中元股份:2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

武汉中元华电科技股份有限公司
2024 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告 1-2
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 3-9

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2025BJAA12B0040
武汉中元华电科技股份有限公司
武汉中元华电科技股份有限公司全体股东：
我们对后附的武汉中元华电科技股份有限公司(以下简称中元股份)关于募集资金
2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
中元股份管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与
使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，中元股份上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了中元股份 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。

鉴证报告（续） XYZH/2025BJAA12B0040
本鉴证报告仅供中元股份2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：夏瑞
中国注册会计师：宋奕莹
中国 北京 二○二五年三月二十一日

武汉中元华电科技股份有限公司
2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1011号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票1,635万股，每股面值1元，每股发行价格32.18元，共募集资金总额为526,143,000.00元，扣除承销费和保荐费29,307,150.00元后的募集资金为
496,835,850.00元。另扣除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等发行费用
7,657,779.93元后，募集资金净额为489,178,070.07元。该事项已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并由其于2009年10月19日出具中瑞岳华专审字[2009]第2504号《审核报告》。
（二）2024年年度募集资金使用金额及当前余额情况表
单位：万元
募集资金专户摘要 金额
1、截至 2023 年 12 月 31 日止专户余额 1,971.99
2、截至 2024 年 12 月 31 日累计使用金额（含利息） 56,058.46
3、募集资金专户资金的增加项 24.30
利息收入扣除手续费净额 24.30
4、募集资金专户资金的减少项 1,996.29
永久性补充流动资金 1,996.29
5、截至 2024 年 12 月 31 日止专户余额 0.00

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司对原《武汉中元
华电科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）进行了修订，
并经公司2009年度股东大会审议通过。
根据前述监管机构的规定以及《管理制度》的要求，本公司及全资子公司武汉中元华
电电力设备有限公司（甲方）分别和上海浦东发展银行股份有限公司关山支行、中国光大
银行武汉分行武昌支行、中国民生银行股份有限公司武汉武昌支行、中国建设银行股份有
限公司武汉省直支行、中国农业银行股份有限公司武汉政院路支行（乙方）以及保荐机构
海通证券股份有限公司（丙方）先后签订了《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设
了银行专户对募集资金实行专户存储。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义
务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管
协议进程中不存在问题。
根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度并严
格执行，以保证专款专用。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，本公司（或子公
司）一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金净额的
10%的，应当及时以传真方式通知保荐机构海通证券股份有限公司。
（二）公司募集资金已使用完毕，2024 年 5 月 24 日公司已办理中国光大银行武汉分
行武昌支行募集资金账户（专户账号：38320188000102146）的注销手续，并将本事项及
时通知保荐机构，与其对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
参见“募集资金使用情况对照表”。
（二）对闲置募集资金进行现金管理情况。
2023 年 12 月 5 日,公司召开第六届董事会第一次（临时）会议、第六届监事会第一
次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金和超募资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用闲置超募资金不超过 1,500.00 万元（含）购买安全性高、流动性好的投资
产品，上述额度可循环滚动使用，使用期限为 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
公司实际使用闲置超募资金购买结构性存款情况如下表：
购买主体 签约方 产品名称 金额（万元） 产品收益 起息日 到期 预期年 是否 实际收益

类型 日 化收益 赎回 （万元）
率
中国光大银行 2023 年挂钩汇率对公 保本浮动 2023/10 2024/ 1.5%-2.
公司 股份有限公司 结构性存款定制第十期 1,500.00 收益型 /10 1/10 6% 是 9．38
产品 93
中国光大银行 2024 年挂钩汇率对公 保本浮动 2024/1/ 2024/ 1.5%-2.
公司 股份有限公司 结构性存款定制第一期 1,500.00 收益型 10 4/10 6% 是 9．38
产品 184
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、2024 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况；
2、公司不存在违规使用超募资金的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度募集资金使用及披露中存在的问题参见附件“募集资金使用情况对照表”。
附表：募集资金使用情况对照表
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月二十一日
附件：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 48,917.81 本年度投入募集资金总额 1,996.29
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额