美埃科技:长江证券承销保荐有限公司关于美埃(中国)环境科技股份有限公2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

长江证券承销保荐有限公司
关于美埃（中国）环境科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“美埃科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修
订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2025 年 3月修订）》等有关法律、法规的规定，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意美埃（中国）环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2506号），公司首次公开发行人民币普通股股票 3,360 万股，发行价格为 29.19 元/股，募集资金总额为 98,078.40 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 8,897.34万元后，实际募集资金净额为人民币 89,181.06 万元。上述募集资金已全部到账并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永所”）审验于 2022
年 11 月 14 日出具“安永华明（2022）验字第 61525037_B03 号”《验资报告》。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
实际收到的募集资金金额 91,412.91 注1
减：累计至 2024 年 12 月 31 日募投项目实际支出金额（含前期以自有 37,007.72 注2
资金支付所置换金额）
减：累计至 2024 年 12 月 31 日发行费用实际支出金额（含前期以自有 1,594.42
资金支付所置换金额）

项目 金额
减：闲置募集资金进行现金管理已到期但尚未划转入募集资金专户本 10,000.00
金金额注3
加：累计至 2024 年 12 月 31 日募集资金利息收入、现金管理投资收益 3,462.52
扣减手续费净额
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 46,273.29
注 1：实际到账金额中包含了尚未划转的发行费用。
注 2：该金额包含“补充流动资金”项目下因现金管理产生的收益、利息收入等超过该项目承诺投资金额部分总计 178.98 万元。
注 3：闲置募集资金进行现金管理已到期但尚未划转入募集资金专户的实际金额为 10,138.44 万元，包含本金 10,000 万元以及已实现但尚未划转入募集资金专户的投资收益 138.44 万元，为保证上表前后逻辑的一致性，所以未考虑投资收益 138.44 万元的影响。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月
修订）》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
根据上述制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。2022 年 11 月，公司连同保荐机构分别与中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行、南京银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京江宁科学园支行以及中国银行股份有限公司南京江宁支行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存储余额情况具体情况如下：
单位：万元
序 开户人 开户银行 银行账号 账户内募集
号 资金余额
1 美埃科技 招商银行股份有限公司南京江 025900068010608 30,893.01
宁科学园支行
2 美埃科技 南京银行股份有限公司南京城 0141200000001903 15,191.22
北支行

序 开户人 开户银行 银行账号 账户内募集
号 资金余额
3 美埃科技 中国工商银行股份有限公司南 4301021129100438485 121.98
京江宁经济开发区支行
4 美埃科技 中国银行股份有限公司南京江 487178478867 67.08
宁经济开发区支行
合 计 46,273.29
注：因募集资金使用完毕，公司于宁波银行南京分行营业部开立的银行账号为 72010122002616904 的募集
资金专户已于 2024 年 8 月 21 日注销
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的
资金使用情况详见“2024 年度募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023 年 1 月 6 日，美埃科技召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事
会第十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为人民币 1,889.72 万元，使用募集资金置换已支付的发行费用人民币977.28 万元，安永所对该事项进行了专项鉴证并出具了“安永华明（2023）专字第 61525037_B01 号”《鉴证报告》，独立董事、监事会分别对此发表了同意意见。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2024 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023 年 11 月 21 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第
四次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 69,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），使
用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，
资金可以循环滚动使用。
2024 年 11 月 20 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会
第十四次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提
下，使用最高不超过人民币 58,600 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用
于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），
使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围
内，资金可以循环滚动使用。
在前述董事会授权下，公司于 2024 年度分别购买了以下各类投资产品：
单位：万元
银行名称 产品类型 金额 预期年化 起息日 到期日 是否
收益率 到期
南京银行股份有限公司南京 保本浮动收益 15,000.00 1.55%-2.80% 2024/1/10 2024/3/27 是
城北支行 型结构性存款
南京银行股份有限公司南京 保本浮动收益 15,000.00 1.55%-2.80% 2024/4/10 2024/5/13 是
城北支行 型结构性存款
南京银行股份有限公司南京 保本浮动收益 15,000.00 1.55%-2.52% 2024/6/5 2024/7/8 是
城北支行 型结构性存款
南京银行股份有限公司南京 保本浮动收益 15,000.00 1.55%-2.4% 2024/8/14 2024/9/18 是
城北支行 型结构性存款
招商银行股份有限公司南京 保本浮动收益 25,000.00 1.56%-2.30% 2024/1/9 2024/1/31 是
江宁科学园支行 型结构性存款
招商银行股份有限公司南京 保本浮动收益 24,000.00 1.56%-2.30% 2024/2/5 2024/2/29 是
江宁科学园支行 型结构性存款
招商银行股份有限公司南京 保本浮动收益 24,000.00 1.56%-2.30% 2024/3/8 2024/3/29 是
江宁科学园支行 型结构性存款
招商银行股份有限公司南京 保本浮动收益 24,000.00 1.56%-2.30% 2024/4/3 2024/4/24