利欧股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

利欧集团股份有限公司
2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：利欧集团股份有限公司 单位：人民币万元
上市公司 2025年期初 2025年1-6月占 2025 年 1-6 2025 年 1-6 2025年6月期
非经营性资 占用方与上市公 月占用资金 占用形成原
资金占用方名称 核算的会 占用资金余 用累计发生金 月偿还累计 末占用资金 占用性质
金占用 司的关联关系 的利息（如 因
计科目 额 额（不含利息） 发生金额 余额
有）
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
小 计
前控股股
东、实际控
制人及其附
属企业
小 计
其他关联方
及其附属企
业
小 计

总 计
2025 年 1-6 往来性质
上市公司 2025年期初 2025年1-6月往 2025 年 1-6 2025年6月期
其它关联资 往来方与上市公 月往来资金 往来形成原 （经营性往
资金往来方名称 核算的会 往来资金余 来累计发生金 月偿还累计 末往来资金
金往来 司的关联关系 的利息（如 因 来、 非经营
计科目 额 额（不含利息） 发生金额 余额
有） 性往来 ）
实际控制人控制
浙江利欧水务科技有
的企业之全资子 应收账款 1,059.88 680.95 2.58 1,738.24 业务款 经营性往来
限公司
公司
实际控制人控制
浙江利欧水务科技有 其他应收 房屋租赁及
的企业之全资子 2.86 177.86 127.68 53.04 经营性往来
限公司 款 水电结算
公司
实际控制人控制
浙江利欧环境科技有 其他应收 房屋租赁及
的企业之控股子 50.78 6.97 43.81 经营性往来
限公司 款 水电结算
公司
控股股东、
实际控制人控制
实际控制人 浙江利欧环境科技有
的企业之控股子 应收账款 59.96 9.08 0.31 68.73 业务款 经营性往来
及其附属企 限公司
公司
业
实际控制人控制
浙江利欧环保科技有
的企业之控股子 应收账款 10.15 10.15 业务款 经营性往来
限公司
公司
实际控制人控制
浙江利欧环保科技有 其他应收
的企业之控股子 143.47 143.47 业务款 经营性往来
限公司 款
公司
实际控制人控制
浙江利欧环保科技有 其他应收 房屋租赁及
的企业之控股子 14.17 1.43 0.54 15.07 经营性往来
限公司 款 水电结算
公司

实际控制人控制
浙江利欧环保科技有
的企业之控股子 预付款项 3.05 2.21 0.84 业务款 经营性往来
限公司
公司
实际控制人控制
台州利欧环保新材料
的企业之控股子 应收账款 5.46 2.85 0.30 8.01 业务款 经营性往来
有限公司
公司
实际控制人控制
台州利欧环保新材料 其他应收 房屋租赁及
的企业之控股子