众捷汽车:众捷汽车关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的公告

证券代码：301560 证券简称：众捷汽车 公告编号：2025-011
苏州众捷汽车零部件股份有限公司
关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金
使用计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6 月 10 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的议案》，本议案涉及改变募集资金用途、超募资金使用计划，尚需提交股东大会审议。上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：
一、募集资金概况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2025 年 2 月 18 日出具的《关于同意
苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]309 号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,040.00 万股，每股发行价格 16.50 元，新股发行募集资金总额
为 50,160.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 42,316.09万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2025]230Z0036 号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金投资项目情况
根据《苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
拟使用募集资金金
序号 项目名称 总投资金额（万元）
额（万元）
数字化智能工厂建设及
1 扩产项目 28,539.33 28,539.33
2 新建研发中心项目 5,660.66 5,660.66
3 补充流动资金 8,000.00 8,000.00
合计 42,199.99 42,199.99
（三）募集资金投资项目的审批情况
公司上述募集资金投资项目的审批情况具体如下：

序号 项目名称 实施主体 项目备案证号 项目环评情况
数字化智能工厂 众捷汽车 常行审投备 苏环建〔2022〕81
1 建设及扩产项目 〔2022〕110 号 第 0303 号
新建研发中心项 众捷汽车 常行审投备 苏环建〔2022〕81
2 目 〔2022〕92 号 第 0304 号
3 补充流动资金 众捷汽车 不适用 不适用
二、募投项目本次拟调整情况及超募资金使用计划
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）实际募集资金净额为人民币 42,316.09 万元，其中超募资金金额为人民币 116.10 万元。结合公司实际情况及超募资金的情况，本次拟对募投项目投资计划进行调整：
（一）“新建研发中心项目”原计划投资金额为 5,660.66 万元,由于公司利用现有厂房实施该项目，本次拟减少“建筑工程费”及“工程建设其他费用”投资合计 2,995.31 万元，转投至“数字化智能工厂建设及扩产项目”；同时，增加“设备及软件购置费”投资 300.73 万元。调整后该项目的总投资金额为 2,966.09 万元，其中 2,665.36 万元来自于募集资金投入，不足部分以自有资金或者自筹资金投入。
（二）“数字化智能工厂建设及扩产项目”原计划投资金额为28,539.33 万元，调整后该项目的总投资金额为 32,176.05 万元；公司本次拟追加投资 3,636.72 万元，其中 2,995.31 万元来源于“新建研发中心项目”中的“建筑工程费”及“工程建设其他费用”减少部分，116.10 万元来源于超募资金, 不足部分以自有资金或者自筹资金投入。

同时，两个募投项目均拟对项目内部投资结构进行调整。调整后的募集资金使用情况（含超募资金）如下表所示：
本次调整后 本次调整后以自
原总投资 本次调整后总
拟使用募集 有资金或者自筹
序号 项目名称 金额 投资金额
资金金额 资金投入金额
（万元） （万元） （万元）
（万元）
数字化智能
1 工厂建设及 28,539.33 32,176.05 31,650.73 525.31
扩产项目
新建研发中
2 心项目 5,660.66 2,966.09 2,665.36 300.73
补充流动资
3 金 8,000.00 8,000.00 8,000.00 -
合计 42,199.99 43,142.13 42,316.09 826.04
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
三、募投项目本次拟调整情况
（一）本次调整募投项目的具体情况
1、数字化智能工厂建设及扩产项目
公司拟将“数字化智能工厂建设及扩产项目”，投资金额由28,539.33 万元增加至 32,176.05 万元,项目具体投资构成情况如下：
序号 项目 调整前 调整后

拟投资金额 占总投资 拟投资金额 占总投资
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
1 建设投资 23,649.52 82.87 27,224.53 84.61
1.1 建筑工程费 1,124.79 3.94 1,124.79 3.50
设备及软件购置
1.2 费 20,202.90 70.79 23,422.90 72.80
1.3 安装工程费 991.30 3.47 1,146.05 3.56
工程建设其他费
1.4 用 204.37 0.72 234.38 0.73
1.5 预备费 1,126.17 3.95 1,296.41 4.03
2 铺底流动资金 4,889.81 17.13 4,951.52 15.39
合计 28,539.33 100.00 32,176.05 100.00
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
2、新建研发中心项目
公司拟将“新建研发中心项目”，投资金额由 5,660.66 万元减少至2,966.09 万元,项目具体投资构成情况如下：
调整前 调整后
序号 项目
拟投资金额 占总投资 拟投资金额 占总投资

（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
1 建筑工程费 2,700.00 47.70 - -
设备及软件购置
2 费 2,330.00 41.16 2,630.73 88.69
3 安装工程费 65.80 1.16 65.80 2.22
工程建设其他费
4 用 295.31 5.22 - -
5 预备费 269.56 4.76 269.56 9.09
建设投资合计 5,660.66 100.00 2,966.09 100.00
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
此外，根据目前市场状况，并结合公司实际情况，公司拟对“新建研发中心项目”中“设备及软件购置费”进行以下调整（列示总价 150.00万元以上的主要设备）：
(1)调整前设备及软件购置费
单价 金额
序号 设备类别 设备名称 单位 数量
（万元） （万元）
日系卧式加 台
工中心 2 280 560.00
1 研发设备