凯莱英:关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目、调整部分项目投资金额及延期的公告

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-040
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目、
调整部分项目投资金额及延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月
4 日召开公司第四届董事会第六十四次会议和第四届监事会第五十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目、调整部分项目投资金额及延期的议案》。
为了进一步提高募集资金使用效率，综合考虑市场情况、行业环境及公司实际经营需要，公司拟变更募投项目“凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目”（以下简称“泰兴项目”）募集资金用途，将泰兴项目剩余资金分别投入至本次拟新增募集资金投资项目“凯莱英生命科学（天津）有限公司化学大分子研发生产一体化综合建设项目”（以下简称“化学大分子一体化项目”），及增加原募投项目“天津凯莱英生物科技有限公司高端制剂中试及产业化项目”（以下简称“高端制剂项目”）的承诺投资金额并将该项目达到预定可使用状态的时间延期至 2027 年 6 月。同时，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、项目用途及投资规模不发生变更的前提下对“凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司药物研发中心项目”（以下简称“苏州研发中心项目”）达到预定可使
用状态的时间由 2026 年 6 月延期至 2028 年 12 月。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。本事项不构成关
联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912 号文《关于核准凯莱英医药集团（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2020 年 9月向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 10,178,731.00 股，每股发行价为 227.00 元/股，募集资金总额为人民币 2,310,571,937.00 元，扣除承销费用（不含税）32,696,772.70 元，公司实际收到募集资金人民币 2,277,875,164.30元，扣除其他发行费用人民币 2,914,508.24 元，实际募集资金净额为人民币2,274,960,656.06 元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]100Z0073 号《验资报告》验证。
公司已将上述募集资金存放于为本次非公开发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本次非公开发行股份募集资金投资项目和使用情况
如下：
单位：万元人民币
序号 实施主体 项目名称 投资总额 拟投入募集 累计投资
资金金额 金额
凯莱英生命科学技 凯莱英生命科学技术（天津）
1 术（天津）有限公司 有限公司创新药一站式服务 68,000.00 2,204.63 2,204.63
平台扩建项目
上海凯莱英生物技 生物大分子创新药及制剂研 62,236.45 6,551.69 6,551.69
2 术有限公司 发生产平台建设项目
凯莱英药业（江苏）有限公
凯莱英药业（江苏） 司生物医药研发生产一体化 230,938.65 60,000.00 6,632.28
3 有限公司 基地项目（以下简称“泰兴
项目”）
凯莱英生命科学技 凯莱英生命科学技术（天津） 50,000.00 40,000.00 40,000.00
4 术（天津）有限公司 有限公司化学大分子项目

序号 实施主体 项目名称 投资总额 拟投入募集 累计投资
资金金额 金额
天津凯莱英生物科 天津凯莱英生物科技有限公
5 技有限公司 司绿色关键技术开发及产业 40,000.00 13,257.10 13,257.10
化项目
天津凯莱英生物科技有限公
天津凯莱英生物科 司高端制剂中试及产业化项 11,000.00 10,000.00 7,605.01
6 技有限公司 目（以下简称“高端制剂项
目”）
凯莱英生命科学技 凯莱英生命科学技术（江苏） 30,000.00 20,000.00 11,601.30
7 术（江苏）有限公司 有限公司药物研发中心项目
凯莱英生命科学技 凯莱英生命科学技术（天津）
8 术（天津）有限公司 有限公司连续反应技术服务 12,000.00 10,000.00 9,999.97
平台建设项目一期工程项目
凯莱英医药集团（天 补充流动资金 66,057.20 66,057.20 66,057.20
9 津）股份有限公司
合计 - 228,070.62 163,909.18
注：2021 年 5 月 18 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投
项目的公告》，募集资金投资项目由“创新药 CDMO 生产基地建设项目”变更为“药物综合性研发生产基地
项目一期工程”，实施地点由吉林省敦化市变更至江苏省镇江市；2022 年 10 月 28 日，公司 2022 年度第四
次临时股东大会、2022 年第四次 A 股类别股东大会及 2022 年第四次 H 股类别股东大会审议通过了《关于
部分募集资金投资项目变更实施主体、项目名称及实施地点的议案》和《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的议案》，募集资金投资项目由“药物综合性研发生产基地项目一期工程”变更为“泰兴项目”，实施地点由江苏省镇江市变更至江苏省泰兴市；同时变更“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目”及“生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”的用途，并将
上述项目剩余募集资金金额为人民币 53,257.10 万元中的人民币 40,000.00 万元和人民币 13,257.10 万元
分别用于新增募集资金项目“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”和“凯莱英医药集
团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”的建设。2023 年 10 月 30 日经第四届董事会第
四十二次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》。为进一步优化公司管理和业务架构，提高经营管理效率，公司将“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目”的实施主体变更为凯莱英生命科学技术（天津）有限公司， “凯莱英医药集团（天津）股份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目”实施主体变更为天津凯莱英生物科技有限公司。截至
本公告披露日，上述 2 项募投项目承诺投资资金已使用完毕。2024 年 6 月 26 日，经公司第四届董事会第
五十二次会议和第四届监事会第四十次会议，审议通过了《关于部分募投项目投资金额变更、延期暨新增募集资金投资项目的议案》，为把握市场机遇，顺应公司发展战略，切实提高募集资金使用效率，公司拟对泰兴项目的承诺使用募集资金投资金额及预定可使用状态日期进行变更。募集资金投资额从人民币 10 亿元中调减人民币 4 亿元，拟分别投入至新增募集资金投资项目“凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司药物研发中心项目”、“高端制剂项目”和“凯莱英生命科学技术（天津）有限公司连续反应技术服务平台建设
项目一期工程项目”。泰兴项目预定可使用状态日期由 2024 年 9 月延期至 2026 年 6 月。2024 年 7 月 19 日
该变更议案经 2024 年第三次临时股东大会、2024 年第四次 A 股类别股东大会及 2024 年第四次 H 股类别股
东大会审议通过。
二、本次拟变更募集资金用途等相关事项的基本情况

为顺应公司发展战略，切实提高募集资金使用效率，持续提升公司盈利能力，
本次拟变更泰兴项目的募集资金用途，将泰兴项目剩余募集资金分别用于本次拟
新增的募投项目化学大分子一体化项目，及增加原募投项目高端制剂项目的承诺
投资金额并将其预定可使用状态延期至 2027 年 6 月。同时，将苏州研发中心项
目达到预定可使用状态延期至 2028 年 12 月。
具体情况如下：
单位：万元人民币
拟投入募集 尚未使用 拟投入募集资金 预定可使用 预定可使用
实施主体 项目名称 资金金额 募集资金 拟变更金额 （变更后) 状态时间 状态时间
（变更前) （变更前) （变更前） （变更后）
凯莱英药业（江苏）
泰兴项目 60,000.00 53,367.72 -53,367.72 6,632.28 2026 年 6 月 -
有限公司
凯莱英生命科学技 化学大分子
- - 47,367.72 47,367.72 - 2028 年 12 月
术（天津）有限公司