华密新材:2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-060
河北华密新材科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
公司于 2022 年 11 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同
意河北华密新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕3001 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不
超过 2,330.54 万新股，发行价格为 8.00 元/股，公司本次发行的最终发行股数
为 2,330.54 万股，实际募集资金总额为 18,644.32 万元，扣除与发行相关费用
人民币 1,963.43 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 16,680.89 万元。
截至 2022 年 12 月 16 日，上述募集资金已到账，并由立信会计师事务所（特
殊普通合伙）进行审验，出具了《河北华密新材科技股份有限公司验资报告》 （信会师报字[2022]第 ZE10678 号）。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：
单位：元
存储 募集资金期末
开户行 账号
方式 余额
中国邮政储蓄银行股份有
913007010035138906 活期 36,668,718.31
限公司邢台市任泽区支行
合计 - - 36,668,718.31
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定， 以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专 户存储制度，并与国融证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司邢 台市任泽区支行、中国建设银行股份有限公司邢台任县支行及中国农业银行股 份有限公司邢台任泽支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的 存放、管理、使用，募集资金的存放、管理、使用均不存在违反公司《募集资 金管理制度》的情形。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：元
项目 金额
上期末募集专户余额 27,699,867.93
减：本期直接投入募集资金项目 26,212,787.53
减：本期销户补充流动资产 17.88
减：使用部分闲置募集资金购买理财 40,000,000.00
加：使用闲置募集资金购买理财本期赎回 75,000,000.00
减：手续费支出 376.00
加：利息收入、理财收益 182,031.79
募集资金专用账户年末余额 36,668,718.31
注：1、公司募投项目“特种工程塑料项目”已达到预定可使用状态，节余募集资金 7,485,371.21 元转入公司基本户，用于永久补充流动资金。详见公司披露的《关于募集资 金余额转出并注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-019）。
2、公司募投项目“特种橡塑产业技术研究院（扩建）项目”专户资金已按规定使用 完毕，公司已办理完成该募集资金专项账户（50222001040041964）的注销手续，详见公
司 2025 年 5 月 29 日披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-
044）。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
报告期内，募投项目投入募集资金金额为 26,212,787.53元，截至 2025 年
6 月 30 日，募投项目累计投入募集资金金额为 127,027,473.04元。具体情况详
见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2023 年 1 月 9 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意 见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。2023 年，公 司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 428.10 万元，使用募集
资金置换已支付发行费用的自筹资金 357.77 万元。具体详见 2023 年 1 月 11 日
公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置 换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号： 2023-005）。
报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理
委托理 预计年
委托方 委托理财 财金额 委托理财 收益类
产品名称 财终止 化收益
名称 产品类型 （万 起始日期 型
日期 率%
元）
河北华 2025 年第 1 2025 年
银行理财 2025 年 1 保本固
密新材 期公司类法 2,000 2 月 10 1.15%
产品 月 10 日 定收益
科技股 人客户人民 日

份有限 币大额存单
公司 产品
河北华 2025 年第 1
密新材 期公司类法 2025 年
银行理财 2025 年 2 保本固
科技股 人客户人民 2,000 3 月 11 1.15%
产品 月 11 日 定收益
份有限 币大额存单 日
公司 产品
1、公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事
会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》， 在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不 超过人民币 3,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可 以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本 金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，拟 投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。以上事 项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述 有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司在 北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金购买 理财产品的公告》（公告编号：2025-026）。
公司保荐机构国融证券股份有限公司就本事项出具了无异议的核查意见。
2、截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
余额为 0 元。
3、报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。
（五）节余募集资金转出的情况
1、鉴于“特种工程塑料项目”已达到预定可使用状态，公司分别于 2024
年 2 月 6 日、2024 年 2 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事
会第十二次会议、2024 年第一次临时股东会，审议通过《关于部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2024 年 3 月，公司已办理完 成该募集资金专项账户（银行账号：13050165760800002724）的注销手续，并
将节余募集资金（含利息、理财收益等）7,485,371.21 元转入公司基本户，用 于永久补充流动资金。
2、2025 年 5 月，公司“特种橡塑产业技术研究院（扩建）项目”专户资
金已按规定使用完毕，公司已办理完成该募集资金专项账户（银行账户： 50222001040041964）的注销手续，并将节余募集资金（利息收入）17.88 元转 入公司基本户。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对募 集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、 使用、管理及披露不存在违规情形。
六、备查文件
（一）《河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决