金河生物:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：金河生物科技股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司的关联关 上市公司核算 2025年期初占用 2025年1-6月占用累计 2025年1-6月占 2025年1-6月偿还 2025年1-6月期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 系 的会计科目 资金余额 发生金额（不含利息） 用资金的利息 累计发生金额 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
(如有）
内蒙古金河控股有限公司 非经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用
非经营性占用
小计 - - - - -
内蒙古金河建筑安装有限责任公司 非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用
非经营性占用
小计 - - - - -
非经营性占用
其他关联方及附属企业 非经营性占用
非经营性占用
小计 - - - - -
总计 - - - - -
往来方与上市公司的关联关 上市公司核算 2025年期初占用 2025年1-6月往来累计 2025年1-6月往 2025年1-6月偿还 2025年1-6月期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 系 的会计科目 资金余额 发生金额（不含利息） 来资金的利息 累计发生金额 往来资金余额 往来形成原因 往来性质
（如有）
内蒙古金河建筑安装有限责任公司 实际控制人控制 预付款项* -2,786.04 2,150.88 - 2,119.16 -2,754.32 接受劳务 经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业
内蒙古金河建筑安装有限责任公司 实际控制人控制 预付款项 - 37.00 - 37.00 - 土地租赁 经营性往来
小计 - - - -2,786.04 2,187.88 - 2,156.16 -2,754.32 - -
Pharmgate Inc. 控股子公司 其他应收款 26,276.80 63.20 551.66 2,122.80 24,217.20 资金往来 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 内蒙古金河制药科技有限公司 控股子公司 其他应收款 2,700.00 -