山东章鼓:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025014
债券代码：127093 债券简称：章鼓转债
山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2023)1903 号)的核准，公司本次发行可转换公司
债券 243 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 24,300.00 万元，扣除不
含税发行费用人民币 4,370,218.08 元后，本次公开发行可转债实收募集资金净额为人民币238,629,781.92 元。
上述资金已于 2023 年 10 月 23 日全部到账。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 10 月 23 日出具了永证验字（2023）第
210025 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
项目 金额（元） 说明
募集资金净额 238,629,781.92
减：募投项目置换前投入 20,292,170.82 20,292,170.82 元于 2024 年 1 月 2
日、3 日进行置换。
募投项目投入 105,121,651.86
暂时性补充流动资金 51,800,000.00

项目 金额（元） 说明
现金管理 43,000,000.00
加：利息收入 1,651,530.29
截止 2024 年 12 月 31 日余额 20,067,489.53
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，修订了《山东省章丘鼓风机股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022 年 12 月 26 日公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议
通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。为规范公司募集资金的存放、使用和管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》相关监管规定及公司《募集资金管理制度》要求，根据董事会的授权，公司分别与保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）、中国光大银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司山东省分行、招商银行股份有限公司济南章丘支行、中信银行股份有限公司济南分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：
开户银行 账号 募集资金余额（元） 备注
光大银行募集专户 37940180809097666 37,685.35
交通银行募集专户 371899991013001179435 2,590,754.17
招商银行募集专户 531902127610909 3,871,944.69
中信银行募集专户 8112501011701489840 13,567,105.32
合 计 - 20,067,489.53 -
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
详见附表《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2023 年 11 月 22 日，公司预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资
金合计 22,572,766.26 元，2023 年 12 月 29 日,经公司第五届董事会第十一次会议审议通过
了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资 22,572,766.26 元置换先期投入的自筹资金。
上述事项已由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了《山东省章丘鼓风机股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》（永证专字[2023]第 310516 号）。
（四）用闲置募集资金进行现金管理情况
2023 年 12 月 29 日，第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通
过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
2025 年 4 月 27 日，第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过
了《关于补充确认并继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对公司使用部分闲置募集资金现金管理超出董事会决议有效期的事项进行补充确认，并在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用总额不超过人民币 0.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月的保本理财产品，使用期限为自本次董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
单位：万元
开户银行 产品名称 余额 期限 预期年化收益率
{π(1+Ri/10000)^365/7-1}*100%，
交通银行济 稳享现金添利法人版 1,200.00 无 固 定 Ri 为最近第 i 自然日每万份产品净
南章丘支行 久久专享理财产品 D 期限 收益，上述收益率以四舍五入的方
式保留至小数点后四位
交通银行济 中信节节升利 3042 期 500.00 无 固 定 1.9~2.15%
南章丘支行 期限
{[π(1+Ri/10000)]^365/7-
招商银行济 招银理财日日金 33 号 1,100.00 无 固 定 1}*100%，Ri 是最近第 i 个自然日的
南章丘支行 C 期限 每万份收益，七日年化收益率采取舍
位的方式保留小数点后 2 位，如不足

7 日,则采取实际日收益率折算为年
化收益率的方式计算。
招商银行济 中信保本增益 3532 期 1,500.00 无 固 定 2.3%
南章丘支行 期限
合计 4,300.00
（五）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金总额为 11,923.99 万元，存放于公司募集资金专项账户的金额为
2,443.99 万元，购买理财产品 4,300 万元，使用闲置募集资金补充流动资金 5,180.00 万元。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募投项目延期情况说明
不适用。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
1、2022 年 12 月 26 日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于设立募集
资金专项账户的议案》。根据董事会的授权，公司分别与保荐机构、银行签署了《三方监管协议》，开立了相应募集资金账户。公司存在实际实施新型高端节能通风机建设项目时，根据项