百洋医药:融资决策制度(拟废止)

青岛百洋医药股份有限公司
融资决策制度
第一条 为促进青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）健康稳定发展，控制公司融资风险，使公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《青岛百洋医药股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司下列融资行为的决策：
1、公司首次公开发行股票及发行新股(包括增发新股和配股)；
2、公司发行公司债券(含发行可转换公司债券)；
3、公司向银行或其他金融机构借款。
第三条 公司首次公开发行股票或者发行新股，应由公司董事会讨论通过，提请股东大会依照法定程序审批。
第四条 公司发行公司债券，应由董事会讨论通过，报请股东大会依照法定程序审批。
第五条 公司可以在每年度年初编制年度财务预算方案时，由财务部拟定本年度向银行或其他金融机构借款的额度（包括控股子公司的借款额度），作为年度财务预算方案的一部分，经总经理办公会议讨论通过后，提交董事会讨论决定；董事会讨论通过后，提交股东大会讨论通过。在股东大会批准的年度借款额度内，总经理及财务部门负责办理每笔具体借款。
第六条 未在年度财务预算方案中批准年度借款额度的，公司临时向银行或其他金融机构借款的，由董事会讨论决定。
第七条 公司向银行或其他金融机构借款涉及提供担保的，由相应的批准借款的机构在批准借款的同时，对担保事项进行审批决定。
第八条 公司任何部门、任何机构以及个人违反本制度，越权审批进行融资的，公司有权对其进行相应处分；给公司造成损失的，相关责任人应赔偿公司损
失。
第九条 本制度经股东大会审议批准之日起生效，自公司首次公开发行股票
并上市之日起实施。
第十条 本制度由公司董事会负责解释。
第十一条 本制度未尽事宜或与有关法律法规以及监管机构的有关规定、公司章程不一致时，按照有关法律法规、监管机构的有关规定、公司章程执行。
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