华贸物流:关于港中旅华贸国际物流股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于港中旅华贸国际物流股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
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关于港中旅华贸国际物流股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2025BJAA7B0240
港中旅华贸国际物流股份有限公司
港中旅华贸国际物流股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了港中旅华贸国际物流股份有限公司（以
下简称华贸物流）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负
债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股
东 权 益 变 动 表 以 及 相 关 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2025 年 4 月 17 日 出 具 了
XYZH/2025BJAA7B0242 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求，华贸物流编制了本专项说明所附的华贸物流 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是华贸物流的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华贸物流2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对华贸物流 2024 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计华贸物流 2024 年度财务报表时华贸物流提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解华贸物流 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供华贸物流 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二五年四月十七日
附表 2
关于港中旅华贸国际物流股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2024 年度 2024 年
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上 上市公司 2024 年期 占用累计 度占用资 2024 年度 2024 年期 占用形成 占用性
用 名称 市公司的关 核算的会 初占用资 发生金额 金的利息 偿还累计 末占用资 原因 质
联关系 计科目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 / / / /
其他关联方及其
附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2024 年度 2024 年
其他关联资金往 往来方与上 上市公司 2024 年期 往来累计 度往来资 2024 年度 2024 年期 往来形成 往来性
来 资金往来方名称 市公司的关 核算的会 初往来资 发生金额 金的利息 偿还累计 末往来资 原因 质
系 计科目 金余额 （不含利 （如有） 发生金额 金余额
息）

控股股东、实际 中国物流集团有 其他应收 经营
控制人及其附属 限公司 母公司 款 63.45 63.45 业务款 性往
企业 来
深圳市港中旅华 经营性
贸国际物流有限 子公司 应收账款 332.27 17,710.79 11,633.43 6,409.63 业务款 往来
公司
CTS GLOBAL 经营性
LOGISTICS 子公司 应收账款 314.09 6,983.90 6,040.52 1,257.47 业务款 往来
(GEORGIA) INC.
上海卓跃达国际 子公司 应收账款 237.71 7,765.74 6,987.57 1,015.88 业务款 经营性
物流有限公司 往来
深圳华贸国际物 子公司 应收账款 - 804.28 - 804.28 业务款 经营性
流快运有限公司 往来
成都港中旅华贸 经营性
国际物流有限公 子公司 应收账款 139.87 2,947.05 2,356.46 730.46 业务款 往来
司
广州华贸国际货 子公司 应收账款 570.49 3,906.55 3,748.55 728.49 业务款 经营性
上市公司的子公 运代理有限公司 往来
司及其附属企业 郑州港中旅华贸