恒进感应:2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-069
恒进感应科技（十堰）份有限公司
2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1237号文核准，并经北京证券交易所同意，本公司由主承销商国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司）采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,700.00万股，发行价为每股人民币20.00元，共计募集资金34,000.00万元，扣除承销和保荐费用2,280.00万元后的募集资金为31,720.00万元，已由主承销商国投证券股份有限公司于2022年6月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用468.08万元后，公司本次募集资金净额为31,251.92万元。上述募集资金到位情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（永证验字〔2022〕第210020号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金净额 31,251.92
项目投入 8,774.21
截至期初累计发生额
利息收入净额 1,137.72
项目投入 411.52
本期发生额
利息收入净额 68.09
项目投入 9,185.73
截至期末累计发生额
利息收入净额 1,205.81
应结余募集资金 23,272.00
实际结余募集资金 23,272.16
差异 -0.16
说明：1、差异金额主要是未缴纳的发行费用登记费1,603.77元；
2、本期利息收入净额包含本期理财收益42.30万元；
3、实际结余募集资金包含购买理财产品尚未到期金额20,000.00万元。二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，并结合公司实际情况，制定了《恒进感应公司（十堰）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国投证券公司于2022年6月21日与中国工商银行股份有限公司十堰分行、2022年6月20日与招商银行股份有限公司十堰分行、2022年6月20日与中国农业银行股份有限公司十堰茅箭支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，公司全资子公司湖北恒进数控装备有限公司（原湖北祥泰智能装备有限公司）连同保荐机构国投证券公司于2022年6月21日与招商银行股份有限公司十堰支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2023年10月8日，公司募集资金账户中国工商银行股份有限公司十堰分行营业部（银行账号：1810000129200642691）账户余额已使用完毕并注销，该账户注销后，公司与保荐机构国投证券公司、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
募投项目 开户银行/单位 账号 募集资金余额 备注
招商银行股份
感应热处 有限公司十堰 719900316210333 29,739,586.60 活期存款
理设备制 分行营业部
造项目 招商银行股份
（一） 有限公司十堰 719900393410515 2,521,593.69 活期存款
分行营业部
中国农业银行
研发中心 股份有限公司
17226601040008933 460,424.39 活期存款
项目 十堰东风大道
支行
闲置募集 中邮证券 9701000855 75,000,000.00 理财产品
资金理财 广发证券 14646122 125,000,000.00 理财产品
合 计 - 232,721,604.68 -
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件内容。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
1、募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用情况
2022 年 8 月 30 日，恒进感应公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会
第四次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意公司置换以自筹资金预先投入募投项目的资金及前期支付的发行费用，置换总额为 7,407,716.64 元，其中以自筹资金预先投入募投项目的资金 5,669,131.75 元，以自筹资金支付的发行费用 1,738,584.89 元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了鉴证，并出具了《恒进感应科技（十堰）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（永证专字〔2022〕第 310461 号）。
国投证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对恒进感应使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行核查，并出具了无异议的核查意见。
2、使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换情况
2022 年 9 月 30 日，公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第
五次会议，审议并通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司在实施募投项目期间，使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
国投证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对恒进感应使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行核查，并出具了无异议的核查意见。
自公司审议通过上述议案起至 2025 年 6 月 30 日止，公司使用银行承兑汇票
方式支付募投项目“感应热处理设备制造项目（一期）”所需资金共计 925,350.00元；支付募投项目“研发中心项目”所需资金共计 259,763.20 元，其中 2025 年上半年度公司未使用银行承兑汇票方式支付募投项目，上述支付的银行承兑汇票已由财务部提出申请，经公司财务总监、总经理审批同意后，以募集资金进行了等
额置换。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理财产品类 委托理财金额 委托理财起始 委托理财终 预计年化
委托方名称 产品名称 收益类型
型 （万元） 日期 止日期 收益率%
恒进感应 券商理财 广发收益宝 1 号 3,000.00 2024-9-25 2025-3-24 本金保障型 2.0700
恒进感应 券商理财 广发收益宝 1 号 8,000.00 2024-9-25 2025-9-25 本金保障型 2.1400
恒进感应 券商理财 金鸿中邮 252 号 2,500.00 2024-9-26 2025-9-21 本金保障型 2.3400
恒进感应 券商理财 金鸿武汉机构定制 5 号 4,000.00 2024-10-9 2025-9-16 本金保障型 2.2500
恒进感应 券商理财 金鸿武汉机构定制 4 号 1,000.00 2024-10-9 2025-4-13 本金保障型 2.2200
恒进感应 券商理财 国债逆回购 950.00 2024-12-30 2025-1-3 国债逆回购 2.1800
恒进感应 券商理财 广发收益宝 1 号 1,500.00 2025-2-27 2025-8-27 本金保障型