辰光医疗:募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-030
上海辰光医疗科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金总额、净额及资金到账时间
上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“辰光医疗”）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海辰光医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2882 号)核准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,500.00 万股，发行价为每股人民币 6.00 元，共计募集资金总额为人民币9,000.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费900.00万元后，
主承销商海通证券股份有限公司于 2022 年 11 月 30 日汇入公司募集资金监管账
户中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行账户(账号为：31050183360009998888)人民币 3,600.00 万元，汇入招商银行股份有限公司上海青浦支行账户(账号为：121914073010818)人民币 2,700.00 万元，汇入宁波银行股份有限公司上海松江支行账户(账号为：70040122000610694)人民币 1,800.00万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 837.80 万元后，公司本次募集资金净额为7,262.20 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
审验，并由其于 2022 年 11 月 30 日出具了《验资报告》(中汇会验[2022] 7703
号)。
公司本次发行的超额配售选择权已于 2023 年 1 月 5 日全额行使完毕。公司
全额行使超额配售选择权新增发行人民币普通股 225.00 万股，发行价为每股人
民币 6.00 元，共计募集资金总额为人民币 1,350.00 万元，扣除券商承销佣金及
保荐费 135.00 万元后，主承销商海通证券股份有限公司于 2023 年 1 月 9 日汇入
宁波银行股份有限公司上海松江支行账户(账号为：70040122000610694)人民币1,215.00 万元。另扣减发行手续费 0.02 万元后，公司本次募集资金净额为1,214.98 万元。上述超额配售募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2023年1月9日出具了《验资报告》(中汇会验[2023] 0024号)。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
2022 年使用募集资金 769.01 万元，2023 年使用募集资金 3,165.08 万元，
本年度使用募集资金 618.33 万元。
截至2024年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 4,121.67 万元。
（三）募集资金的专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存储情况如
下(单位：人民币元)：
账户名称 银行名称 账号 金额（元） 备注
上海辰光 中国建设银行
医疗科技 股份有限公司
股份有限 上海长三角一 31050183360009998888 27,716,688.75 -
公司 体化示范区支
行
上海辰光 招商银行股份
医疗科技 有限公司上海 121914073010818 13,498,969.14 -
股份有限 青浦支行
公司
上海辰昊 南京银行股份
超导科技 有限公司上海 0301280000008885 1,007.59 注 1
有限公司 分行
上海辰光 宁波银行股份
医疗科技 有限公司上海 70040122000610694 0.00 注 2
股份有限 松江支行
公司
合计 - - 41,216,665.48
注 1：根据募集资金管理要求，为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司全资子公司上海辰昊超导科技有限公司开立募集资金专项账户，并与公司、海通证券股份有限公司（保荐机构）、南京银行股份有限公司上海分行于
2023 年 12 月 25 日签署了《募集资金四方监管协议》。
注 2：鉴于用于补充流动资金的募集资金已按照规定使用完毕，为减少管理成本，2023 年 3 月公司对宁波银行股份有限公司上海松江支行账号为70040122000610694 的募集资金专户予以注销。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海辰光医疗科技股份公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。
根据管理制度，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、招商银行股份有限公司上海青浦支行签订了《募集资金三方监管协议》；与南京银行股份有限公司上海分行、全资子公司上海辰昊超导科技有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与北京证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金置换情况
公司募集资金各项发行费用合计人民币 1,872.82 万元（不含税），在募集资金到位前，公司已用自有资金支付发行费用人民币 269.03 万元（不含税），其中
会计师费用 202.83 万元，律师费用 66.04 万元，发行手续费及其他 0.16 万元。
公司于 2023 年 3 月 13 日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金。公司于 2023 年 3 月 28 日完成置换上述募集资金。
2024 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2024 年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托
委托 委托理 委托理 委托理
理财 收益 预计年化收
方名 产品名称 财金额 财起始 财终止
产品 类型 益率
称 （万元） 日期 日期
类型
海通证券
收益凭证
券商 博盈系列 2024 年 2024 年 保本
辰光
理财 产品-国 1,100.001 月 26 5 月 7 浮动 2.00%-3.32%
医疗
产品 债收益率 日 日 收益
二值看涨
第 97 号
海通证券
收益凭证
券商 博盈系列 2024 年 2024 年 保本
辰光
理财 产品-国 1,100.001 月 26 5 月 7 浮动 2.00%-3.32%
医疗
产品 债收益率 日 日 收益
二值看跌
第 97 号
华安证券
券商 2024 年 2024 年 保本
辰光 睿享双盈
理财 1,200.00 2 月 2 6 月 4 浮动 2.45%-3.05%
医疗 118 期浮
产品 日 日 收益
动收益凭

证
建设银行
银行 2024 年 2024 年 保本
辰光 专款专用
理财 2,200.00 6 月 5 9 月 5 浮动 1.05%-2.40%
医疗 户结构性
产品 日 日 收益
存款
华安证
券商 券：睿享 2024 年 2024 年 保本
辰光
理财 增盈28期 1,200.006 月 18 12 月 浮动 1.80%-4.00%
医疗
产品 浮动收益 日 17 日 收益
凭证
建设银行
银行 2024 年 2024 年 保本
辰光 专款专用
理财 2,000.009 月 18 12 月 浮动 1.05%-2.40%
医疗 户结构性
产品 日 18 日 收益
存款
2024 年 1 月 24 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四
次会议，审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币 3,600 万元闲置募集资金进行现金管理。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，有效期限至公司董事会审议通过之日起 12 个月内，公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司对上述事
项出具了无异议的核查意见