内蒙一机:关于内蒙古第一机械集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于内蒙古第一机械集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：内蒙古第一机械集团股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
附表 2
关于内蒙古第一机械集团股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2024 年期 2024 年度 2024 年度 2024 年度 2024 年期
非经营性 资金占用方 公司的关联关 核算的会 初占用资金 占用累计发 占用资金 偿还累计发 末占用资金 占用形成 占用性
资金占用 名称 系 计科目 余额 生金额(不 的利息 生金额 余额 原因 质
含利息) (如有)
现控股股 非经营
东、实际 性占用
控制人及 非经营
其附属企 性占用
业
小计 / / / / /
前控股股 非经营
东、实际 性占用
控制人及 非经营
其附属企 性占用
业
小计 / / / / /
中国兵器工业集团有 与本公司同受 出 售 商 经 营 性
限公司及其附属单位 最终控制方控 应收票据 41,838.02 24,550.86 45,779.51 20,609.37 品、提供 往来
其他关联 制 劳务
方及其附 内蒙古第一机械集团 与本公司同受 出 售 商 经 营 性
属企业 有限公司及其附属单 母公司控制 应收票据 826.14 2,926.57 2,617.86 1,134.85 品、提供 往来
位 劳务
内蒙古一机集团北方 母公司参股公 应收票据 150.00 150.00 出售商品 经 营 性
实业有限公司 司 往来
内蒙古一机徐工特种 母公司参股公 应收票据 30.00 20.00 50.00 出售商品 经 营 性
装备有限公司 司 往来
内蒙古一机集团力克 母公司参股公 应收票据 288.00 288.00 出售商品 经 营 性
橡塑制品有限公司 司 往来
中国兵器工业集团有 与本公司同受 其他反映 出 售 商 经 营 性
限公司及其附属单位 最终控制方控 占用实质 23,789.33 1,702.00 25,271.33 220.00 品、提供 往来
制 科目 劳务
内蒙古第一机械集团 与本公司同受 其他反映 出 售 商 经 营 性
有限公司及其附属单 母公司控制 占用实质 156.20 2,204.87 1,526.83 834.24 品、提供 往来
位 科目 劳务
内蒙古一机集团力克 母公司参股公 其他反映 经 营 性
橡塑制品有限公司 司 占用实质 109.05 109.05 出售商品 往来
科目
内蒙古一机集团瑞特 母公司参股公 其他反映 经 营 性
精密工模具有限公司 司 占用实质 25.00 25.00 出售商品 往来
科目
与本公司同受 出 售 商
中国兵器工业集团有 最终控制方控 应收账款 23,117.26 166,758.82 178,028.61 11,847.47 品、提供 经 营 性
限公司及其附属单位 制 劳务、租 往来
赁
内蒙古第一机械集团 出 售 商
有限公司及其附属单 与本公司同受 应收账款 7,833.24 14,825.08 14,104.95 8,553.37 品、提供 经 营 性
位 母公司控制