天佑德酒:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 单位：人民币万元
2024年度占用累计发 2024 年度占
经营性资金占 资金占用方名称 占用方与上市公司的 上市公司 2024 年期初占 生金额 用资金的利 2024 年度偿还累 2024 年期末占 占用形成 占用性质
用 关联关系 核算的会计科目 用资金余额 （不含利息） 息 计发生金额 用资金余额 原因
（如有）
青海彩虹部落文化旅 大股东控制的企业 应收账款 37.55 37.55 业务经营 经营性往来
游发展有限公司
青海华实青稞生物科 大股东控制的企业 应收账款 1.41 1.41 业务经营 经营性往来
技开发有限公司
青海新丁香粮油有限 大股东控制的企业 应收账款 6.20 6.20 业务经营 经营性往来
现大股东及其 责任公司
附属企业 青海天佑德科技投资 本企业母公司 应收账款 0.24 0.24 业务经营 经营性往来
管理集团有限公司
青海彩虹部落文化旅 大股东控制的企业 预付账款 71.85 71.85 业务经营 经营性往来
游发展有限公司
青海彩虹部落文化旅 大股东控制的企业 其他应收款 20.21 20.21 业务经营 经营性往来
游发展有限公司
小计 137.46 137.46
前大股东及其
附属企业
小计
总计
其它关联资金 往来方与上市公司的 上市公司 2024 年期初往 2024年度往来累计发 2024 年度往 2024 年度偿还累 2024 年期末往 往来形成
往来 资金往来方名称 关联关系 核算的会计科目 来资金余额 生金额（不含利息） 来资金的利 计发生金额 来资金余额 原因 往来性质
息（如有）
西藏阿拉嘉宝酒业有 全资子公司 应收账款 805.99 18,177.56 18,983.55 业务经营 经营性往来
限责任公司
中酒时代酒业（北京） 控股子公司 应收账款 2,389.37 1,632.03 757.34 业务经营 经营性往来
上市公司的子 有限公司
公司及其附属 西藏纳曲青稞酒业有 全资孙公司 应收账款 297.47 121.49 400.14 18.82 业务经营 经营性往来
企业 限公司
青海互助青稞酒销售 全资子公司 应收账款 3,760.02 53,913.63 52,100.00 5,573.65 业务经营 经营性往来
有限公司
甘肃天佑德青稞酒销 全资孙公司 应收账款 3,979.15 1,218.67 1,177.35 4,020.47 业务经营 经营性往来
售有限公司

2024年度占用累计发 2024 年度占
经营性资金占 资金占用方名称 占用方与上市公司的 上市公司 2024 年期初占 生金额 用资金的利 2024 年度偿还累 2024 年期末占 占用形成 占用性质
用 关联关系 核算的会计科目 用资金余额 （不含利息） 息 计发生金额 用资金余额 原因
（如有）
北京互助天佑德青稞 全资子公司 应收账款 12,488.99 1,336.75 854.38 12,971.36 业务经营 经营性往来
酒销售有限公司
宁夏传奇天佑德青稞 控股子公司 应收账款 1,515.79 1,515.79 业务经营 经营性往来
酒销售有限公司
中酒时代酒业（北京） 控股子公司 其他应收款 23,794.00 7,001.08 6,101.08 24,694.00 往来款 经营性往来
有限公司
Oranos Group, Inc. 全资子公司 其他应收款 11,522.44 169.12 2.83 11,694.39 往来款 非经营性往来
Koko Nor Corporation 全资孙公司 其他应收款 9,087.98 124.20 11.43 9,223.61 往来款 非经营性往来
Maxville Lake Winery, Inc. 全资孙公司 其他应收款 2,350.68 35.09 2,385.77 往来款 非经营性往来
青海互助青稞酒销售 全资子公司 其他应收款 10.03 10.03 往来款 非经营性往来
有限公司
甘肃天佑德青稞酒销 全资孙公司 其他应收款 6.31 6.31 往来款 非经营性往来
售有限公司
宁夏传奇天佑德青稞 控股子公司 其他应收款 75.68 37.92 113.60 往来款 非经营性往来
酒销售有限公司
北京互助天佑德青稞 全资子公司 其他应收款