青云科技:关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2025-015
北京青云科技集团股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将北京青云科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]351 号文《关于同意北京青云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司于 2021 年 3 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,200.00 万股，每股发行价为 63.70 元，募集资金总额为人民币76,440.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,712.16 万元后，实际募集资金金额为
68,727.84 万元。该募集资金已于 2021 年 3 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师
事务所容诚验字[2021]100Z0010 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2024 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 4,564.17 万元。截
至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 69,070.87 万元，扣除累计已使用募集资
金后，募集资金余额为-343.03 万元（截至期末“募集资金累计使用金额”超出“实际募集资金金额”，系募集资金专户产生的利息收入投入投资项目所致）；使用暂时闲置募集资金购买大额存单、通知存款和协定存款的余额为 0.00 万元，2024 年度募集资金
专用账户利息收入扣减手续费净额 513.29 万元，手续费 0.1 万元，募集资金专户 2024
年 12 月 31 日余额合计为 956.70 万元。
金额单位：人民币万元
项目 金额

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 7.58
2023 年 12 月 31 日募集资金现金管理余额 5,000.00
加：利息收入扣减手续费净额 513.29
减：募投项目支出 4,564.17
加：募集资金现金管理金额赎回 5,000.00
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 956.70
2024 年 12 月 31 日募集资金现金管理余额
注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。在募集资金的管理工作中，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则。
2021 年 3 月 9 日，本公司与浦发硅谷银行有限公司北京分行1和中国国际金融股份
有限公司（以下简称“中金公司”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在浦发硅谷银行有限公司北京分行开设募集资金专项账户（账号：20030010000003178）；2021年 4 月 6 日，公司与招商银行股份有限公司北京分行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行股份有限公司北京北苑路支行2开设募集资金专项账户
（账号：110910201610203）；2021 年 4 月 15 日，公司与中国工商银行股份有限公司北
京东城支行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司北京北新桥支行开设募集资金专项账户（账号：0200004319020364082）；2021年 4 月 15 日，公司与上海银行股份有限公司北京分行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在上海银行股份有限公司北京东城支行开设募集资金专项账户（账
号：03004490467）；2021 年 4 月 15 日，公司与北京银行股份有限公司双秀支行和中金
公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在北京银行股份有限公司双秀支行开设
募集资金专项账户（账号：20000041994500039885694）；2021 年 4 月 15 日，公司与招
1 浦发硅谷银行有限公司北京分行现变更名称为上海科创银行有限公司北京分行
2 招商银行股份有限公司北京北苑路支行现变更名称为招商银行股份有限公司北京北苑路科技金融支行
商银行股份有限公司北京朝阳门支行3和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协 议》，在招商银行股份有限公司北京朝阳门支行开设募集资金专项账户（账号： 110910201610800）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
中国工商银行股份有限公司北京北新桥支行 0200004319020364082 -
招商银行股份有限公司北京北苑路科技金融 110910201610203 0.0100
支行
招商银行股份有限公司北京东城支行 110910201610800 0.9341
北京银行股份有限公司双秀支行 20000041994500039885694 954.0488
上海银行股份有限公司北京东城支行 03004490467 1.7045
上海科创银行有限公司北京分行 20030010000003178 -
合 计 956.6973
注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司实际累计已投入募集资金总额 69,070.87 万元，
具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2023年3月28日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议， 审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自 董事会审议通过之日起12个月内，在确保不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公 司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金（不超过1.00 亿元人民币）适时进行现金管理。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同意的意见。
公司于2024年3月15日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会 3 招商银行股份有限公司北京朝阳门支行现变更名称为招商银行股份有限公司北京东城支行
议，会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在确保不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金（不超过5,000万元人民币）适时进行现金管理。保荐机构对此发表了明确同意的意见。
2024年度，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况如下：
金额单位：人民币万元
序 银行名称 产品名称 投资金额 起始日期 终止日期实际收回 实际获
号 本金 得收益
1 北京银行股份有限公司 大额存单 5,000.00 2021/5/182024/5/18 5,000.00 510.47
双秀支行
2 北京银行股份有限公司 协定存款 - 2024/11/212025/3/11 - -
双秀支行
3 中国工商银行北京北新 协定存款 - 2021/6/1 2024/6/1 - -
桥支行
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
公司于 2025 年 3 月 20 日发布《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的公告》，公司募投项目已全部达到预定可使用状态，公司决定予以整体结项，并将节余募集资金合计人民币 252.55 万元用于永久补充公司流动资金。截止本报告披露日，公司已将募集资金专户中的结余募集资金全部转至公司自有账户，用于永久补充流动资金，并注销公司在上海银行股份有限公司北京东城支行开设的募集资金专项账户。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2024 年 3 月 15 日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十一次
会议，会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司根据募投项目实际进展情况，为确保公司募集资金投资项目稳步实施，降低募集资金使用风险，充分考虑项目建设周期，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎分析和认真研究，在募投项目实施主体、投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态日期
进行延期。其中“云计算产品升级项目”、“全域云技术研发项目”、“云网一体化基
础设施建设项目”达到预定可使用状态日期均由 2024 年 3 月变更为 2025 年 3 月。
四、变更募集资金投资