永利股份:2024年度财务决算报告

上海永利带业股份有限公司
2024 年度财务决算报告
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度
的合并及母公司经营成果和现金流量。为了能更全面、详细地了解公司 2024 年的财务状况和经营成果，现以经审计的财务数据为依据，就公司 2024 年度的财务决算情况报告如下：
一、主要会计数据和财务指标
单位：元
项目 2024 年 2023 年 本年比上年增减
营业收入（元） 2,238,130,624.91 2,021,961,528.68 10.69%
归属于上市公司股东的净利润（元） 223,005,558.73 376,234,817.63 -40.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 208,658,100.62 222,656,595.43 -6.29%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 329,188,538.66 267,746,451.18 22.95%
基本每股收益（元/股） 0.2739 0.4610 -40.59%
稀释每股收益（元/股） 0.2739 0.4610 -40.59%
加权平均净资产收益率 7.25% 13.24% -5.99%
项目 2024 年末 2023 年末 本年末比上年末增减
资产总额（元） 4,277,834,431.78 4,223,059,352.29 1.30%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,134,985,323.57 3,037,804,856.65 3.20%
二、财务状况、经营成果和现金流量情况
（一）资产状况
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 变动幅度
流动资产：
货币资金 951,933,975.24 1,087,221,822.27 -12.44%
应收票据 47,892,764.05 40,530,745.43 18.16%
应收账款 534,401,964.05 540,871,307.66 -1.20%
应收款项融资 21,551,294.10 18,597,684.21 15.88%
预付款项 10,797,032.52 13,864,487.69 -22.12%
其他应收款 25,561,346.91 129,266,370.06 -80.23%
存货 466,517,874.64 389,048,234.81 19.91%
其他流动资产 525,436,182.07 47,131,173.70 1014.84%
流动资产合计 2,584,092,433.58 2,266,531,825.83 14.01%
非流动资产：
长期股权投资 9,654,283.74 --
其他权益工具投资 87,815,564.23 124,726,721.54 -29.59%
固定资产 823,883,998.63 718,255,670.23 14.71%
在建工程 129,944,421.37 66,938,494.88 94.13%
使用权资产 152,334,817.01 234,725,213.29 -35.10%
无形资产 111,055,618.96 111,584,106.14 -0.47%
开发支出 89,642.35 142,770.18 -37.21%
商誉 160,900,412.30 159,796,444.84 0.69%
长期待摊费用 11,940,300.36 9,022,018.18 32.35%
递延所得税资产 11,353,005.79 10,061,161.44 12.84%
其他非流动资产 194,769,933.46 521,274,925.74 -62.64%
非流动资产合计 1,693,741,998.20 1,956,527,526.46 -13.43%
资产总计 4,277,834,431.78 4,223,059,352.29 1.30%
变动说明：
截至本报告期末，公司资产总额为 4,277,834,431.78 元，较年初增加54,775,079.49 元，增长 1.30%，主要系：
1、其他流动资产：较年初增加 478,305,008.37 元，增长 1014.84%，主要系本
报告期一年内到期的大额存单增加所致。
2、在建工程：较年初增加 63,005,926.49 元，增长 94.13%，主要系本报告期泰
国厂房投入增加所致。
3、长期待摊费用：较年初增加 2,918,282.18 元，增长 32.35%，主要系本报告
期转入长期待摊费用的装修费、厂房工程改造增加所致。
4、其他应收款：较年初减少 103,705,023.15 元，下降 80.23%，主要系本报告
期收回部分拆迁补偿款所致。
5、使用权资产：较年初减少 82,390,396.28 元，下降 35.10%，主要系本报告期
部分租赁合同终止所致。
6、其他非流动资产：较年初减少 326,504,992.28 元，下降 62.64%，主要系本
报告期一年内到期的大额存单转入其他流动资产所致。
（二）负债状况
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 变动幅度
流动负债：
短期借款 343,963,403.52 309,079,324.23 11.29%
应付票据 23,234,482.37 52,125,000.00 -55.43%
应付账款 221,939,207.18 181,336,536.40 22.39%
合同负债 35,660,520.83 47,549,177.89 -25.00%
应付职工薪酬 43,931,880.92 40,561,302.78 8.31%
应交税费 39,481,880.84 38,051,561.57 3.76%
其他应付款 31,241,889.42 38,538,078.29 -18.93%
一年内到期的非流动负债 77,458,606.60 64,128,320.71 20.79%
其他流动负债