永利股份:2024年度董事会工作报告

上海永利带业股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
上海永利带业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“永利股份”）董事会在 2024 年度严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定的要求，全面认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公司法人治理，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年度，公司聚焦年初董事会制定的经营计划，研判行业发展趋势，夯实业务基础，持续研发创新，内部精益管理，以市场为导向，上下坚定信心、奋发有为，实现了营收规模的稳步增长，经营质量的进一步提升。
1、总体经营情况与财务指标分析
本报告期，公司实现营业收入 223,813.06 万元，同比增加 10.69%。公司实
现归属于上市公司普通股股东的净利润 22,300.55 万元，同比减少 40.73%。公司经营活动产生的现金流量净额为 32,918.85 万元，同比增加 22.95%。
公司主要区分两个业务板块：轻型输送带业务板块和精密模塑业务板块。各业务板块财务指标分析如下：
（1）轻型输送带业务
本报告期，轻型输送带业务实现营业收入107,535.51万元，同比增加7.71%，占公司营业收入的 48.05%。本报告期公司进一步开拓海外市场，加强海内外市场推广，客户群体规模扩大；持续加大研发投入，通过技术迭代与工艺升级，提升产品质量与性能，高效响应客户定制需求，带动复购率提升；此外，公司同步带、塑料链条＆模组网带、智能输送设备等新业务凭借技术优势与客户口碑，市场渗透率逐步提高，本报告期销售规模增长。
本报告期，轻型输送带业务实现归属于上市公司普通股股东的净利润4,903.27 万元，同比减少 72.77%。主要系上年同期公司营业利润中包含拆迁补偿收益 14,427.45 万元。
本报告期，轻型输送带业务经营活动产生的现金流量净额为 10,321.03 万元，
同比增加 115.10%。本报告期轻型输送带业务规模增长，公司通过加强应收账款的管理，提高了资金的回笼速度，使得公司销售商品、提供劳务收到的现金增多，且支付的各项税费减少，因此本报告期经营活动产生的现金净流量较上年同期大幅增长。
（2）精密模塑业务
本报告期，精密模塑业务实现营业收入 116,277.55 万元，同比增加 13.60%，
占公司营业收入的 51.95%。本报告期公司坚定推进全球产业布局，紧密围绕客户战略发展方向深化合作，凭借高效响应与定制化服务提升合作粘性，稳固存量市场；同时，积极开拓新客户资源，加速新产品研发，驱动营业收入较上年同期实现增长。
本报告期，精密模塑业务实现归属于上市公司普通股股东的净利润17,397.28 万元，同比减少 7.05%。主要系本报告期产品结构变化引起的总体毛利率下降，以及因子公司投产筹备、业务扩张引起人力成本增加，且因汇率变动产生的汇兑损失，导致本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期下降。
本报告期，精密模塑业务经营活动产生的现金流量净额为 22,597.82 万元，同比增加 2.83%。
2、报告期内重点工作
（1）推进海外生产基地及营销网络建设
在轻型输送带领域，为了进一步拓展海外营销渠道，完善全球服务体系，公
司积极推进在孟加拉和澳大利亚的海外公司布局，已于 2024 年 3 月和 7 月先后
完成孟加拉和澳大利亚合资公司的注册登记；为了进一步强化对北美战略业务的控制力，加快公司在美国、加拿大等北美区域的业务推进和市场渗透，公司通过下属全资子公司永晶美国收购永利美国少数股权，永利美国成为公司的全资子公司；此外，为了完善公司在越南的营销网络布局，提高当地市场对客户服务的快速响应能力，公司通过永利香港对永利越南增资，以支持胡志明分公司的设立，目前已战略性地在河内、胡志明设立了 2 个营运网点。
在精密模塑领域，公司于 2024 年 3 月决定对百汇精密 Thailand 增资 55,000
万泰铢，报告期内已完成全部注资，进一步满足了泰国自有智造工厂的建设和后
续设备采购、安装的需求，截至本报告披露日，百汇精密 Thailand 生产场地建设已全面竣工，并正式投产，目前生产运营顺利进行；公司精密模塑产品消费市场涵盖北美、欧洲等国家及地区，公司已于 2023 年在墨西哥布局了子公司，本报告期公司通过新加坡百汇对墨西哥百汇增资 300 万美元，用于墨西哥百汇的日常运营和业务发展，完善海外生产供应链，更好地贴近北美市场客户的需求，同时可以规避贸易壁垒，加强公司抵御国际风险的能力。
（2）新业务顺利推进，打造行业整体解决方案提供商
在轻型输送带领域，公司面临着从轻型输送带制造商向传送领域解决方案提供商的转型，围绕各类输送设备和场景，公司正不断拓展带类产品，包含塑料链板＆模组网带、同步带、高效平带等产品；为顺应行业发展趋势与满足市场多元需求，以带类产品为基石，公司切入智能装备领域，并成功拓展智能输送设备业务。与此同时，输送设备现场使用工况复杂，为了进一步满足客户一站式采购需求，公司也在积极拓展衍生品类，包含电动滚筒产品，以进一步满足客户现场复杂的应用需求。
报告期内，公司持续加大新业务的拓展，扩大销售规模，新业务与传统业务融合创新，助力公司打造成为传送领域整体解决方案提供商，从而抓住更多新兴需求的机会。公司投资设立了合营企业上海柯泰克传动系统有限公司，主要开展电动滚筒及相关产品的研发、生产与销售等经营活动，推进公司业务纵向发展，完善公司在工业传送领域的产业布局，推动公司转型升级，提升公司核心竞争力和可持续发展能力。
