桂冠电力:广西桂冠电力股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

关于广西桂冠电力股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：广西桂冠电力股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：0771-8028828
附表 2
关于广西桂冠电力股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2024 年期 2024 年度 2024 年度 2024 年度 2024 年期
非经营性资金占 资金占用方 公司的关联关 核算的会 初占用资 占用累计发 占用资金 偿还累计发 末占用资 占用形成 占用性质
用 名称 系 计科目 金余额 生金额(不 的利息 生金额 金余额 原因
含利息) (如有)
现控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其
附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2024 年期 2024 年度 2024 年度 2024 年度 2024 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 核算的会 初往来资 往来累计发 往来资金 偿还累计发 末往来资 往来形成 往来性质
来 名称 公司的关系 计科目 金余额 生金额（不 的利息 生金额 金余额 原因
含利息） （如有）
控股股东、实际 中国大唐集团 控股股东、实 经营性往
控制人及其附属 财务有限公司 际控制人的附 货币资金 71,891.21 6,387,141.85 751.72 6,364,303.23 95,481.55 存款 来
属企业

企业 中国大唐集团 控股股东、实 其他非流 经营性往
有限公司物资 际控制人的附 动资产 51,908.25 78,750.32 54,677.29 75,981.28 商品采购 来
分公司 属企业
中国水利电力 控股股东、实 其他非流 经营性往
物资集团有限 际控制人的附 动资产 26,061.91 30,774.93 18,987.73 37,849.11 商品采购 来
公司 属企业
中国大唐集团 控股股东、实 预付款项/ 经营性往
国际贸易有限 际控制人的附 其他非流 31,625.55 21,741.13 20,349.24 33,017.44 商品采购 来
公司 属企业 动资产
中国水利电力 控股股东、实 预付款项/
物资北京有限 际控制人的附 其他非流 4,392.32 14,970.14 9,833.39 9,529.07 商品采购 经营性往
公司 属企业 动资产/其 来
他应收款
中国水利电力 控股股东、实 其他非流 经营性往
物资上海有限 际控制人的附 动资产 9.67 912.37 382.15 539.89 商品采购 来
公司 属企业
北京中油国电 控股股东、实 预付款项/ 经营性往
石油制品销售 际控制人的附 其他非流 24.01 917.01 815.23 125.79 商品采购 来
有限公司 属企业 动资产
中国水利电力 控股股东、实 预付款项/ 经营性往
物资华南有限 际控制人的附 其他非流 3.35 100.39 100.05 3.69 商品采购 来
公司 属企业 动资产
大唐桂林新能 控股股东、实 经营性往
源有限公司 际控制人的附 应收账款 94.72 39.43 76.44 57.71 修理服务 来
属企业
大唐恭城新能 控股股东、实 经营性往
源有限公司 际控制人的附 应收账款 49.19 0.23 36.42 13 修理服务 来
属企业
大唐富川新能 控股股东、实 经营性往
源有限公司 际控制人的附 应收账款 53.9 -20.95 21.45 11.5 修理服务 来
属企业
大唐国际燃料 控股股东、实 经营性往
贸易有限公司 际控制人的附 预付款项 22,938.99 22,472.25 466.74 商品采购 来
属企业