海德股份:2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

海南海德资本管理股份有限公司 2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上 2024 年期 2024 年度占 2024 年度
上市公司核算 2024 年度偿还 2024 年期末占 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 初占用资 用累计发生金 占用资金的 占用性质
的会计科目 累计发生金额 用资金余额 原因
联关系 金余额 额（不含利息） 利息(如有)
控股股东、实际控制 海南新海基投资有 控股股东关 债权投资 详见本表 非经营性资金
限公司 联人 88,432.63 88,432.63 注释 占用
人及其附属企业
小计 - - - 88,432.63 88,432.63 - -
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 - - - - -
其他关联方及其附
属企业
小计
总计 - - - 88,432.63 88,432.63 - -

往来方与上 2024 年度往来 2024 年度往 往来性质
其他关联资金往来 资金往来方 市公司的关 上市公司核算 2024 年期初往 累计发生金额 来资金的利 2024 年度偿还 2024 年期末往 往来形 （经营性往
名称 联关系 的会计科目 来资金余额 （不含利息） 息(如有) 累计发生金额 来资金余额 成原因 来、 非经营性
往来）
控股股东、实际控制 永 泰 能 源 集 股 权 转
人及其附属企业 团 股 份 有 限 同一实控人 应收账款 - 5,700.87 - 5,700.87 - 让款 经营性往来
公司
海 南 海 德 投 子公司 其他应收款 往来款 非经营性往来
资有限公司 - 3,435.32 - 194.29 3,241.03
西 藏 桂 清 科 子公司 其他应收款 往来款 非经营性往来
技有限公司 - 80.00 - - 80.00
西 藏 峻 丰 数 清 收 回
字 技 术 有 限 子公司 应收账款 135.39 910.22 - 896.31 149.30 款 经营性往来
公司
陕 西 海 德 经
上市公司的子公司及 远 企 业 管 理 子公司 其他应收款 - 3.10 - 0.00 3.10 往来款 非经营性往来
其附属企业 有限公司
山 东 海 德 经
远 实 业 有 限 子公司 其他应收款 - 0.10 - - 0.10 往来款 非经营性往来
公司
北 京 彩 虹 甜 项 目 转
橙 资 产 管 理 子公司 应收账款 - 10,000.00 - 10,000.00 - 让款 经营性往来
有限公司
山 西 海 德 实 子公司 应收账款 清 收 服 经营性往来
业有限公司 - 3,034.88 - 3,034.88 - 务费
总计 135.39 23,164.49 - 19,826.35 3,473.53

注：公司存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况，占用发生时间为 2021 年 4 月 21 日，累计金额为 88,432.63 万元，截至 2024 年 12 月 31 日占用余
额为 88,432.63 万元。占用资金来源系公司于 2021 年 3 月开展不良资产收购重组业务，并陆续向债权交易方支付的债权收购价款，公司控股股东及关联方向
债权交易方借款，因该款项来源为公司向交易方支付的资金，且债权交易方借款给控股股东及关联方的时间与公司支付给交易方资金的时间相同，公司认定
控股股东及关联方通过债权转让方占用公司资金。截至 2025 年 4 月 24 日，上述占用资金 88,432.63 万元及相应利息 52,875.98 万元已全部归还公司并采取了
整改措施，包括完善内部控制制度、加强内部审计力度等。截止本表批准报出日，资金占用余额为零。
本表已于 2025 年 4 月 28 日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）： 王广西 主管会计工作负责人： 王忠坤 会计机构负责人： 张立军