外高桥:2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的公告

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2025-016
上海外高桥集团股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易执行情况及
2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
·本次日常关联交易无需提交2024年度股东大会审议。
·本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。
一、 日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易预计及授权履行的审议程序
本次日常关联交易预计及授权经公司第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议审议同意、公司第十一届董事会第九次会议审议通过，董事会审议时关联董事俞勇先生、邵宇平先生回避表决，七名非关联董事一致表决同意。本次日常关联交易预计及授权无需提交2024年度股东大会审议。
二、2024 年日常关联交易情况
(一) 2024 年日常关联交易授权情况
经公司股东大会审议同意的关联交易情况如下：
公司 2024 年日常关联交易预计总额为 25,000 万元（不含公开
招投标的日常关联交易），其中：
单位：人民币万元
2024 关联交易计划 金额
一、提供劳务和销售商品的日常关联交易
1、外资管系统企业 4,500
2、畅联物流系统企业 8,500
3、英得网络公司 500
4、公司认定的其他关联方 500
小 计 14,000
二、接受劳务和采购商品的日常关联交易
1、外资管系统企业 8,000
2、畅联物流系统企业 1,000
3、英得网络公司 1,500
4、公司认定的其他关联方 500
小 计 11,000
总 计 25,000
（二）2024 年日常关联交易执行情况
2024 年度日常关联交易执行情况具体如下：
接受/提供劳务和采购/销售商品的交易总金额为人民币
14,895.72 万元；交易明细详见下表：
单位：人民币万元

关联交易 关联人 收/付 2024 年 2024 年
类别 预计金额 实际金额
外资管系统企业 收 4,500.00 979.51
畅联物流系统企业 收 8,500.00 6,712.87
提供劳务和
销售商品 英得网络公司 收 500.00 58.27
公司认定的其他关联方 收 500.00 186.69
小 计 14,000.00 7,937.34
外资管系统企业 付 8,000.00 6,381.18
畅联物流系统企业 付 1,000.00 13.21
接受劳务和 英得网络公司 付 1,500.00 563.99
采购商品
公司认定的其他关联方 付 500.00 0.00
小 计 11,000.00 6,958.38
总 计 25,000.00 14,895.72
综上，上述实际关联交易金额均在股东大会审议通过的授权范
围内。
注 1：根据上海证券交易所的管理规定，涉及财务公司的存款，贷款以及担保等事项
的关联业务计划另行单独形成议案，不在此日常关联交易计划范围中。
注 2：本表关联人中“畅联物流系统企业”与 2025 年日常关联交易表中关联人“畅联
股份系统企业”均指上海畅联国际物流股份有限公司及其子公司。
三、2025 年关联交易预计
（一）日常关联交易预计
根据公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况和 2025 年经营

计划，预计 2025 年本公司及控股投资公司将继续与关联方发生提供
劳务/出售商品、接受劳务/采购商品等日常关联交易(不含涉及财务
公司的存款，贷款以及担保等关联业务)，现对 2025 年各类别的日
常关联交易全年累计金额进行了合理预计，具体如下：
2025 年日常关联交易预计总数为 23,000 万元（不含公开招投标的日
常关联交易），列示如下： 单位：人民币万元
本年年初至 本次预计金额
关联交 本次预计 占同类 披露日与关 上年实际发 占同类 与上年实际发
易类别 关联人 金额 业务比 联人累计已 生金额 业务比 生金额差异较
例（%） 发生的交易 例（％） 大的原因
金额
1、外资管系统企业 3,500.00 0.49 338.92 979.51 0.14
提供劳 2、畅联股份系统企业 7,500.00 1.06 1,055.66 6,712.87 0.95
务和销 3、英得网络公司 500.00 0.07 15.03 58.27 0.01
售商品 4、公司认定的其他关
联方 500.00 0.07 0 186.69 0.03
小 计 12,000.00 1.69 1,409.62 7,937.34 1.12
1、外资管系统企业 8,500.00 1.75 1,299.81 6,381.18 1.31
接受劳 2、畅联股份系统企业 1,000.00 0.21 0 13.21 0.00
务和采
购商品 3、英得网络公司 1,000.00 0.21 45.34 563.99 0.12
4、公司认定的其他关 500.00 0.10 0 0 -
联方
小 计 11,000.00 2.26 1,345.15 6,958.38 1.43
总 计 23,000.00 2,754.76 14,895.72
注 1: 本次预计金额占同类业务比例=2025 年预计交易金额÷2024 年度经审计的
营业成本/营业收入；上年实际发生金额占同类业务比例=2024 年实际发生金额÷2024 年
度经审计的营业成本/营业收入。
注 2：本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额为 2025 年 1-3 月与关联
人累计已发生的交易金额，上述交易金额未经审计。
注 3：本表关联人“畅联股份系统企业”与 2024 年度日常关联交易执行情况表中关
联人“畅联物流系统企业”均指上海畅联国际物流股份有限公司及其子公司。

（二）2025 年日常关联交易授权
针对上述关联交易，董事会授权本公司及控股投资公司经营层在上述预计范围内，决定日常关联交易事项并签署相关协议；其中提供劳务和销售商品、接受劳务和采购商品的预计额度可调剂使用。
四、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、上海外高桥资产管理有限公司
注册资本：130,050.7648 万元人民币
住所：中国（上海）自由贸易试验区台中南路 138 号东楼 225
室
法定代表人：俞勇
主营业务：对国有资产经营管理、实业投资、区内房地产开发经营、国内贸易（除专项规定）、区内贸易、外商投资项目咨询、保税区与境外之间的贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：上海外高桥资产管理有限公司为本公司控股股东，
截至 2024 年 12 月 31 日，直接持有本公司 49.84 %的股份，通过鑫
益公司间接持有公司 1.23%B 股股份，合计持有 51.07%股份。
上海外高桥资产管理有限公司 2024 年末的合并资产总额为8,161,185 万元，合并归属于母公司股东的净资产