万邦达:2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
北京万邦达环保技术股份有限公司
容诚专字[2025]100Z1255 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

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序号 内 容 页码
1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2
2 募集资金年度存放与使用情况专项报告 1-2
附表 1 募集资金使用情况对照表 1.1-1.2
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26(100037)
TEL:010-66001391FAX:010-66001392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2025]100Z1255 号
北京万邦达环保技术股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称万邦达公司）
董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供万邦达公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目
的。我们同意将本鉴证报告作为万邦达公司年度报告必备的文件，随其他文件一
起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》是万邦达公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、
准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对万邦达公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施
鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论
我们认为，后附的万邦达公司 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了万邦达公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。
（此页为万邦达公司容诚专字[2025]100Z1255 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 闫钢军
中国·北京 中国注册会计师：
张二勇
2025 年 4 月 16 日

北京万邦达环保技术股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定，将北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万邦达环保技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1705 号）同意，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）
33,653,846 股，发行价格为 10.37 元/股，募集资金总额为 348,990,383.02 元，扣
除此前未支付的保荐承销费用 5,000,000.00 元后实际到位资金为人民币343,990,383.02 元，扣除其他与本次发行有关的费用人民币 2,028,301.89 元，实际募集资金净额为 341,962,081.13 元。本公司向特定对象发行股票的资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000018 号”验资报告验证确认。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 343,507,243.18 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
302,632,518.18 元；本年度使用募集资金 26,801,622.00 元。截至 2024 年 12 月 31
日，募集资金已全部使用完并于 2024 年 12 月 31 日完成销户。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京万邦达环保技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司 2009
年度股东大会表决通过，历经 2010 年第一届董事会第六次会议、2012 年第二次
临时股东大会和 2012 年第五次临时股东大会三次修订。根据《管理办法》的要
求，并结合公司经营需要，公司设立了募集资金专用账户，对募集资金实行专户
存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据本公司《管理办法》，2023 年 2 月 14 日公司与上海银行股份有限公司北
京分行及保荐机构东吴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，用
于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用，协议规定公司一次或
者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元或者募集资金净额的
20%(按照孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间确定)的,应当及时通知
该证券公司,同时提供专户的支出清单。公司已开立的募集资金监管账户情况如下：
序号 账户名称 开户行 账号 余额（元） 资金用途
1 北京万邦达环保技 上海银行北京城 3005190947 吉林化工园区绿色循环经济
术股份有限公司 市副中心支行 资源综合利用项目（一期）
备注：该募集账户已于 2024 年 12 月 31 日销户。
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
公司 2024 年年度募集资金实际使用情况对照表参见“附表 1：募集资金使用
情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
2025 年 4 月 16 日
附表 1：
2024 年度募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 341,962,081.13 本年度投入募集资金总额 26,801,622.00
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 343,507,243.18
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期 项目可
是否已 末投资 项目达到预 是否 行性是
承诺投资项目和超募资 变更项 募集资金承诺投 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计投 进度 定可使用状 本年度实现的