方邦股份:华泰联合证券有限责任公司关于广州方邦电子股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司
关于广州方邦电子股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为广州方邦电子股份有限公司（以下简称“方邦股份”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，对方邦股份在2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意广州方邦电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1212 号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股，共计募集资金人民币1,077,600,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 98,560,377.37 元，实际募集资金净额为人民币 979,039,622.63 元。
上述募集资金已于 2019 年 7 月 18 日全部到位，并由天健会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2019 年 7 月 18 日对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，
并出具了“天健验[2019]7-65 号”《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
公司 2024 年度实际使用募集资金 6,375.15 万元，2024 年收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 1,200.10 万元；累计已使用募集资金 60,988.95 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 10,085.58 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 47,000.59 万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州方邦电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券于 2019 年 7
月 18 日与招商银行股份有限公司广州开发区支行、于 2019 年 8 月 1 日分别与华
夏银行股份有限公司广州开发区支行、中国工商银行股份有限公司广州萝岗支行、中国建设银行股份有限公司广州萝岗支行签订了《三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户、3 个结构性存款账
户、9 个大额存单账户、4 个定存账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
120907891510703 9,136,607.90 活期存款
12090789157900105 31,083,500.00 大额存单
12090789157900122 10,873,694.44 大额存单
12090789157900140 10,235,222.22 大额存单
招商银行股份有限公司广州开发区支行 12090789157900153 155,000,000.00 定存
12090789157800945 20,000,000.00 结构性存款
12090789157800962 30,000,000.00 结构性存款
12090789157900167 大额存单

开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
10,366,527.78
12090789157800980 50,000,000.00 结构性存款
10966000000373094 6,067,448.49 活期存款
10966000000556432 10,223,944.44 大额存单
10966000000556421 20,447,888.89 大额存单
10966000000566304 20,000,000.00 定存
华夏银行股份有限公司广州开发区支行
10966000000566291 20,000,000.00 定存
10966000000566280 30,000,000.00 定存
10966000000576163 10,566,611.11 大额存单
10966000000578285 10,223,166.67 大额存单
3602089129200232269 5,781,330.28 活期存款
中国工商银行股份有限公司广州萝岗支行
3602089114200005495 10,000,000.00 大额存单
中国建设银行股份有限公司广州萝岗支行 44050147004209866666 - 账户已注销
合计 470,005,942.22
三、2024 年度募集资金实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：

2024 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 97,903.96 本年度投入募集资金总额 6,375.15
报告期内变更用途的募集资金总 30,068.08
额（注 1）
累计变更用途的募集资金总额 30,068.08 已累计投入募集资金总额 60,988.95
累计变更用途的募集资金总额比 30.71%
例
是否 项目
已变 截至期末 可行
承诺投资项 更项 募集资金 调整后投 本年度 截至期末 投入进度 本年度实现 是否达到预计效 性是
目和超募资 目（含 承诺投资 资总额 投入金 累计投入 （%）(3) 项目达到预定可使用状态日期 的效益 益 否发
金投向 部分 总额 (1) 额 金额(2) ＝(2)/(1) 生重
变更） 大变
化