泸州老窖:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

泸州老窖股份有限公司
2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：泸州老窖股份有限公司 单位：万元
资金 占用方与 2025 年上半 2025 年 2025 年上 2025 年上
非经营性资金 占用 上市公司 上市公司 2025年期 年占用累计 上半年占 半年偿还 半年期末 占用形
占用 方名 的关联关 核算的会 初占用资 发生金额（不 用资金的 累计发生 占用资金 成原因 占用性质
称 系 计科目 金余额 含利息） 利息（如 金额 余额
有）
控股股东、实 无
际控制人及其
附属企业
小计
前控股股东、 无
实际控制人及
其附属企业
小计
其他关联方及 无
附属企业
小计
合计

其它 往来方 上市公 2025 年上半 2025 年上
关联 资金往来方 与上市 司核算 2025 年期初 年往来累计 半年往来 2025 年上半 2025 年上半 往来形 往来性
资金 名称 公司的 的会计 往来资金余 发生金额（不 资金的利 年偿还累计 年期末往来 成原因 质
往来 关联关 科目 额 含利息） 息（如有） 发生金额 资金余额
系
泸州机场 同一实 其他应 经营性
（集团）有 质控制 收款 1.00 1.00 保证金 往来
限责任公司 人
泸州老窖集 控股股 预付款 商旅服 经营性
控股 团有限责任 东 项 918.02 323.70 274.78 966.94 务费 往来
股东、 公司
实际 泸州市兴泸 同一实
控制 水务（集团） 质控制 预付款 69.13 427.27 416.91 79.49 采购水 经营性
人及 股份有限公 人 项 费 往来
其附 司
属企 泸州华润兴 同一实
业 泸燃气有限 质控制 预付款 13.38 10.75 2.63 采购燃 经营性
公司 人 项 气 往来
泸州市公共 同一实 预付款 经营性
交通集团有 质控制 项 16.12 14.00 28.61 1.51 广告费 往来
限公司 人
小计 1,004.27 778.35 - 731.05 1,051.57

泸州品创科 应收账 销售商 经营性
技有限公司 子公司 款 0.10 0.98 - 1.08 - 品、资 往来
金往来
泸州老窖酿 其他应 销售商 经营性
酒有限责任 子公司 收款 1,419,316.40 816,966.50 2,027.40 1,070,790.11 1,167,520.19 品、资 往来
公司 金往来
泸州老窖进 其他应 销售商 经营性
出口贸易有 子公司 收款 20,069.14 15,366.28 - 8,627.24 26,808.18 品、资 往来
上市 限公司 金往来
公司 泸州老窖新 销售商
的子 零售有限公 子公司 其他应 15,322.35 81,474.33 - 80,319.74 16,476.94 品、资 经营性
公司 司 收款 金往来 往来
及其
附属 广西泸州老 其他应 销售商 经营性
企业 窖进口酒业 子公司 收款 5,150.51 8.68 2.03 5,157.16 品、资 往来
有限公司 金往来
泸州老窖养 其他应 销售商 经营性
生酒业有限 子公司 收款 1,381.88 10.11 11.93 1,380.06 品、资 往来
责任公司 金往来
泸州老窖国 销售商
际发展（香 子公司 其他应 42.56 82.49 77.47 47.58 品、资 经营性
港）有限公 收款 金往来 往来
司

泸州老窖怀 其他应 销售商 经营性
旧酒类营销 子公司 收款 - 141,286.97 126,278.16 15,008.81 品、资 往来
有限公司 金往来
小计 1,461,282.94 1,055,196.34 2,027.40 1,286,107.76 1,232,398.92
其他
关联 子公司
人及 四川梅鹤酒 的少数 预付款 296.15 - - 296.15 采购其 经营性
其附 业有限公司 股东 项 他酒类 往来
属企
业
小计 296.15 - - - 296.15 经营性
往来
总计 1,462,583.36 1,055,974.69 2,027.40 1,286,838.81 1,233,746.64
说明：老窖集团与本公