隧道股份:关于上海隧道工程股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的汇总表的专项审计报告(2024年度)

关于上海隧道工程股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 关于上海隧道工程股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审
计报告
2、 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
委托单位：上海隧道工程股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-63391166
附表 2
关于上海隧道工程股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2024 年期 2024 年度 2024 年 2024 年度 2024 年期
非经营性资金占 资金占用方 公司的关联关 核算的会 初占用资金 占用累计发 度占用资 偿还累计发 末占用资金 占用形成 占用性
用 名称 系 计科目 余额 生金额(不 金的利息 生金额 余额 原因 质
含利息) (如有)
现控股股东、实 非经营
际控制人及其附 性占用
属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营
际控制人及其附 性占用
属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
非经营
其他关联方及其 性占用
附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2024 年期 2024 年度 2024 年 2024 年度 2024 年期 往来形成 往来性
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资金 往来累计发 度往来资 偿还累计发 末往来资金 原因 质
计科目 余额 生金额（不 金的利息 生金额 余额

含利息） （如有）
上海城建（江 控股股东、实 经营性往
西）置业有限 际控制人的附 应收账款 5,498.04 3,000.00 2,498.04 工程款 来
公司 属企业
上海城建（江 控股股东、实 其他反映 经营性往
西）置业有限 际控制人的附 占用实质 5,015.89 1,839.02 3,176.87 工程款 来
公司 属企业 科目
上海城建博远 控股股东、实 经营性往
置业有限公司 际控制人的附 应收账款 35.99 1,677.49 1,677.49 35.99 工程款 来
属企业
上海城建博远 控股股东、实 其他反映 经营性往
置业有限公司 际控制人的附 占用实质 0.71 0.71 工程款 来
属企业 科目
上海城建集团 控股股东、实 其他反映 经营性
国际物流有限 际控制人的附 占用实质 874.70 874.70 工程款 往来
公司 属企业 科目
控股股东、实际 上海城建物业 控股股东、实 数字化服 经营性
控制人及其附属 管理有限公司 际控制人的附 应收账款 143.00 290.72 163.00 270.72 务 往来
企业 属企业
上海城建物业 控股股东、实 经营性
管理有限公司 际控制人的附 预付款项 36.07 1,818.01 1,830.74 23.34 服务款 往来