424 0.10% 0.027%
7. 香港上海滙豐銀行有限公司 489,962 0.09% 0.024%
8. 中國銀行（香港）有限公司 445,520 0.08% 0.022%
9. MLFE LTD 403,756 0.07% 0.020%
10. JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 367,617 0.07% 0.018%
11. 南洋商業銀行有限公司 365,000 0.06% 0.018%
12. 富途證券國際（香港）有限公司 296,623 0.05% 0.015%
13. 渣打銀行（香港）有限公司 217,704 0.04% 0.011%
14. 招商銀行股份有限公司 207,308 0.04% 0.010%
15. 亨達証券有限公司 200,000 0.04% 0.010%
16. 中銀國際證券有限公司 175,000 0.03% 0.009%
17. 申萬宏源證券（香港）有限公司 101,329 0.02% 0.005%
18. 法國巴黎銀行 98,121 0.02% 0.005%
19. 招商永隆銀行有限公司 87,005 0.02% 0.004%
20. 恒生證券有限公司 82,612 0.01% 0.004%
21. 廣發証券（香港）經紀有限公司 61,679 0.01% 0.003%
22. 盈透證券香港有限公司 51,400 0.01% 0.003%
23. 工銀亞洲証券有限公司 48,197 0.01% 0.002%
24. 香港中央結算有限公司 47,500 0.01% 0.002%
25. 中國建設銀行（亞洲）股份有限公司 43,226 0.01% 0.002%
26. 耀才證券國際（香港）有限公司 38,500 0.01% 0.002%
27. 上海商業銀行有限公司 38,000 0.01% 0.002%
28. 輝立証券（香港）有限公司 36,201 0.01% 0.002%
29. 交通銀行信託有限公司 28,500 0.01% 0.001%
30. 六福證券（香港）有限公司 26,000 0.00% 0.001%
31. 華盛資本証券有限公司 21,500 0.00% 0.001%
32. 光大證券投資服務（香港）有限公司 20,712 0.00% 0.001%
33. 凱基證券亞洲有限公司 20,500 0.00% 0.001%
34. 創興證券有限公司 17,000 0.00% 0.001%
35. 致富證券有限公司