通宝能源:关于山西通宝能源股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于山西通宝能源股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：山西通宝能源股份有限公司
审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-63525566
附表 2
关于山西通宝能源股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2024 年期 2024 年度 2024 年度 2024 年度 2024 年期
非经营性资金占 资金占用方 公司的关联关 核算的会 初占用资 占用累计发 占用资金 偿还累计发 末占用资 占用形成 占用性质
用 名称 系 计科目 金余额 生金额(不 的利息 生金额 金余额 原因
含利息) (如有)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /

上市公司 2024 年期 2024 年度 2024 年度 2024 年度 2024 年期
其他关联资金往 资金往来方名 往来方与上市 核算的会 初往来资 往来累计发 往来资金 偿还累计发 末往来资 往来形成 往来性质
来 称 公司的关系 计科目 金余额 生金额（不 的利息 生金额 金余额 原因
含利息） （如有）
山西耀光煤电 控股股东、实 经营性往
有限责任公司 际控制人的附 应收账款 1,423.17 5.00 1,418.17 提供劳务 来
属企业
山西蒲县华胜 控股股东、实 经营性往
煤业有限公司 际控制人的附 应收账款 242.55 2,554.40 2,519.01 277.94 销售商品 来
属企业
山西煤炭运销 控股股东、实 销售商 经营性往
集团下窑煤业 际控制人的附 应收账款 213.57 956.94 934.52 235.99 品、提供 来
有限公司 属企业 劳务
山西神州煤业 控股股东、实 经营性往
有限责任公司 际控制人的附 应收账款 66.73 2,756.10 2,604.60 218.23 销售商品 来
属企业
控股股东、实际 山西煤炭运销 控股股东、实 经营性往
控制人及其附属 集团石碣峪煤 际控制人的附 应收账款 116.17 1,200.45 1,177.11 139.51 销售商品 来
企业 业有限公司 属企业
其他零星关联 控股股东、实 销售商 经营性往
方 际控制人的附 应收账款 245.92 1,698.33 1,576.78 367.47 品、提供 来
属企业 劳务
晋能控股电力 控股股东、实 经营性往
集团有限公司 际控制人的附 预付款项 2,092.06 143,249.17 145,341.23 采购商品 来
燃料分公司 属企业
山西国际电力 控股股东 预付款项 921.61 48.00