京源环保:2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2025-022
转债代码：118016 转债简称：京源转债
江苏京源环保股份有限公司
关于公司 2024 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕369 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股（A 股）股
票 2,683.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 14.34 元。截至 2020 年 4
月 2 日，公司共募集资金 384,742,200.00 元，扣除发行费用 41,994,125.28 元，募
集资金净额 342,748,074.72 元。
截至 2020 年 4 月 2 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字〔2020〕000111 号”验资报告验证确认。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 346,245,761.86 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目
13,120,860.01 元；于 2020 年 4 月 2 日起至 2024 年 12 月 31 日止会计期间使用募
集资金 346,245,761.86 元（含置换预先投入资金 13,120,860.01 元）；本年度使用
募集资金 750,590.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 1,204,325.94
元。
（二）2022 年发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕508 号）核准，本公
司于 2022 年 8 月 5 日公开发行 332.50 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面
值 100.00 元，募集资金总额为 33,250.00 万元，扣除保荐及承销费用（不含税）450.00 万元后，实际收到可转换公司债券认购资金 32,800.00 万元。扣除全部发行费用（不含税）1,250,589.62 元后，实际募集资金净额为 326,749,410.38 元。
截至 2022 年 8 月 12 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字〔2022〕000521 号”验资报告验证确认。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及本公司《募集资金管理制度》相关规定，公司以自筹资金预先投入募投项目的，可以在募集资金到账后 6 个月内，以募集资金置换自筹资金。本公司发行费用支付时间在第二次临时股东大会会议决议通过的《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》（上述议案简称为“可转债议案”）之前或发行费用支付时间超过置换期限的金额合计 297,759.42 元，其中支付时间在《可转债议案》前的发行费用金额 235,849.04 元，超过置换期限支付的发行费用金额 61,910.38 元，上述支出不得以募集资金置换自筹资金。经上述调整后发行费用总额为 5,452,830.20 元，实际募集资金 327,047,169.80 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司对募集资金项目累计投入 297,622,556.55
元，其中：本公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项
400,806.52 元；临时补充流动资金 80,000,000.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，
募集资金余额为 34,508,177.78 元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用、管理与监督等方面作出了具体规定并严格执行。
（一）2020 年首次公开发行股票募集资金的管理情况
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在江苏银行股份有限公司开设了 3 个募集资金专项账户、在平安银行股份有限公司开设了 1 个募集资金专项账户，开立多个专项账户的原因为分别存放投资项目资金、补充流动资金、
超募资金，并于 2020 年 4 月 2 日与平安证券股份有限公司、江苏银行股份有限
公司、平安银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据公司与平安证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币增加1,000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的 5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。
鉴于公司首次公开发行募投项目“智能系统集成中心建设项目”和“研发中心建设项目”已建设结项，公司在江苏银行股份有限公司南通分行开立的募集资金专户内募集资金已使用完毕，公司将江苏银行股份有限公司南通分行银行 3个账户予以注销并办理相关注销手续，公司与相关开户银行、平安证券股份有限公司签订的三方监管协议相应终止。因募投项目存在尚需支付项目的工程尾款、设备款及质保金，平安银行股份有限公司深圳分行银行账户尚有节余，为了对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，公司与保荐机构、平安银行股份有限公司深圳分行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
江苏银行股份有限公司南通分行 50330188000226243 105,797,600.00 --- 已销户

银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
江苏银行股份有限公司南通分行 50330188000226325 34,636,900.00 --- 已销户
江苏银行股份有限公司南通分行 50330188000226407 136,000,000.00 --- 已销户
平安银行股份有限公司深圳分行 15060688888856 82,059,828.76 1,204,325.94 活期
合 计 358,494,328.76 1,204,325.94
注：募集资金账户初始存放资金 358,494,328.76 元与募集资金净额 342,748,074.72 元存
在差额，差异原因为发行费用中有 15,746,254.04 元在初始存入募集资金专户时尚未支付。
2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况及余额详见下表：
金额单位：人民币元
募集资金净额（已扣发行费） 342,748,074.72
加：利息收入 4,715,183.21
减：募集资金累计使用金额 346,245,761.86
其中：投资项目使用 171,474,686.74
补充流动资金使用 136,771,075.12
超募资金补流 23,500,000.00
超募资金归还银行贷款 14,500,000.00
减：账户销户余额转出 11,018.98
减：手续费等 2,151.15
募集资金专项账户余额 1,204,325.94
（二）2022 年发行可转换公司债券募集资金的管理情况
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在兴业银行股份有限公司开设了 1 个募集资金专项账户、在苏州银行股份有限公司开设了 1 个募集资金专项账户、在平安银行股份有限公司开设了 1 个募集资金专项账户，开立多个专项账户的原因为分别存放投资项目资金、补充流动资金，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
兴业银行股份