成电光信:关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-022
成都成电光信科技股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金取得情况
2024 年 8 月 1 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意成都成电光信
科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1115 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司本次公开发行股票 1,058.00 万股（含超额配售），每股发行价格为 10.00
元，募集资金总额为人民币 10,580.00 万元，扣除发行费用人民币 1,630.83 万元（不含增值税），公司本次募集资金净额为人民币 8,949.17 万元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，出具了XYZH/2024BJAG1B0351 号及 XYZH/2024BJAG1B0354 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规等规定，公司与广发证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集金额使用情况和结余情况
2024 年，公司募投项目实际使用募集资金 6,422.29 万元，截至 2024 年 12
月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 10,580.00
减：扣除发行费用 1,424.83
减:投入募投项目的募集资金 6,422.29
其中：（1）FC 网络总线及 LED 球幕产业化项目 396.50
（2）总部大楼及研发中心项目 10.76
（3）永久性补充流动资金 6,015.03
加：利息收入及扣减手续费净额 2.18
募集资金账户余额 2,735.06
注:上表中“扣除发行费用”为实际已经支付的发行费用，未包含报告期末还未支付的发行费用 206.00 万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规等规定，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者发行股票的募集资金，并与广发证券股份有限公司和存放募集资金的中国建设银行股份有限公司成都第八支行、兴业银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司金牛支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。明确了各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存储情况
如下：
开户银行 银行账号 募集资金余额（万元）
中国建设银行股份有限公司成都神仙 51050148855700000730 1,700.74
树南路支行
兴业银行股份有限公司成都锦江支行 431170100100312756 617.29
成都银行股份有限公司金牛支行 1001300001216371 417.03
注：合同签署方“中国建设银行股份有限公司成都第八支行”为开户行“中国建设银行股份有限公司成都神仙树南路支行”上级支行，“兴业银行股份有限公司成都分行”为开户行“兴业银行股份有限公司成都锦江支行”上级分行。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司股票发行共募集资金总额 10,580.00 万元，募集资金净额为人民币
8,949.17 万元。公司 FC 网络总线及 LED 球幕产业化项目、总部大楼及研发中心
项目分别使用募集资金 396.50 万元、10.76 万元，详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2024 年 12 月 10 日，公司召开了第四届董事会审计委员会第九次会议；2024
年 12 月 13 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表无异
议 核 查 意 见 ， 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 了
XYZH/2024BJAG1B0374 号《成都成电光信科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司预先投入募集资金项目的自筹资金全部置换
完毕。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司首次公开发行股票实际可用募集资金净额为人民币 8,949.17 万元，低于原拟投入募集资金金额人民币 15,000.00 万元，鉴于实际募集资金净额与募投项
目拟投资金额存在缺口。公司于 2024 年 12 月 10 日召开第四届董事会战略委员
会第三次会议、2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监
事会第十四次会议，于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，保荐机构广发证券股份有限公司对该事项进行了核查，出具了无异议的核查意见。议案具体内容详见公司
于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）的《关
于变更部分募投项目实施方式的公告》。同意对募投项目“FC 网络总线及 LED 球幕产业化项目”、“总部大楼及研发中心项目”的实施方式及投资金额进行调整，调整结果如下：
单位：万元
序号 项目 原拟投入募集资金 调整后拟投入募集资金
1 FC 网络总线及 LED 球幕产业化项目 4,074.89 2,096.74
2 总部大楼及研发中心项目 4,700.36 627.68
3 补充流动资金 6,224.75 6,224.75
合计 15,000.00 8,949.17
“FC 网络总线及 LED 球幕产业化项目”主要调整为：在现有租赁场地基础
上根据生产经营需要逐年适当扩租场地，并新增购置设备及管理软件，以进行产业化升级。同时，公司根据实际需求及市场情况，增加了铺底流动资金，对拟投入设备、软件进行了增减及调整部分设备、软件投资额。
“总部大楼及研发中心项目”主要调整为：将继续在现有办公研发场地基础上根据实际需要逐年适当扩租场地，充分利用各方面资源条件开展经营及研发活动。同时，公司根据实际需求及市场情况，对拟投入设备、软件进行了增减并调整部分投资额。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司“FC 网络总线及 LED 球幕产业化项目”、“总
部大楼及研发中心项目”的募集资金分别已使用 396.50 万元、10.76 万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情形。

六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行了募集资金三方监管协议，募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号-募集资金管理》等相关法律法规，以及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。
截至 2024 年 12 月 31 日，保荐机构对成电光信 2024 年度募集资金存放与实
际使用情况无异议。
七、会计师鉴证意见
经审核，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照北京证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。
八、备查文件
1、《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》2、《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议》
3、《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
4、《成都成电光信科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》
5、广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于成都成电光信科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》
6、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都成电光信科技股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
成都成电光信科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日
附表 1：
募集