得利斯:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

山东得利斯食品股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2025年6月30日半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173 号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）13,331.529 万股，发行价格为人民币 7.39 元/股，募集资金总额为人民币 98,520.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 814.17 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 97,705.83 万元。前述募集资金已于 2022
年 1 月 24 日全部到账，到账金额为 97,827.40 万元（包含公司先期支付的与发行
有关的中介费用 121.57 万元），大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行验证并出具了《山东得利斯食品股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）13,331.529 万股后实收股本的验资报告》（大华验字〔2022〕000057）。
（二）2025 年半年度募集资金使用金额及期末余额
截至 2025 年 6 月 30 日，公司实际累计已使用募集资金 67,131.00 万元（含
置换预先投入 18,943.31 万元、本期投入募投项目 6,414.83 万元），非公开发行股票募投项目“得利斯 10 万吨/年肉制品加工项目”结项节余募集资金用于永久
补充流动资金金额为 2,669.73 万元，募集资金余额为 30,842.29 万元（含扣除银
行手续费后的累计利息收入 2,471.27 万元以及累计取得的现金管理收益 344.35
万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为加强和规范募集资金管理和使用，提高资金使用效率，维护股东的合法利
益，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章
程》的规定制定了《募集资金管理办法》，公司根据《募集资金管理办法》的要
求并结合经营需要，对募集资金实行专项存储与使用。
2022 年 2 月 21 日，公司分别与中国农业银行股份有限公司诸城市支行、中
国工商银行股份有限公司诸城支行、交通银行股份有限公司潍坊诸城支行、北京
银行股份有限公司西安分行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募
集资金三方监管协议》；2022 年 3 月 31 日，公司及全资二级子公司咸阳得利斯
食品有限公司（以下简称“咸阳得利斯”）与潍坊银行股份有限公司诸城昌城支
行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。2025 年 3
月 31 日，公司及全资子公司上海得利斯食品发展有限公司（以下简称“上海得
利斯”）与招商银行股份有限公司上海控江路支行、中信建投证券股份有限公司
签订完成《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
序号 开户单位 开户行 账号 2025 年 6 月 30 日账
户余额（万元）
1 公司 北京银行股份有限公司西安分行 20000030385900066951859 11,640.99
2 咸阳得利斯 潍坊银行股份有限公司诸城昌城支行 802163101421002863 0.84
3 公司 交通银行股份有限公司潍坊诸城支行 377899991013000309483 3,209.68
4 公司 中国工商银行股份有限公司诸城支行 1607004119200260026 6,355.74
5 公司 中国农业银行股份有限公司诸城市支行 15449101040006665 已销户

6 上海得利斯 招商银行股份有限公司上海控江路支行 121981963010006 4,635.04
合 计 25,842.29
上述募集资金专户余额与实际募集资金余额存在差异，系使用部分闲置募集资金进行现金管 理，本金及部分利息尚未转回所致。现金管理情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2025 年 3 月 7 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第
十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，将公司非公开发 行 A 股股票募投项目“得利斯国内市场营销网络体系建设项目”部分募集资金
9,205.99 万元用于实施新项目“上海运营中心建设项目”，2025 年 3 月 25 日公
司召开 2025 年第一次临时股东会审议通过该事项。
具体变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2《改变募集资金投资
项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整 披露的情况。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十八日

附表 1 《募集资金使用情况对照表》
募集资金总额（万元） 98,520.00 本年度投入募集资金总额（万元） 6,414.83
募集资金净额（万元） 97,705.83
报告期内变更用途的募集资金总额（万元） 9,205.99
已累计投入募集资金总额（万元） 67,131.00
累计变更用途的募集资金总额（万元） 9,205.99
累计变更用途的募集资金总额比例 9.42%
是否已变更 募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累计投 截至期末投资进 项 目 达 到 预 本报告期 项目可行性
是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 诺投资总额 总额（1）（万 入金额（万 入金额（2）（万 度（%）（3）＝ 定 可 使 用 状 实现的效 是否发生重
预计效益
分变更） （万元） 元） 元） 元） （2）/（1） 态日期 益（万元） 大变化
承诺投资项目
1、200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目 否 39,000.00 39,000.00 1,422.93 23,933.85 61.37% 2026.06.30 - - 否
2、得利斯 10 万吨/年肉制品加工项目 否 32,000.00 32,000.00 411.19 26,854.27 83.92% 2022.07.31 137.28 否 否
3、得利斯国内市场营销网络体系建设项目 是 17,000.00 7,794.01 - 1,872.76 24.03% 2026.07.24 - - 否
4、补充流动资金 否 9,705.83 9,705.83 - 9,889.41 101.89% 2022.07.13 - - 否
5、上海运营中心建设项目 否 - 9,205.99 4,580.72 4,580.72 49.76% 2028.03.30 - - 否
承诺投资项目小计 - 97,705.83 97,705.83 6,414.83 67,131.00 68.71% - 137.28 - -
超募资金投向 不适用
1、公司“200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”分为肉制品加工和生猪屠宰两个部分，在实际建设过程中，公司严格
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 按照募投项目设计指标规划建