义翘神州:2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-009
北京义翘神州科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将公司 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京义翘神州科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2021）2364 号）文件批复同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向社会公众投资者定价发行的方式，公开发行了普通股（A 股）股票 1,700.00 万股，发行价为每股人民币 292.92
元。截至 2021 年 8 月 9 日，公司共募集资金 497,964.00 万元，扣除发行费用
25,588.57 万元后，募集资金净额为 472,375.43 万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 110C000555 号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 66,637.76
万元，超募资金永久补流 343,500.00 万元，尚未使用的募集资金余额为60,754.72 万元，实际结余募集资金为 72,356.02 万元（含专户存储累计利息和投资收益扣除手续费和汇兑损益净额 11,601.30 万元，其中存放于专户的募集资
金 4,533.02 万元，现金管理金额为 67,823.00 万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2024 年度，公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目 13,880.46 万元，超募资金永久补流49,588.05 万元，尚未使用的募集资金为 9,483.45 万元，实际结余募集资金为12,084.79 万元（含专户存储累计利息和投资收益扣除手续费和汇兑损益净额为2,601.34 万元，其中存放于专户的募集资金 584.79 万元，现金管理金额为11,500.00 万元）。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 80,518.22 万元（其中补充流
动资金 25,001.67 万元），超募资金永久补流 393,088.05 万元。
综上，截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 473,606.27 万元，尚未
使用的募集资金为 9,483.45 万元，实际结余募集资金为 12,084.79 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管 要 求 （ 2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京义翘神州科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。
根据管理办法并结合经营需要，公司从 2021 年 8 月起对募集资金实行专户
存储，设立了募集资金专项账户，并与相关银行及保荐机构中信证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司严格按照上述监管协议的规定存放和使用募集资金，专款专用。上述监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如
下：

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
交通银行股份有限公司北 110060777013001948836 专用存款账户 5,755,664.07
京自贸试验区支行
上海银行股份有限公司北 03004631381 专用存款账户 0.00
京亦庄支行
招商银行泰州分行 523901337310118 专用存款账户 76,055.37
花旗银行（中国）有限公 NRA 1820177939 专用存款账户 16,170.31
司北京分行
合计 5,847,889.75
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金用于现金管理的余额列示（单位：人民
币元）如下：
银行名称 产品名称 产品类型 成交日期 认购余额
交通银行股份有限 交通银行蕴通财富定期型 保本浮动
公司北京自贸试验 结构性存款 116 天（挂钩 收益型 2024-10-18 60,000,000.00
区支行 汇率看涨）
交通银行股份有限 保本定额
公司北京自贸试验 交通银行大额存单 收益型 2024-11-26 55,000,000.00
区支行
合计 115,000,000.00
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入及投资收益 2,697.68 万元
（其中 2024 年度利息收入及投资收益 580.89 万元），已扣除手续费 2.89 万元
（其中 2024 年度手续费 1.83 万元），已扣除汇兑损益 93.44 万元（其中 2024
年度汇兑损失 17.59 万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：2024 年度募集资金使用情况对
照表。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度不存在以自筹资金预先投入募集资金及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）超募资金使用情况
公司于 2024 年 7 月 16 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会
第十次会议，于 2024 年 8 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超
募资金人民币 49,298.54 万元（截至 2024 年 6 月 30 日余额数，含利息及现金管
理收益等，具体金额以转出时的实际金额为准）用于永久性补充流动资金。截
至 2024 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 393,088.05 万元永久性补充流动资
金，超募资金无结余。
公司于 2024 年 7 月 16 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会
第十次会议、于 2024 年 8 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等。
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金为 9,483.45 万元，实际结余
募集资金为 12,084.79 万元（含专户存储累计利息和投资收益扣除手续费和汇兑损益净额为 2,601.34 万元，其中存放于专户的募集资金 584.79 万元，现金管理金额为 11,500.00 万元）。
（八）募集资金使用的其他情况
开户名称 开户行 银行账户 注销时间
北京义翘神州科技 北京银行股份有限公司北京 20000046147000048975082 2024-10-
股份有限公司 经济技术开发区分行 24
北京义翘神州科技 上海银行股份有限公司北京 03004647563 2024-10-
股份有限公司 亦庄支行 25
北京义翘神州科技 华夏银行股份有限公司北京 10270000003644557 2024-10-
股份有限公司 石景山支行 24
北京义翘神州科技 杭州银行股份有限公司北京 1101040160001333540 2024-10-
股份有限公司 分行 25

2024 年度，公司鉴于上述募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，为了规范募集资金的管理和使用，上述募集资金专户已完成注销手续，并将募集资金专户合计余额 156,619.46 元（含利息收入扣除手续费净额）全部转入公司自有资金账户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
不适用。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
附件：
1、2024 年度募集资金使用情况对照表。
北京义翘神州科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 19 日
2024 年度募集资金使用情况对照表