海南发展:关于2025年提供融资担保事项的公告

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-033
海控南海发展股份有限公司
关于 2025 年提供融资担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
海控南海发展股份有限公司（以下简称“海南发展”或“公司”）及合并报表范围内子公司 2025 年度预计提供融资担保额度不超过人民币 28.71 亿元，其中三鑫科技为海南发展提供担保额度 9 亿元，海南发展为子公司及子公司对子公司提供担保额度 19.71 亿元。被担保方均为公司及公司合并报表范围内的主体，不存在对合并报表范围外单位的担保。敬请投资者注意相关风险。
公司于2025年4月18日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年提供融资担保事项的议案》。为了实现公司战略规划，满足业务发展的资金需求，确保各项经营指标的顺利完成，公司2025年度拟申请融资担保总额度不超过人民币28.71亿元。该事项尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下：
一、2025 年计划担保的基本情况
（一）担保主体:海控南海发展股份有限公司、深圳市三鑫科技发展有限公司。
（二）担保方式：连带责任担保。
（三）担保期间：以签订的担保合同或协议为准。

（四）担保额度：不超过人民币 28.71 亿元。
（五）额度适用范围：额度适用于公司对合并报表范围内子公司的担保、合并报表范围内子公司之间的担保及合并报表范围内子公司为母公司提供担保的金额。
（六）被担保单位名称：海南发展、深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称“三鑫科技”）、海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司（以下简称“海控三鑫”）、广东海控特种玻璃技术有限公司（以下简称“海控特玻”）、海南海控特玻科技有限公司（以下简称“海控科技”）、珠海市三鑫科技发展有限公司（以下简称“珠海三鑫”）、北京三鑫晶品装饰工程有限公司（以下简称“北京晶品”）。
（七）额度有效期：为了使介于本期与下一年度股东大会期间的担保可正常履行，上述担保额度授权期限自海南发展2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。有效期内担保额度可循环使用。
（八）反担保情况：三鑫科技小股东以其持有的合计 30%股权质押为公司提供反担保，海控三鑫以其自有的动产、不动产抵押为公司提供反担保，海控科技小股东以其持有的合计 30%股权质押为公司提供反担保。
（九）上市公司担保事项的审批程序及相关授权：
本议案经股东大会审议批准后，在以上额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保合同，不再另行召开董事会以及股东大会。公司可以根据实际情况，
在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度调剂。
二、2025 年融资担保额度预计分配情况
2024 年 5 月 15 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关
于 2024 年公司提供融资担保事项的议案》，同意 2024 年度审批融资
担保总额度不超过 26.79 亿元，主要用于承接幕墙工程项目、支持特
种玻璃及深加工日常运营融资等方面。担保期限以实际签订的担保合
同或协议为准，额度内担保事项的实施由公司或合并报表范围内子公
司根据具体经营情况自行安排。
综合 2024 年度为合并报表范围内公司提供融资担保额度情况及
2025 年度各公司业务需求，2025 年度拟申请融资担保总额度 28.71
亿元，其中三鑫科技为海南发展提供担保额度 9 亿元，海南发展为子
公司及子公司对子公司提供担保额度 19.71 亿元，较 2024 年度额度
增加 1.92 亿元。
2025 年融资担保总额度预计分配情况如下表：
表：海南发展2025年融资担保总额度分配表（单位：万元）
2023 年
被担保 年度股东 截至 3 担保额 是
担保 方最近 大会及 2024 年 月末实 2025 年 度占上 否
序 担保 被担 方持 一期 2024 年 末实际 际签署 申报担 市公司 关 变动说明
号 方 保方 股比 资产负 第四次临 签署担 担保额 保额度 最近一 联
例 债率 时股东大 保额度 度 期净资 担
会审议额 产比例 保
度
考 虑 业 务 发 展 需
1 海南 三鑫 70% 94.36% 108,300 74,600 80,100 110,000 102.76% 否 要，在现有担保基
发展 科技 础上储备一定担保
额度

海控 74.8 考 虑 业 务 经 营 需
2 三鑫 4% 95.42% 38,600 32,550 35,920 41,100 38.39% 否 要，2025 年预计新
批授信额度
海控 考 虑 业 务 发 展 需
3 特玻 100% 71.67% 8,000 4,000 4,000 8,000 7.47% 否 要，2025 年预计新
批授信额度
北京 97.9 考 虑 业 务 发 展 需
4 晶品 1% 85.04% 5,000 0 0 5,000 4.67% 否 要，维持上年审议
三鑫 担保额度
科技 考 虑 业 务 发 展 需
5 珠海 100% 91.41% 15,000 10,000 10,000 30,000 28.02% 否 要，在现有担保基
三鑫 础上储备一定担保
额度
上述 1-5 项担保累计审议额度为 194,100 万元，由于被担保方资产负债率均超过 70%，此类担保事项额度在上述担保
对象范围内可分配、调剂使用。
考 虑 业 务 发 展 需
6 海南 海控 70% 55.74% 3,000 1,300 2,000 3,000 2.80% 否 要，在现有担保基
发展 科技 础上储备一定担保
额度
上述第 6 项担保累计审议额度为 3,000 万元。
三鑫 海南 不适 考 虑 现 有 资 金 情
7 科技 发展 用 81.62% 90,000 44,500 44,500 90,000 84.07% 否 况，储备少量担保
额度用于经营周转
合 计 267,900 166,950 176,520 287,100
三、被担保人基本情况
（一）深圳市三鑫科技发展有限公司
1.成立日期：2008年3月24日
2.注册地点：深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地5栋E座
1001、1002、1101室
3.法定代表人：刘宝
4.注册资本：14,286万元人民币
5.主营业务：承包建筑各类幕墙工程等业务。