葵花药业:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-034
葵花药业集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
经葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会
议、第五届监事会第四次会议、公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司决定
使用闲置自有资金额度不超过 20 亿元人民币进行现金管理，上述额度自股东大
会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内，上述额度可滚存使用。
授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关法
律文件，由公司财务部门负责具体实施。
有关上述具体内容详见《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网
（http:www.cninfo.com.cn）公司公告。
一、本次进行现金管理的实施进展情况
根据上述决议，公司于近日使用闲置自有资金 160,000 万元购买了部分理财
产品，具体情况如下：
序 签约机构 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预期年化收 资金
号 （万元） 益率 来源
中国银行 中银理财-稳富对 固定收益类 闲置
1 哈尔滨香 公专属封闭式 非保本浮动 60,000.00 2025-05-29 2025-09-05 1.85%-2.05% 自有
坊支行 2025 年125 期 收益型 资金
招商银行 农银理财农银安 固定收益类 闲置
2 哈尔滨平 心·灵珑同业存单 封闭净值型 40,000.00 2025-06-04 2025-09-09 2.05%-2.25% 自有
房支行 及存款增强第274 产品 资金
期理财产品

中国民生 民生理财贵竹固 固定收益类 闲置
3 银行哈尔 收增利月月盈 30 非保本浮动 20,000.00 2025-05-28 2025-06-30 1.9%-2.4% 自有
滨民生路 天持有期 15 号 收益型 资金
支行 理财产品
上海浦东 利多多公司稳利 闲置
4 发展银行 25JG6985 期(三层 保本浮动收 20,000.00 2025-06-03 2025-06-30 1.00%/2.25% 自有
哈尔滨分 看涨)人民币对公 益型 /2.45% 资金
行营业部 结构性存款
兴业银行 兴业银行企业金 保本浮动收 闲置
5 哈尔滨松 融人民币结构性 益型 20,000.00 2025-06-03 2025-06-30 1.00%/2.03% 自有
北支行 存款产品 资金
合计 160,000.00
注：公司与上述签约机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司在进行现金管理过程中，会尽可能选择安全性高、流动性好的低风险品
种，但金融市场受宏观经济、政策、产品流动性等综合因素影响较大，存在因市
场波动、发行主体、流动性受限等原因导致现金管理本金受损、投资收益不达预
期的风险。
2、风险控制措施
公司将持续完善内部管理机制，保持合理现金储备，并通过审慎选择投资品
种、实施多元投资策略、执行流程约束、过程监控等方式降低或有风险。
公司建立投资准入机制，限制高风险投资标的，对具备良好市场信誉与资质
的金融机构发行的流动性强、安全性高的低风险品种进行多元化配置，提升资金
收益。
现金管理执行过程中，公司明确审批权限、规范账户管理及操作流程，授权
董事长行使最终现金管理审批权，由财务部门负责实施，并在投资过程中及时分
析和跟踪产品投向、项目进展情况，严格执行相关流程，判断有不利因素，将及
时采取相应措施，控制投资风险。
公司已建立有效的内部控制制度，公司审计部门根据谨慎性原则对现金管理
业务进行监督，并向公司董事会、审计委员会报告。同时，公司独立董事、监事
会有权对资金使用情况进行监督与检查。

三、对公司的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，系在保障公司及子公司生产经营
活动资金需求及资金安全的前提下，盘活闲置资金价值，提升资金配置效能，提
高现金运营收益，为公司及股东创造投资收益，本事项不会对公司生产经营产生
重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、本次现金管理前十二个月内公司进行现金管理的情况
序 金额 资金来 是否 实现收
号 签约机构 产品名称 产品类型 (万元) 起止日期 源 已赎 益(万
回 元)
上海浦东发展 利多多公司稳利 2024.06.03- 闲置自 166.67
1 银行哈尔滨分 24JG3305 期（月月滚利 保本浮动收益型 100,000.00 2024.06.28 有资金 是 （含税）
行营业部 2 期特供款）
上海浦东发展 2024.06.03- 闲置自 82.50
2 银行哈尔滨分 单位“省心存”存款 定期存款 20,000.00 2024.09.03 有资金 是 （含税）
行营业部
3 招商银行哈尔 组合存款 定期存款 10,000.00 2024.06.03- 闲置自 是 41.25
滨平房支行 2024.08.30 有资金 (含税）
4 中国银行哈尔 中银平稳理财计划-智 固定收益类非保 30,000.00 2024.06.04- 闲置自 是 204.33
滨香坊支行 荟系列241187 期 本浮动收益型 2024.09.25 有资金
5 兴业银行哈尔 兴银理财聚利封闭式第 固定收益类、非 20,000.00 2024.06.13- 闲置自 是 533.00
滨松北支行 269 期固收类理财产品 保本浮动收益 2025.03.13 有资金
上海浦东发展 利多多公司稳利
6 银行哈尔滨分 24JG3359 期(礼财日B 20,000.00 2024.07.08- 闲置自 是 30.67
款)人民币对公结构性 保本浮动收益型 2024.07.31 有资金 （含税）
行营业部 存款
上海浦东发展 利多多公司稳利 2024.07.08- 闲置自
7 银行哈尔滨分 24JG6066期(三层看涨) 保本浮动收益型 50,000.00 是 306.25
2024.10.08 有资金 （含税）
行营业部 人民币对公结构性存款
上海浦东发展 利多多公司稳利
8 银行哈尔滨分 24JG3447 期(月月滚利 保本浮动收益型 30,000.00 2024.09.02- 闲置自 是 60.67
6期特供款)人民币对公 2024.09.30 有资金 （含税）
行营业部 结构性存款
中国银行哈尔 挂钩型结构性存款（机 2024.09.18- 闲置自
9 构客户） 保本保最低收益 30,000.00 是 56.10
滨香坊支行 型 2024.10.23 有资金 （