内蒙一机:内蒙古第一机械集团股份有限公司关于续签金融服务日常关联交易协议及2025年日常关联交易发生情况预计的公告

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-010 号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
关于续签金融服务日常关联交易协议及 2025 年
日常关联交易发生情况预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次续签金融服务日常关联交易协议及预计2025年日常关联交易发生情况尚需提交股东会审议。
● 关联董事王永乐先生、陈阳先生在七届二十一次董事会会议上回避了对关联交易议案的表决。
● 本次关联交易与公司日常经营相关，属于正常经营行为。对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司已于 2025 年 4 月 24 日召开七届二十一次董事会会议全票审议通过了
《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务日常关联交易协议议案》《关于日常关联交易 2024 年度发生情况及 2025 年度预计发生情况议案》，关联董事王永乐、陈阳在七届二十一次董事会会议上对上述两项议案回避表决，经审议一致同意将上述议案提交公司 2024 年年度股东会审议。
独立董事专门会议对《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务日常关联交易协议议案》审议意见：公司拟签订的金融服务日常关联交易协议遵循公平、公正、公允等原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益，同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。
独立董事专门会议对《关于日常关联交易 2024 年度发生情况及 2025 年度预
计发生情况议案》审议意见：上述关联交易符合公司实际情况，均属于公司日常经营活动，关联交易各方遵循公平、公开、公正的市场交易原则，没有对公司独
立性构成影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。
上述议案已经公司董事会审计风险防控委员会2024年度会议及七届二十一次董事会审议通过，尚需提交2024年年度股东会审议，关联股东将对相关议案回避表决。
（二）与兵工财务有限责任公司续签《金融服务协议》
为满足公司经营需要，公司（甲方）拟与兵工财务有限责任公司（乙方）就日常关联交易续签《金融服务协议》。协议约定，兵工财务有限责任公司为公司提供以下服务：
1.存款服务：
乙方向甲方及所属公司提供存款服务，存款利率在符合中国人民银行利率政策要求下，提供不低于同期中国六大国有商业银行就同类存款所提供的挂牌平均利率。
乙方将严格执行国家金融监督管理总局对非银行金融机构有关政策，对甲方及所属公司存贷款业务实行专户管理，以保证甲方及所属公司资金安全。
2.贷款业务：
在本协议有效期内，经甲方及所属公司申请，乙方根据自身运营要求有权自行决定并按另行订立的贷款及票据贴现协议(其中列明贷款的条件及条款)向甲方及所属公司提供贷款及票据贴现服务。乙方收取的贷款及票据贴现利率应不高于中国人民银行公布的同期贷款市场报价利率（LPR）。
3.委托贷款服务：
在本协议有效期内，由委托人提供资金，乙方作为受托人根据委托人申请向甲方提供委托贷款服务，但甲方不得违反《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》第五条第(二)款之规定。
4.结算业务：
乙方为甲方及其所属公司提供结算业务服务，包括甲方及其所属公司与兵器集团公司及其成员单位之间的资金结算，协助甲方及其所属公司与兵器集团及其成员单位之外的其他方的交易款项的收付服务，以及乙方营业范围内符合相关法律规定的其他结算业务，乙方有权向甲方及其所属公司收取相关结算业务费用，费用标准应符合国家相关金融服务手续费收取规定。
5.票据业务：

在本协议有效期内，根据甲方及所属公司的申请，乙方可以为甲方及其所属公司提供票据类金融服务。费用水平由甲乙双方协商确定，但不高于甲方在一般商业银行取得的同类同期同档次价格标准。
6.其他服务：
经甲方申请，为满足甲方业务需要，乙方向甲方提供包括但不限于外汇结售汇业务等其他金融服务，服务收费不高于甲方在一般商业银行取得的同类业务价格标准。
甲方及所属公司在乙方账户上的日存款余额最高不超过人民币 40 亿元，贷款余额最高不超过人民币 5 亿元。甲方预计未来三年内每年向乙方申请提供的贷款、票据及其他形式的授信总额为人民币 50 亿元。乙方将根据甲方的申请按照每笔业务具体情况进行审批。
协议有效期为三年，自生效之日起计算。
上述协议的签订尚需提交2024年年度股东会审议，关联股东将对该议案回避表决。

（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易类别 关联人 上年（前次）预计金额 上年（前次）实际发生金额 预计金额与实际发生金额差异较大的原因
兵器集团及其附属单位 407,888.36 229,525.21 因外方监造等因素影响关联采购
向关联人购买原材料 一机集团及其附属单位 107,994.83 78,275.84 因外方监造等因素影响关联采购
其他 84,321.07 47,392.67 因外方监造等因素影响关联采购
小计 600,204.26 355,193.72 因外方监造等因素影响关联采购
兵器集团及其附属单位 457,950.00 249,999.00 外贸产品因外方监造影响交付
向关联人销售产品、商品 一机集团及其附属单位 23,360.00 19,442.00
其他 14,380.00 5,256.00
小计 495,690.00 274,697.00
兵器集团及其附属单位 2,050.00 1,027.00 外贸产品因外方监造影响交付
向关联人提供劳务 一机集团及其附属单位 1,640.00 1,066.00
其他 620.00 530.00
小计 4,310.00 2,623.00
兵器集团及其附属单位 239.00 458.21 因外方监造等因素影响关联采购
接受关联人提供的劳务 一机集团及其附属单位 5,169.00 1,395.76 因外方监造等因素影响关联采购
其他 12,436.50 9,142.48
小计 17,844.50 10,996.45
在关联人的财务公司存款 兵工财务有限责任公司 500,000.00 174,162.99 货币资金较预计减少
小计 500,000.00 174,162.99
兵工财务有限责任公司 8,500.00 0.00 子公司结算较好，减少贷款总额
在关联人的财务公司贷款 小计 8,500.00 0.00
在关联人的贷款 内蒙古第一机械集团有限公司 6,500.00 1,500.00 子公司结算较好，减少贷款总额
小计