新里程:关于前期会计差错更正后的财务报表及附注

证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-027
新里程健康科技集团股份有限公司
前期会计差错更正的财务报表及附注
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月 28
日召开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，公司董事会、监事会同意公司按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则第 15 号—在建工程》《企业会计准则第 11 号—股份支付》以及根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》《监管规则适用指引—会计类第 3 号》《上市公司 2023 年年度财务报告会计监管报告》等相关规定和要求，对公司前期会计差错进行更正，具体详见公司同日发布的《关于前期会计差错更正的公告》。
公司本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正，追溯调整2023 年度合并资产负债表
并相应更正 2024 年第一季度、2024 年半年度、2024 年第三季度合并资产负债表以及2023 年
度、2024年半年度母公司资产负债表相关数据 ，本次追溯调整对合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表及母公司利润表、母公司现金流量表及母公司所有者权益变动表无影响，更正后的2023 年度及2024年第一季度、2024 年半年度、2024 年第三季度合并及母公司财务报表和涉及更正事项的 2023年度及 2024年半年度相关附注具体如下：（受更正事项影响的数据以黑色加粗字显示）
一、2023 年度
（一）2023 年度更正后的财务报表
1、合并资产负债表
合并资产负债表
2023 年 12 月 31 日
编制单位：新里程健康科技集团股份有限公司 单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 580,235,282.43 559,379,692.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,115,446.24 16,547,567.14
应收账款 1,023,067,107.20 754,760,691.83
应收款项融资
预付款项 19,297,143.81 34,974,298.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 88,693,818.41 138,283,138.81
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 218,546,408.78 166,289,011.82
合同资产
持有待售资产 111,734,236.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,054,047.30 17,909,416.83
流动资产合计 1,956,009,254.17 1,799,878,054.33
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 6,869,668.94 5,897,076.23
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产

固定资产 1,908,060,726.14 1,843,234,764.84
在建工程 646,787,834.16 528,623,763.91
生产性生物资产 950,000.00
油气资产
使用权资产 108,593,948.96 99,583,560.76
无形资产 418,937,325.93 265,604,106.40
开发支出
商誉 949,005,661.44 884,104,800.06
长期待摊费用 64,929,383.37 66,206,074.39
递延所得税资产 160,377,922.20 152,228,244.26
其他非流动资产 16,181,867.77 11,771,311.00
非流动资产合计 4,280,694,338.91 3,857,253,701.85
资产总计 6,236,703,593.08 5,657,131,756.18
流动负债：
短期借款 716,486,474.08 314,269,240.18
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 33,023,108.72 21,220,685.23
应付账款 1,456,079,748.97 1,141,721,192.73
预收款项 78,009,028.55 63,638,982.13
合同负债 3,056,234.90 3,093,844.27
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 113,681,136.71 127,769,343.24
应交税费 33,889,291.09 60,109,118.77
其他应付款 720,170,317.94 701,376,271.01
其中：应付利息 7,197,779.50 8,093,910.97
应付股利 6,176.00 6,176.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债 80,358,792.08
一年内到期的非流动负债 209,538,495.49 813,509,964.20
其他流动负债 252,764.71 111,079.05
流动负债合计 3,364,186,601.16 3,327,178,512.89
非流动负债：
保险合同准备金

长期借款 722,244,067.62 410,491,413.35