*ST中地:关于向特定对象发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告

证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2025-065
债券代码：149610 债券简称：21 中交债
债券代码：148385 债券简称：23 中交 04
债券代码：148551 债券简称：23 中交 06
债券代码：134164 债券简称：25 中交 01
债券代码：133965 债券简称：25 中交 02
债券代码：134197 债券简称：25 中交 03
中交地产股份有限公司
关于向特定对象发行股票募集资金使用完毕
及注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中交地产股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1347号），中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票数量 51,664,712 股，每股发行价格为人民币 8.59 元，募集资金总额为人民币 443,799,876.08 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币5,554,357.16 元后，实际募集资金净额为人民币 438,245,518.92 元。
本次发行募集资金已于 2024 年 6 月 18 日全部到位，并经安永华明会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2024 年 6 月 18 日出具了《验
资报告》（安永华明（2023）验字第 70071827_A01 号）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。
公司和本次向特定对象发行保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与浙商银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行签署《募集资金三方监管协议》。公司、中金公司分别与中交（天津）房地产开发有限公司及中国银行股份有限公司北京西城支行、武汉锦绣雅和置业有限公司及中信银行股份有限公司北京分行、长沙金拾通达房地产开发有限公司及招商银行股份有限公司北京北三环支行签署《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、募集资金专户注销情况

截至目前，本次向特定对象发行股票募集资金专户所存放的募集 资金已按规定用途使用完毕。为规范募集资金专户的管理，公司对募 集资金专户进行销户，并将节余资金（1000000010120101480422 专户 资金余额为 1,540.00 元、8110701011802799155 专户资金余额为 3,634.52）合计 5,174.52 元转入公司自有资金账户用于永久性补充 流动资金。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》相关规定，节余资金（包括利息收入）低于五百万 元或者低于项目募集资金净额 1%的，可以豁免董事会、股东大会审议 程序，其使用情况应当在年度报告中披露。根据上述规定，公司本次 节余募集资金用于永久性补充流动资金及注销募集资金专户事项可 豁免提交董事会审议。为规范募集资金专户的管理，公司对以下募集 资金专户进行销户：
序号 开户银行 账号 存续状态
1 浙商银行股份有限公司北京分行 100000001012010148042 已注销
2
2 中信银行股份有限公司北京分行 8110701011802799155 已注销
3 招商银行股份有限公司北京北三环支 110958124510001 已注销
行
4 中国银行股份有限公司北京西城支行 331174873468 已注销
5 中信银行股份有限公司北京分行 8110701012802800269 已注销
截至本公告披露日，公司已完成上述募集资金专户的注销手续。
四、备查文件
1、募集资金专用账户销户证明。
特此公告。

中交地产股份有限公司董事会
2025 年 6 月 9 日