致欧科技:2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2025-024
致欧家居科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 18 日签发的证监许可〔2023〕
850 号文《关于同意致欧家居科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，致欧家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 6 月向境内投资者发行人民币普通股 40,150,000 股，每股发行价格为人民币 24.66 元，募集资金总额为990,099,000.00 元。扣除发行费用人民币 98,018,645.54 元后，实际募集资金净额为
人民币 892,080,354.46 元(以下简称“募集资金”)，上述资金于 2023 年 6 月 16 日
到位，经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“普华永道中天”）予以验证并出具普华永道中天验字(2023)第 0338 号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用和余额情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用及期末余额情况如下：
项目 金额（单位：人民币元）
募集资金净额 892,080,354.46
减：以前年度投入募集资金项目的金额 -371,043,156.71
加：以前年度募集资金利息收入、现金管理收益扣减手续费净额 4,881,305.60
减：本年度投入募集资金项目的金额 -156,697,933.88
加：本年度募集资金利息收入、现金管理收益扣减手续费净额 7,807,767.51
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 -100,000,000.00

减：汇率波动影响 -1,735,803.79
募集资金余额 275,292,533.19
其中：募集资金专户期末余额 50,292,533.19
闲置募集资金现金管理未到期余额 225,000,000.00
二、募集资金管理和专户储存情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定制订了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。
（二）募集资金专户存储情况
根据上述监管规范及《管理办法》，2023 年 6 月经公司第一届董事会第二十
三次会议审议通过，公司及其子公司开立了募集资金专项账户，并分别与招商银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州高新开发区支行、中信银行股份有限公司郑州分行、中原银行股份有限公司郑州分行及广发证券签订了《募集资金三方监管协议》，对公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用进行监督。
2023 年 8 月经公司第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会
议审议通过，同意将原募投项目“研发设计中心建设项目”的实施主体由东莞致欧家居科技有限公司（以下简称“东莞致欧”）变更为深圳致欧家居科技有限公司（以下简称“深圳致欧”）；实施地点由广东省东莞市、深圳市变更为广东省深圳市。深圳致欧于 2023 年 9 月开立了募集资金专项账户并与公司、招商银行股份有限公司郑州分行及广发证券签署了《募集资金三方监管协议》。
2023年10月经公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，公司二级全资子公司 EUZIEL International GmbH（以下简称“EUZIEL”）、AMEZIEL INC（以下简称“AMEZIEL”）以及全资子公司致欧国际有限公司（以下简称“致欧国际”，其持有 EUZIEL、AMEZIEL100%股份）新增开立 NRA 募
集资金专项账户。致欧国际、EUZIEL 和 AMEZIEL 于 2023 年 11 月开立了募集资
金专项账户，并与公司、中信银行股份有限公司郑州分行及广发证券签署了《募集资金三方监管协议》。
前述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，协议与深交所范
本不存在重大差异。截至 2024 年 12 月 31 日，协议各方均按照监管协议的规定履
行了相关职责。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的存放情况如下：
单位：元
募集资金专户开户行 账号 存储方式 余额 备注
中原银行郑州分行商务 419901010100337304 活期存款 758.84
外环路支行
中信银行郑州分行九如 8111101012701675568 活期存款 35,543,097.11
路支行
上海浦东发展银行郑州 76160078801200004555 活期存款 4,040,117.16
分行高新开发区支行
招商银行郑州分行桐柏 371906570110603 活期存款 -
路支行
招商银行郑州分行桐柏 于 2023
路支行（注 1） 769909117810102 活期存款 - 年 9 月
销户
招商银行郑州分行桐柏 755962470110903 活期存款 4,571,191.80
路支行
中信银行郑州分行（注 2） NRA8111151012401717522 活期存款 5,471,026.46
中信银行郑州分行（注 2） NRA8111151011101732973 活期存款 -
中信银行郑州分行（注 2） NRA8111114012501731771 活期存款 666,341.82
中信银行郑州分行（注 2） NRA8111114011901732896 活期存款 -
合计 50,292,533.19
注 1：769909117810102 账户为东莞致欧开立的募集资金专户，因公司变更募集资金投资
项目实施主体，该账户已于 2023 年 9 月 22 日完成销户程序。
注 2：NRA8111151012401717522 和 NRA8111151011101732973 账户为境外欧元账户，
NRA8111114012501731771 和 NRA8111114011901732896 账户为境外美元账户，余额已根据
2024 年 12 月 31 日中国人民银行中间价汇率换算成人民币。
三、2024 年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况
募集资金投资项目资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目变更实施主体以及实施地点情况
2023 年 8 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第
十五次会议，分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》，同意将原募投项目“研发设计中心建设项目”的实施主体由东莞致欧变更为深圳致欧，实施地点由广东省东莞市、深圳市变更为广东省深圳市；将原募投项目“仓储物流体系扩建项目”中“国内仓储物流中心项目”的实施主体由东莞致欧变更为致欧科技。公司独立董事和保荐机构对该事项发表了明确同意的意见。
（三）募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
2023 年 8 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第
十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金，共计 18,557.68 万元。公司独立董事和保荐机构对该事项发表了明确同意的意见，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于当日
出具了《致欧家居科技股份有限公司截至 2023 年 7 月 31 日止以自筹资金预先投
入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字(2023)第 2918 号）。
（四）使用闲置募集资金补充流动资金的情况
公司于 2024 年 8 月 21 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000 万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过十二个月，到期前将归还至募集资金专户。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金合计人民
币 10,000 万元尚未到期，主要用于公司日常经营活动，以提升公司经营效益。
（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2023 年 7 月 6 日召开第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第
十三次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 6 亿元的闲置募集资金和额度不超过 3 亿元
的自有资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司于 2024 年 2 月 8 日召开第二届董事会第四次会议，于 2024 年 3 月 1 日
召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于 2024 年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司（含子公司）使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计总额度合计不超过人民币 13 亿元，其