（3）提高研发能力，实现技术创新驱动
公司坚持以市场和客户需求为导向，密切追踪最新的技术及发展趋势，不断研发新工艺和新产品，提高综合研发能力。2024 年，公司共投入研发费用 7,482.03万元，占本报告期营业收入的 3.34%。
在轻型输送带领域，公司产品面向物流、食品、农业、纺织、纸工、烟草、健身等传统行业，针对不同的行业，公司从材料、设计、工艺技术等方面提前储备新技术，以不断为客户提供具有行业特性与新应用的绿色环保产品；并及时跟进光伏、锂电等能源产业的蓬勃发展；此外，持续深化同步带、塑料链条＆模组网带、高效平带等高附加值带类产品的研发布局。公司在产品性能优化、寿命延
长及应用场景拓展等方向开展系统性研究，致力于为客户提供高效稳定、节能环保、高耐用性的传动解决方案，推动行业技术迭代升级。
在精密模塑领域，本报告期聚焦精密成型、智能设计等核心领域，持续提升模具的精度保持性、表面光洁度及使用寿命，加速向高性能、高寿命、智能化模具方向迭代升级，以技术突破推动产品附加值跃升，强化在高端模具市场的核心竞争力。公司拥有稳定且优质的客户资源，本报告期持续跟踪客户新产品需求，结合客户产品设计和出货量规划，同步开展配套模塑产品的研发，使公司产品及技术能够不断推陈出新，以更好地满足新老客户的多元化需求，持续为客户创造价值。
与此同时，公司也十分重视对知识产权的保护。报告期内，公司及控股子公
司新增授权专利 18 项，其中发明专利 4 项、实用新型专利 14 项，并完成 20 项
专利的申请。2024 年，公司通过了知识产权合规管理体系再次认证，并荣获了上海专精特新企业品牌价值榜“百佳企业”称号。
（4）持续完善信息化建设
报告期内，公司持续优化 SAP 系统，通过信息系统建设实现管理标准化、流程信息化和生产自动化，积极探索服务、管理和技术创新，从而实现降低经营成本、提高管理与生产效率的经营管理目标，促进公司与子公司在战略管理、经营理念、管理方式、资源共享等方面的互通、融合。
此外，公司电商平台的基础搭建和功能测试已完成，目前内部已上线使用，未来将对内及对外实现查询、下单的闭环流程；关于平台建设目标，公司在以轻型输送带、塑料链板、同步带、高效平带等自有产品为基础的情况下，聚焦围绕输送设备场景，横向覆盖带类产品，纵向拓展衍生品类，进一步丰富业务营销工具，满足客户一站式采购需求，有利于公司拓宽销售渠道，使公司产品和服务被更多消费者认知、体验和消费，提升品牌知名度与市场竞争力。
（5）注重投资者回报与投资者关系管理
公司重视对投资者的合理投资回报，积极通过现金分红、股份回购等方式，
与投资者共享公司经营成果。2024 年 5 月，公司完成了 2023 年度权益分派，以
公司实施利润分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.25 元（含税），公司
实际现金分红总额为 10,175.04 万元。2023 年 11 月，公司推出股份回购计划，
计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将依法予以注
销并减少公司注册资本；截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计回购股份的数量为
2,992,600 股，成交的总金额为 10,251,759.82 元（含交易费用）。
2025 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八
次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，基于公司持续、稳
健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，为积极合理回报
投资者、共享企业价值，公司董事会拟定的 2024 年度的利润分配预案为：以公
司 2024 年 12 月 31 日的总股本 813,213,441 为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利 0.65 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
同时，公司始终注重投资者关系管理工作。公司严格按照有关法律法规以及
《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司投资者关系工作指引》等要求，真实、
准确、及时、公平、完整地进行信息披露，公司报告期内共披露公告文件 107 份。
在规范、充分的信息披露基础上，通过召开业绩说明会、深交所互动易平台、接
听投资者热线等多种形式向投资者介绍公司的发展战略、市场拓展、生产经营等
投资者普遍关注的问题，有效地向投资者及社会公众传递公司价值，为切实做好
中小投资者合法权益保护工作打下良好基础。
二、董事会和股东大会召开及决议情况
（一）董事会会议具体情况
报告期内，公司董事会共召开了 8 次会议。董事会会议的召集、提案、出席、
议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议
事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯表决方式出
席了会议。具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案
1、关于选举公司第六届董事会