哈药股份:会计师事务所对公司控股股东及其关联方占用资金的专项说明

关于哈药集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：哈药集团股份有限公司
审计单位：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-62212990

附表 2
关于哈药集团股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
非经营性 资金占用方 占用方与上市公司上市公司核算 2024 年期初 2024 年度占用 2024 年度占 2024 年度偿还 2024 年期末
资金占用 名称 的关联关系 的会计科目 占用资金余额 累计发生金额 用资金的利息 累计发生金额 占用资金余额占用形成原因 占用性质
(不含利息) (如有)
现控股股东、 哈药集团有限公司 控股股东 其他应收款 169.63 169.23 0.40 垫付职工福利 非经营性占用
实际控制人及 哈尔滨哈药集团房 控股股东、实际控
其附属企业 地产开发有限公司 制人的附属企业 其他应收款 6.82 6.82 代垫车库租金 非经营性占用
小计 / / / 6.82 169.63 169.23 7.22 / /
总计 / / / 6.82 169.63 169.23 7.22 / /
其他关联资金 资金往来方 往来方与上市公司上市公司核算 2024 年期初 2024 年度往来 2024 年度往 2024 年度偿还 2024 年期末
往来 名称 的关系 的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 来资金的利息 累计发生金额 往来资金余额往来形成原因 往来性质
（不含利息） （如有）
哈尔滨麦迪森建筑 控股股东、实际控 其他应收款 20.20 20.20 固定资产购销 经营性往来
工程有限公司 制人的附属企业 及保险
控股股东、实 哈药集团生物疫苗 控股股东、实际控
际控制人及其 有限公司 制人的附属企业 应收账款 67.95 181.38 209.59 39.74 商品购销 经营性往来
附属企业
其他关联方 控股股东、实际控 应收账款 8.23 8.23 商品购销 经营性往来
制人的附属企业
上市公司的子 哈 药 集团人民同泰 子公司及其控制的 其他应收款 20,917.76 20,917.76 往来款 非经营性往来
公司及其附属股份有限公司 法人

企业 哈药集团中药有限 子公司及其控制的 其他应收款 36,784.48 3,308.90 3,193.18 36,900.20 往来款 非经营性往来
公司 法人
哈药集团三精制药 子公司及其控制的 其他应收款 954.06 2,415.07 601.88 2,767.25 往来款 非经营性往来
有限公司 法人
哈尔滨哈药健康产 子公司及其控制的 其他应收款 往来款 非经营性往来
业有限公司 法人
哈尔滨哈药艺术文 子公司及其控制的 其他应收款 770.00 400.00 1,170.00 往来款 非经营性往来
化发展有限公司 法人
哈药（北京）生物 子公司及其控制的 其他应收款 6,466.31 800.25 0.25 7,266.31 往来款 非经营性往来
科技有限公司 法人
哈药（上海）医药 子公司及其控制的 其他应收款 1,165.00 1,165.00 往来款 非经营性往来
科技有限公司 法人
哈药集团生物工程 子公司及其控制的 其他应收款 0.62 5.40 5.40 0.62 往来款 非经营性往来
有限公司 法人
哈药健康科技（海 子公司及其控制的 其他应收款 4,600.00 9,205.45 9,201.04 4,604.41 往来款 非经营性往来
南）有限公司 法人
哈药集团营销有限 子公司及其控制的 其他应收款 43,022.30 6.22 6.22 43,022.30 往来款 非经营性往来
公司 法人
哈药集团哈尔滨圣 子公司及其控制的
霖运营管理有限公 法人 其他应收款 497.26 497.26 往来款 非经营性往来
司
总计 / / / 114,776.91 16,819.93 14,382.56 117,214.28 / /