唯捷创芯:中信建投证券股份有限公司关于唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司
关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“本保荐机构”）作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“唯捷创芯”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年12 月修订）》等相关规定，对唯捷创芯 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意唯捷创芯
（天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]425 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,008.00 万股，每股发行价格为 66.60 元，募集资金总额 266,932.80 万元，扣除发行费用（不含增值税）16,681.67 万元后，实际募集资金净额为 250,251.13 万元。
截至 2022 年 4 月 7 日止，公司募集资金总额为人民币 266,932.80 万元，坐
扣承销费人民币 14,581.30 万元（不含增值税）后的募集资金为人民币 252,351.50
万元，已由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司于 2022 年 4 月 7
日汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦信支行开立的账号为77040078801000001716 的人民币募集资金专用账户内。上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2022）第 010039 号）。
（二）募集资金累计使用金额及当前余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：
单位：元
项目 期末余额
募集资金专户收到的募集资金净额 2,523,514,960.00
减：截至 2023 年末募集资金专户累计支出金额 1,877,988,335.92
截至 2023 年末募集资金专户余额 645,526,624.08
加：2024 年度专户利息收入 9,898,457.91
2024 年度现金管理类产品投资收益 9,037,777.79
现金管理类产品到期赎回 1,600,000,000.00
减：购买现金管理类产品 1,602,376,666.67
直接投入募集资金投资项目的资金 124,504,429.00
支付专户手续费支出等 200.00
截至 2024 年末募集资金专户余额 537,581,564.11
注 1：本表之“募投项目本年度支出”的金额与本报告附表 1 中本年度投入募集资金总额存在差异主要原因为：公司及子公司（募投项目实施主体）根据实际情况先以自筹资金支付募投项目款项，后续按月统计归集相关金额，履行内部审批后使用募集资金等额置换上一自然月自筹资金支付的款项。因此，部分 2023 年度使用自筹资金投入募投项目的款项于 2024 年度进行了等额置换。
注 2：本表之“减：购买现金管理类产品”的金额与本报告之“三、2024 年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”中购买现金管理类产品金额的差异为购买农业银行对公可转让大额存单时向转让方支付的利息，该等利息在现金管理产品到期或转让后可收回。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》及《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等
法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），后续对该制度进行了修订并由 2021 年度股东大会、2023 年年度股东大会及 2024年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》对募集资金的存储、使
用、投向的变更及使用管理与监督等进行了规定，公司严格按照其规定管理和使
用募集资金。
（二）募集资金三方监管协议情况
序号 签署日期 签署方 协议类别
1 2022-3-28 公司、上海浦东发展银行股份有限公司天 募集资金专户存储三方
津分行、中信建投证券股份有限公司 监管协议
2 2022-3-31 公司、花旗银行（中国）有限公司天津分 募集资金专户存储三方
行、中信建投证券股份有限公司 监管协议
3 2022-3-31 公司、招商银行股份有限公司天津分行、 募集资金专户存储三方
中信建投证券股份有限公司 监管协议
4 2022-3-31 公司、中信银行股份有限公司天津分行、 募集资金专户存储三方
中信建投证券股份有限公司 监管协议
公司、北京唯捷创芯精测科技有限责任公 募集资金专户存储三方
5 2022-4-21 司、上海浦东发展银行股份有限公司天津 监管协议
分行、中信建投证券股份有限公司
公司、上海唯捷创芯电子技术有限公司、 募集资金专户存储三方
6 2022-5-10 中信银行股份有限公司天津分行、中信建 监管协议
投证券股份有限公司
（三）募集资金专户存储情况
根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户。截至 2024 年
12 月 31 日，募集资金专户的活期存款情况如下：
单位：元
序号 开户行 账号 募投项目名称 2024 年 12 月 备注
31 日余额
上海浦东发展银行 集成电路生产
1 股份有限公司天津 77040078801000001716 测试项目 403,681,750.26 活期存款
分行
上海浦东发展银行 集成电路生产
2 股份有限公司天津 77040078801900001746 测试项目 114,061,652.11 活期存款
分行
3 中信银行股份有限 8111401012400755742 研发中心建设 1,569,631.54 活期存款
公司天津分行 项目
4 招商银行股份有限 122904439210111 研发中心建设 2,429,600.13 活期存款
公司天津分行 项目
5 中信银行股份有限 8111401012900744338 超募资金 15,838,930.07 活期存款
公司天津分行

序号 开户行 账号 募投项目名称 2024 年 12 月 备注
31 日余额
合计 537,581,564.11
注：研发中心建设项目已实施完成，于 2023 年 7 月结项。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资
金管理依据上述监管协议的规定进行，不存在违反监管协议的情形。
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况请见“附表 1、募集
资金使用情况对照表”。
（二）募集资金项目先期投入及置换情况
2024 年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司及其全资子公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使
用计划的情况下，