荃银高科:国元证券股份有限公司关于安徽荃银高科种业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见

国元证券股份有限公司
关于安徽荃银高科种业股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“荃银高科”或“公司”）向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对荃银高科 2024 年度募集资金存放与使用情况及专项报告进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽荃银高科种业股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1815 号），公司于 2021 年 7 月
向 6 名特定对象发行人民币普通股（A 股）23,768,366 股。截至 2021 年 7 月 22 日
止，公司实际发行人民币普通股（股）23,768,366.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 23.14 元，实际募集资金总额 549,999,989.24 元，全额存入广发银行合肥蜀山支行的 9550880218643200269 银行账户。另扣除保荐承销费、审计验资费、律师费合计 13,059,999.74 元，手续费 23,768.37 元，实际募集资金净额人民币536,916,221.13 元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第 32-10001 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
项目 金额（万元）
募集资金总额 55,000.00
加：累计募集资金利息收入扣除银行手续费等支出后的净额 1,071.24
加：结构性存款等理财收益 997.96
减：发行费用 1,308.38
减：以前年度募投项目投入使用金额 22,140.56
减：本期募投项目投入使用金额 7,658.04
期末募集资金余额 25,962.22
项目 金额（万元）
其中：购买定期存款或理财产品余额 0.00
募集资金专户余额 25,962.22
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等文
件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储制度》(以下简称
“《存储制度》”)，《存储制度》于 2020 年 10 月 29 日经公司第四届董事会第二
十一次会议审议通过。募集资金到位后，公司（含子公司）与保荐机构、中信银行
股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限
公司合肥科技支行于 2021 年 8 月 16 日分别签署了《募集资金三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金在募集资金专用账户的存储情况如下：
单位：万元
序 账户名称 开户银行 银行账号 初始存放 截止日余 备注
号 金额 额
安徽荃银高 中信银行股份 研发创新体
1 科种业股份 有限公司合肥 8112301011400746651 13,483.17 3,330.18 系建设项目
有限公司 分行
安徽荃银高 招商银行股份
2 科种业股份 有限公司合肥 551903166510123 10,054.98 8,607.90 农作物种子
有限公司 分行 海外育繁推
安徽荃银种 招商银行股份 一体化建设
3 业科技有限 有限公司合肥 551904779010252 - 95.73 项目
公司 分行
安徽荃银高 中国工商银行
4 科种业股份 股份有限公司 1302049829202102083 31,473.31 4,730.07
有限公司 合肥科技支行 青贮玉米品
安徽荃优种 中国工商银行 种产业化及
5 业开发有限 股份有限公司 1302049829202102110 - 25.64 种养结合项
公司 合肥科技支行 目
宿州粮顺农 中国工商银行
6 业科技发展 股份有限公司 1302049819100262667 - 17.48
有限公司 合肥科技支行
广发银行股份 收购河北新
安徽荃银高 有限公司合肥 纪元种业有
7 科种业股份 高新区科技支 9550880218643200179 - 9,155.23 限 公 司
有限公司 行 67.90% 股 权
项目

序 账户名称 开户银行 银行账号 初始存放 截止日余 备注
号 金额 额
合计 55,011.46 25,962.22 -
注 1：“农作物种子海外育繁推一体化建设项目”的实施主体为全资子公司安徽荃银种业
科技有限公司，“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”的实施主体为全资子公司安徽荃优种 业开发有限公司、宿州粮顺农业科技发展有限公司。公司将根据项目建设进度，将募集资金转 入对应的募集资金专户。
注 2： 为合理利用现有银行账户，公司将广发银行股份有限公司合肥高新区科技支行募
集资金理财产品专用结算账户（账号：9550880218643200179）变更为“收购河北新纪元种业 有限公司 67.90%股权项目”募集资金专用账户，并签署三方监管协议。
注 3：公司募集资金总额 55,000 万元，初始存放金额 55,011.46 万元，差额 11.46 万元系
募集资金到位至转入各募集资金监管账户之间的利息收入。
经 2023 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十
一次会议、2023 年 5 月 10 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，公司
对“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”的经营规划进行调整，募集资金投资金
额由 30,900 万元调整为 8,493 万元，并将调减的 22,407 万元募集资金用于“收
购河北新纪元种业有限公司 67.90%股权项目”。2023 年 5 月 23 日，公司（含子公
司）与保荐机构、募集资金存储银行针对变更后的项目签署了《募集资金三方监管 协议》。
经 2024 年 6 月 28 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过，“青贮玉
米品种产业化及种养结合项目”增加实施主体——宿州粮顺农业科技发展有限公
司。2024 年 7 月 18 日，公司（含子公司）与保荐机构、中国工商银行股份有限公
司合肥科技支行签署了《募集资金三方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
1、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 8 月 24 日，公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十
六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及发行 费用的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的资金 4,786.89 万元以及支付的发行费用 1,308.38 万元。大信会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司以使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及发行费用的事项 进行了专项审核，并出具了《安徽荃银高科种业股份有限公司以募集资金置换已投
入募集资金项目和预先支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]
第 32-10021 号），以上资金于 2021 年 9 月置换完毕。
2、用闲置募集资金进行现金管理情况
募投项目的实施有一定的周期性，根据实施进度和资金安排，公司部分募集资金在短期内处于暂时闲置状态。为提高募